| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
342.22 |
0.58 |
49.81 |
0.18 |
| рубли |
342.22 |
0.58 |
49.81 |
0.18 |
| Акции российских эмитентов []
|
58 736.15 |
99.29 |
3.36 |
0.06 |
 FMCG ретейл
| 1 322.05 |
2.23 |
-4.24 |
-0.18 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
1 322.05 |
2.23 |
-4.24 |
-0.18 |
| Банки
| 7 719.10 |
13.05 |
13.22 |
1.14 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
2 116.30 |
3.58 |
13.81 |
0.33 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
2 773.95 |
4.69 |
26.26 |
0.85 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
2 828.85 |
4.78 |
2.45 |
-0.04 |
| Воздушный транспорт
| 2 044.94 |
3.46 |
3.56 |
0.01 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
2 044.94 |
3.46 |
3.56 |
0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 726.70 |
4.61 |
8.36 |
0.22 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
2 726.70 |
4.61 |
8.36 |
0.22 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 3 032.07 |
5.13 |
3.72 |
0.03 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
3 032.07 |
5.13 |
3.72 |
0.03 |
| Нефтегазовая отрасль
| 9 080.73 |
15.35 |
-3.33 |
-1.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
2 236.52 |
3.78 |
-1.86 |
-0.20 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 994.74 |
3.37 |
-6.02 |
-0.34 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 124.10 |
3.59 |
-0.31 |
-0.13 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
2 725.38 |
4.61 |
-4.74 |
-0.39 |
| Связь и телекоммуникация
| 3 340.94 |
5.65 |
2.31 |
-0.05 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
3 340.94 |
5.65 |
2.31 |
-0.05 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 923.77 |
3.25 |
7.10 |
0.11 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 923.77 |
3.25 |
7.10 |
0.11 |
| Удобрения
| 3 286.92 |
5.56 |
-8.51 |
-0.71 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
3 286.92 |
5.56 |
-8.51 |
-0.71 |
| Финансовые рынки
| 2 412.81 |
4.08 |
6.88 |
0.14 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
2 412.81 |
4.08 |
6.88 |
0.14 |
| Холдинги
| 3 684.17 |
6.23 |
2.44 |
-0.05 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
2 068.15 |
3.50 |
-3.79 |
-0.25 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
1 616.02 |
2.73 |
11.68 |
0.20 |
| Цветная металлургия
| 4 513.91 |
7.63 |
3.16 |
-0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
2 576.69 |
4.36 |
5.27 |
0.09 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
1 937.22 |
3.27 |
0.48 |
-0.10 |
| Черная металлургия
| 9 041.14 |
15.28 |
8.92 |
0.78 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
2 971.97 |
5.02 |
11.39 |
0.36 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
3 038.39 |
5.14 |
9.18 |
0.28 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
3 030.78 |
5.12 |
6.34 |
0.14 |
| Электроэнергетика
| 4 606.91 |
7.79 |
-0.60 |
-0.30 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
1 418.86 |
2.40 |
-8.00 |
-0.29 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
1 474.75 |
2.49 |
2.09 |
-0.03 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
1 713.31 |
2.90 |
3.96 |
0.02 |
| обыкновенные акции
|
56 812.39 |
96.04 |
3.24 |
-0.05 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
3 032.07 |
5.13 |
3.72 |
0.03 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
2 068.15 |
3.50 |
-3.79 |
-0.25 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
2 044.94 |
3.46 |
3.56 |
0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
2 116.30 |
3.58 |
13.81 |
0.33 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
2 576.69 |
4.36 |
5.27 |
0.09 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
2 236.52 |
3.78 |
-1.86 |
-0.20 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
1 418.86 |
2.40 |
-8.00 |
-0.29 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 994.74 |
3.37 |
-6.02 |
-0.34 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
2 971.97 |
5.02 |
11.39 |
0.36 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
1 322.05 |
2.23 |
-4.24 |
-0.18 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
2 412.81 |
4.08 |
6.88 |
0.14 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
2 773.95 |
4.69 |
26.26 |
0.85 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
3 038.39 |
5.14 |
9.18 |
0.28 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 124.10 |
3.59 |
-0.31 |
-0.13 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
2 726.70 |
4.61 |
8.36 |
0.22 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
1 937.22 |
3.27 |
0.48 |
-0.10 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
1 474.75 |
2.49 |
2.09 |
-0.03 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
3 340.94 |
5.65 |
2.31 |
-0.05 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
1 713.31 |
2.90 |
3.96 |
0.02 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
2 828.85 |
4.78 |
2.45 |
-0.04 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
3 030.78 |
5.12 |
6.34 |
0.14 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
2 725.38 |
4.61 |
-4.74 |
-0.39 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
3 286.92 |
5.56 |
-8.51 |
-0.71 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
1 616.02 |
2.73 |
11.68 |
0.20 |
| привилегированные акции
|
1 923.77 |
3.25 |
7.10 |
0.11 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 923.77 |
3.25 |
7.10 |
0.11 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
77.35 |
0.13 |
-64.04 |
-0.25 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
77.35 |
0.13 |
-64.04 |
-0.25 |
| ВСЕГО активов: |
59 155.72
| 100.00
| 3.29
| |
СЧА Фонда: 59 083 014.67 руб.
Стоимость пая: 1 189.75 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 35.81 |
4.45 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 36.89 |
52.89 |
| ВСЕГО обязательств: |
72.71
| 24.45
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
