|
|
Состав и структура фонда РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
228.44 | 0.40 | -40.37 | -0.24 |
| рубли | 228.44 | 0.40 | -40.37 | -0.24 |
| Акции российских эмитентов
|
56 825.71 | 99.23 | -4.86 | 0.04 |
 обыкновенные акции
|
55 029.45 | 96.09 | -5.06 | -0.16 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 2 923.19 | 5.10 | -7.23 | -0.13 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 2 149.57 | 3.75 | 3.14 | 0.29 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 1 974.60 | 3.45 | -3.74 | 0.04 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 1 859.49 | 3.25 | -3.95 | 0.04 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 447.81 | 4.27 | -7.43 | -0.12 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 279.00 | 3.98 | -11.66 | -0.30 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 1 542.16 | 2.69 | 0.44 | 0.14 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 122.47 | 3.71 | 1.10 | 0.22 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 2 668.03 | 4.66 | -5.96 | -0.05 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 1 380.65 | 2.41 | -14.42 | -0.27 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 2 257.40 | 3.94 | -5.31 | -0.02 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] | 2 197.09 | 3.84 | -20.40 | -0.74 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 782.91 | 4.86 | -9.68 | -0.26 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 130.67 | 3.72 | -6.71 | -0.07 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 516.31 | 4.39 | -3.72 | 0.05 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 1 927.88 | 3.37 | -7.37 | -0.09 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 1 444.62 | 2.52 | -5.59 | -0.02 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 3 265.55 | 5.70 | -0.59 | 0.24 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 1 647.97 | 2.88 | -3.12 | 0.06 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 2 761.07 | 4.82 | 0.84 | 0.27 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 850.09 | 4.98 | -4.58 | 0.02 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 861.12 | 5.00 | -0.76 | 0.21 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 3 592.84 | 6.27 | 3.06 | 0.48 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 1 446.97 | 2.53 | -10.32 | -0.15 |
| привилегированные акции
|
1 796.25 | 3.14 | 1.43 | 0.20 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 1 796.25 | 3.14 | 1.43 | 0.20 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
215.09 | 0.38 | 104.51 | 0.21 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 215.09 | 0.38 | 1 324.96 | 0.35 |
| ВСЕГО активов: | 57 269.24 | 100.01 | -4.90 |
СЧА Фонда: 57 210 817.97 руб.
Стоимость пая: 1 152.05 руб.
Стоимость пая: 1 152.05 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 34.29 | -20.58 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 24.13 | 102.23 |
| ВСЕГО обязательств: | 58.42 | 6.01 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |