|
|
Состав и структура фонда РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
370.62 | 0.66 | -60.25 | -0.81 |
| рубли | 370.62 | 0.66 | -60.25 | -0.81 |
| Акции российских эмитентов []
|
55 427.87 | 98.44 | -4.65 | 6.85 |
 FMCG ретейл
| 4 358.97 | 7.74 | новый актив | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 4 358.97 | 7.74 | новый актив | |
| Банки
| 3 444.07 | 6.11 | -8.06 | 0.21 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 1 758.48 | 3.12 | -5.08 | 0.20 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 1 685.59 | 2.99 | -10.97 | 0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 819.70 | 5.01 | -4.13 | 0.38 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 819.70 | 5.01 | -4.13 | 0.38 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 1 617.73 | 2.87 | -16.33 | -0.18 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 1 617.73 | 2.87 | -16.33 | -0.18 |
| Нефтегазовая отрасль
| 12 827.94 | 22.78 | -6.88 | 1.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 957.99 | 5.25 | -7.27 | 0.22 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 177.25 | 3.87 | -7.94 | 0.14 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 017.61 | 3.58 | -6.12 | 0.19 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2 360.27 | 4.19 | -6.47 | 0.21 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3 314.82 | 5.89 | -6.58 | 0.30 |
| Связь и телекоммуникация
| 2 436.72 | 4.33 | -7.62 | 0.17 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 2 436.72 | 4.33 | -7.62 | 0.17 |
| Удобрения
| 3 165.12 | 5.62 | -10.16 | 0.07 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 3 165.12 | 5.62 | -10.16 | 0.07 |
| Финансовые рынки
| 2 323.83 | 4.13 | -11.86 | -0.02 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 2 323.83 | 4.13 | -11.86 | -0.02 |
| Холдинги
| 3 733.04 | 6.63 | -20.31 | -0.75 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 1 984.37 | 3.52 | -23.13 | -0.55 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 1 748.66 | 3.11 | -16.84 | -0.20 |
| Цветная металлургия
| 4 908.06 | 8.72 | -13.92 | -0.27 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 767.54 | 4.92 | -17.22 | -0.35 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 2 140.52 | 3.80 | -9.24 | 0.08 |
| Черная металлургия
| 9 821.96 | 17.44 | -18.16 | -1.48 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 2 665.25 | 4.73 | -14.91 | -0.21 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] | 948.70 | 1.68 | -37.50 | -0.71 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 3 152.69 | 5.60 | -18.67 | -0.51 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3 055.32 | 5.43 | -12.09 | -0.05 |
| Электроэнергетика
| 3 970.73 | 7.05 | -12.69 | -0.12 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 1 775.42 | 3.15 | -10.93 | 0.01 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 2 195.31 | 3.90 | -14.07 | -0.13 |
| обыкновенные акции
|
55 427.87 | 98.44 | -4.65 | 6.85 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 1 617.73 | 2.87 | -16.33 | -0.18 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 1 984.37 | 3.52 | -23.13 | -0.55 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 1 758.48 | 3.12 | -5.08 | 0.20 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 767.54 | 4.92 | -17.22 | -0.35 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 957.99 | 5.25 | -7.27 | 0.22 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 4 358.97 | 7.74 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 177.25 | 3.87 | -7.94 | 0.14 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 2 665.25 | 4.73 | -14.91 | -0.21 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] | 948.70 | 1.68 | -37.50 | -0.71 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 2 323.83 | 4.13 | -11.86 | -0.02 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 3 152.69 | 5.60 | -18.67 | -0.51 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 017.61 | 3.58 | -6.12 | 0.19 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 819.70 | 5.01 | -4.13 | 0.38 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 2 140.52 | 3.80 | -9.24 | 0.08 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2 360.27 | 4.19 | -6.47 | 0.21 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 1 775.42 | 3.15 | -10.93 | 0.01 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 2 436.72 | 4.33 | -7.62 | 0.17 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 2 195.31 | 3.90 | -14.07 | -0.13 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 1 685.59 | 2.99 | -10.97 | 0.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3 055.32 | 5.43 | -12.09 | -0.05 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3 314.82 | 5.89 | -6.58 | 0.30 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 3 165.12 | 5.62 | -10.16 | 0.07 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 1 748.66 | 3.11 | -16.84 | -0.20 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | -100.00 | -6.82 | |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | менее 0.01 | -100.00 | -6.82 | |
| Дебиторская задолженность
|
509.48 | 0.90 | 588.85 | 0.78 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 509.48 | 0.90 | 5 273.41 | 0.89 |
| ВСЕГО активов: | 56 307.98 | 100.00 | -11.28 | |
СЧА Фонда: 56 184 019.16 руб.
Стоимость пая: 1 131.37 руб.
Стоимость пая: 1 131.37 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 44.51 | -64.68 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 79.46 | 24.33 |
| ВСЕГО обязательств: | 123.96 | -34.73 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |