|
|
Состав и структура фонда РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
295.01 | 0.50 | -13.79 | -0.08 |
| рубли | 295.01 | 0.50 | -13.79 | -0.08 |
| Акции российских эмитентов []
|
56 863.83 | 96.71 | -3.19 | -2.58 |
 FMCG ретейл
| 1 573.04 | 2.68 | 18.99 | 0.45 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 1 573.04 | 2.68 | 18.99 | 0.45 |
| Банки
| 7 177.69 | 12.21 | -7.01 | -0.84 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 1 612.56 | 2.74 | -23.80 | -0.84 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] | 2 838.35 | 4.83 | 2.32 | 0.14 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 2 726.78 | 4.64 | -3.61 | -0.14 |
| Воздушный транспорт
| 2 002.80 | 3.41 | -2.06 | -0.05 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 2 002.80 | 3.41 | -2.06 | -0.05 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 924.87 | 4.97 | 7.27 | 0.36 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 924.87 | 4.97 | 7.27 | 0.36 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 2 916.23 | 4.96 | -3.82 | -0.17 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 2 916.23 | 4.96 | -3.82 | -0.17 |
| Нефтегазовая отрасль
| 8 794.58 | 14.96 | -3.15 | -0.39 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 100.46 | 3.57 | -6.08 | -0.21 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 008.24 | 3.42 | 0.68 | 0.05 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 951.08 | 3.32 | -8.15 | -0.27 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 734.80 | 4.65 | 0.35 | 0.04 |
| Связь и телекоммуникация
| 3 336.74 | 5.67 | -0.13 | 0.02 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 3 336.74 | 5.67 | -0.13 | 0.02 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 782.09 | 3.03 | -7.36 | -0.22 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 1 782.09 | 3.03 | -7.36 | -0.22 |
| Удобрения
| 3 477.92 | 5.91 | 5.81 | 0.35 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 3 477.92 | 5.91 | 5.81 | 0.35 |
| Финансовые рынки
| 2 406.42 | 4.09 | -0.26 | 0.01 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 2 406.42 | 4.09 | -0.26 | 0.01 |
| Холдинги
| 3 811.05 | 6.49 | 3.44 | 0.26 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 2 108.10 | 3.59 | 1.93 | 0.09 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 1 702.95 | 2.90 | 5.38 | 0.17 |
| Цветная металлургия
| 4 946.41 | 8.41 | 9.58 | 0.78 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 777.89 | 4.72 | 7.81 | 0.36 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 2 168.52 | 3.69 | 11.94 | 0.42 |
| Черная металлургия
| 8 607.65 | 14.63 | -4.79 | -0.65 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 2 772.13 | 4.71 | -6.72 | -0.31 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 999.06 | 5.10 | -1.29 | -0.04 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 836.45 | 4.82 | -6.41 | -0.30 |
| Электроэнергетика
| 3 106.35 | 5.28 | -32.57 | -2.51 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 1 527.70 | 2.60 | 7.67 | 0.20 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 1 578.65 | 2.68 | -7.86 | -0.22 |
| обыкновенные акции
|
55 081.74 | 93.68 | -3.05 | -2.36 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 2 916.23 | 4.96 | -3.82 | -0.17 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 2 108.10 | 3.59 | 1.93 | 0.09 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 2 002.80 | 3.41 | -2.06 | -0.05 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 1 612.56 | 2.74 | -23.80 | -0.84 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 777.89 | 4.72 | 7.81 | 0.36 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 100.46 | 3.57 | -6.08 | -0.21 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 1 527.70 | 2.60 | 7.67 | 0.20 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 008.24 | 3.42 | 0.68 | 0.05 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 2 772.13 | 4.71 | -6.72 | -0.31 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 1 573.04 | 2.68 | 18.99 | 0.45 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 2 406.42 | 4.09 | -0.26 | 0.01 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] | 2 838.35 | 4.83 | 2.32 | 0.14 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 999.06 | 5.10 | -1.29 | -0.04 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 951.08 | 3.32 | -8.15 | -0.27 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 924.87 | 4.97 | 7.27 | 0.36 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 2 168.52 | 3.69 | 11.94 | 0.42 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 3 336.74 | 5.67 | -0.13 | 0.02 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 1 578.65 | 2.68 | -7.86 | -0.22 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 2 726.78 | 4.64 | -3.61 | -0.14 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 836.45 | 4.82 | -6.41 | -0.30 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 734.80 | 4.65 | 0.35 | 0.04 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 3 477.92 | 5.91 | 5.81 | 0.35 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 1 702.95 | 2.90 | 5.38 | 0.17 |
| привилегированные акции
|
1 782.09 | 3.03 | -7.36 | -0.22 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 1 782.09 | 3.03 | -7.36 | -0.22 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
1 641.64 | 2.79 | 2 022.26 | 2.66 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 859.52 | 1.46 | новый актив | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 747.70 | 1.27 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 34.42 | 0.06 | -55.50 | -0.07 |
| ВСЕГО активов: | 58 800.48 | 100.00 | -0.60 | |
СЧА Фонда: 58 703 739.85 руб.
Стоимость пая: 1 182.11 руб.
Стоимость пая: 1 182.11 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 44.02 | 22.92 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 52.72 | 42.90 |
| ВСЕГО обязательств: | 96.74 | 33.06 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |