| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
320.53 |
0.52 |
45.62 |
0.15 |
| рубли |
320.53 |
0.52 |
45.62 |
0.15 |
| Акции российских эмитентов []
|
61 008.60 |
99.40 |
4.48 |
0.50 |
 FMCG ретейл
| 5 801.37 |
9.46 |
252.23 |
6.67 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
2 243.98 |
3.66 | новый актив |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
1 754.56 |
2.86 | новый актив |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
1 802.83 |
2.94 |
9.46 |
0.15 |
| Банки
| 7 401.86 |
12.06 |
5.41 |
0.16 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
2 196.94 |
3.58 |
27.60 |
0.66 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
2 480.65 |
4.04 |
-1.97 |
-0.25 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
2 484.63 |
4.05 |
-10.30 |
-0.64 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
239.63 |
0.39 | новый актив |
| Воздушный транспорт
| 1 739.29 |
2.83 |
-24.32 |
-1.06 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
1 739.29 |
2.83 |
-24.32 |
-1.06 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 675.66 |
2.73 |
-26.71 |
-1.14 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
1 675.66 |
2.73 |
-26.71 |
-1.14 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 1 887.61 |
3.08 |
-40.10 |
-2.26 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
1 887.61 |
3.08 |
-40.10 |
-2.26 |
| Институты развития и государственные агентства
| 2 111.42 |
3.44 | новый актив |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
2 111.42 |
3.44 | новый актив |
| Медицинские услуги
| 1 382.24 |
2.25 | новый актив |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
1 382.24 |
2.25 | новый актив |
| Нефтегазовая отрасль
| 9 691.16 |
15.80 |
-3.34 |
-1.18 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 569.95 |
2.56 |
-39.31 |
-1.82 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 237.25 |
3.65 |
11.24 |
0.24 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 153.12 |
3.51 |
-15.98 |
-0.83 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
1 303.05 |
2.12 | новый актив |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
403.33 |
0.66 | новый актив |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
2 024.47 |
3.30 |
-29.36 |
-1.55 |
| Связь и телекоммуникация
| 4 461.04 |
7.27 |
30.36 |
1.47 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
2 436.49 |
3.97 | новый актив |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
2 024.55 |
3.30 |
-40.84 |
-2.50 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 389.53 |
2.26 |
-26.63 |
-0.95 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 389.53 |
2.26 |
-26.63 |
-0.95 |
| Удобрения
| 3 053.30 |
4.97 |
-2.19 |
-0.32 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
3 053.30 |
4.97 |
-2.19 |
-0.32 |
| Финансовые рынки
| 2 334.29 |
3.80 |
-11.04 |
-0.64 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
2 334.29 |
3.80 |
-11.04 |
-0.64 |
| Холдинги
| 3 950.65 |
6.44 |
-5.36 |
-0.63 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
1 915.63 |
3.12 |
-14.93 |
-0.69 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
2 035.02 |
3.32 |
5.85 |
0.06 |
| Цветная металлургия
| 3 742.87 |
6.09 |
-29.83 |
-2.95 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
2 193.16 |
3.57 |
-26.56 |
-1.49 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
1 549.71 |
2.52 |
-34.00 |
-1.46 |
| Черная металлургия
| 8 424.16 |
13.73 |
-12.81 |
-2.64 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
3 095.04 |
5.04 |
-3.06 |
-0.37 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
2 568.67 |
4.19 |
-21.33 |
-1.34 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
2 760.45 |
4.50 |
-13.85 |
-0.93 |
| Электроэнергетика
| 1 962.17 |
3.20 |
13.42 |
0.27 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
1 962.17 |
3.20 |
13.42 |
0.27 |
| обыкновенные акции
|
58 976.11 |
96.09 |
4.38 |
0.40 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
1 887.61 |
3.08 |
-40.10 |
-2.26 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
1 915.63 |
3.12 |
-14.93 |
-0.69 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
1 739.29 |
2.83 |
-24.32 |
-1.06 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
2 196.94 |
3.58 |
27.60 |
0.66 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
2 193.16 |
3.57 |
-26.56 |
-1.49 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 569.95 |
2.56 |
-39.31 |
-1.82 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
2 111.42 |
3.44 | новый актив |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
1 962.17 |
3.20 |
13.42 |
0.27 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
2 243.98 |
3.66 | новый актив |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 237.25 |
3.65 |
11.24 |
0.24 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
1 382.24 |
2.25 | новый актив |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
1 754.56 |
2.86 | новый актив |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
3 095.04 |
5.04 |
-3.06 |
-0.37 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
2 436.49 |
3.97 | новый актив |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
1 802.83 |
2.94 |
9.46 |
0.15 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
2 334.29 |
3.80 |
-11.04 |
-0.64 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
2 480.65 |
4.04 |
-1.97 |
-0.25 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
2 568.67 |
4.19 |
-21.33 |
-1.34 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 153.12 |
3.51 |
-15.98 |
-0.83 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
1 675.66 |
2.73 |
-26.71 |
-1.14 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
1 549.71 |
2.52 |
-34.00 |
-1.46 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
1 303.05 |
2.12 | новый актив |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
2 024.55 |
3.30 |
-40.84 |
-2.50 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
2 484.63 |
4.05 |
-10.30 |
-0.64 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
2 760.45 |
4.50 |
-13.85 |
-0.93 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
2 024.47 |
3.30 |
-29.36 |
-1.55 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
3 053.30 |
4.97 |
-2.19 |
-0.32 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
2 035.02 |
3.32 |
5.85 |
0.06 |
| привилегированные акции
|
2 032.49 |
3.31 |
7.32 |
0.10 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
239.63 |
0.39 | новый актив |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
403.33 |
0.66 | новый актив |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 389.53 |
2.26 |
-26.63 |
-0.95 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
48.41 |
0.08 |
-88.83 |
-0.65 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
48.41 |
0.08 |
-88.83 |
-0.65 |
| ВСЕГО активов: |
61 377.54
| 100.00
| 3.95
| |
СЧА Фонда: 61 337 236.42 руб.
Стоимость пая: 1 235.14 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 29.79 |
-29.63 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 10.52 |
-86.63 |
| ВСЕГО обязательств: |
40.31
| -66.68
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
