| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
137.31 |
0.28 |
-23.44 |
-0.08 |
| рубли |
137.31 |
0.28 |
-23.44 |
-0.08 |
| Акции российских эмитентов []
|
46 039.20 |
92.57 |
-6.18 |
-5.57 |
 FMCG ретейл
| 4 353.05 |
8.75 |
-15.53 |
-1.56 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
1 822.94 |
3.67 |
-14.20 |
-0.58 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
1 394.22 |
2.80 |
-23.11 |
-0.83 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
1 135.90 |
2.28 |
-6.54 |
-0.15 |
| Банки
| 6 256.30 |
12.58 |
-7.57 |
-0.96 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
1 403.45 |
2.82 |
-12.30 |
-0.38 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
2 951.50 |
5.93 |
9.97 |
0.56 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
1 733.52 |
3.49 |
-22.71 |
-1.00 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
167.82 |
0.34 |
-30.46 |
-0.14 |
| Воздушный транспорт
| 1 179.06 |
2.37 |
-17.27 |
-0.48 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
1 179.06 |
2.37 |
-17.27 |
-0.48 |
| Добыча драгоценных металлов
| 953.27 |
1.92 |
-35.28 |
-1.03 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
953.27 |
1.92 |
-35.28 |
-1.03 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 1 207.81 |
2.43 |
-4.07 |
-0.09 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
1 207.81 |
2.43 |
-4.07 |
-0.09 |
| Институты развития и государственные агентства
| 1 506.78 |
3.03 |
-16.67 |
-0.59 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
1 506.78 |
3.03 |
-16.67 |
-0.59 |
| Нефтегазовая отрасль
| 7 605.90 |
15.29 |
-2.01 |
-0.23 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 126.51 |
2.27 |
-9.11 |
-0.21 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 742.39 |
3.50 |
-9.56 |
-0.35 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 738.04 |
3.49 |
-3.95 |
-0.13 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
988.44 |
1.99 |
5.04 |
0.11 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
343.10 |
0.69 |
-1.80 |
-0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
1 667.42 |
3.35 |
11.43 |
0.36 |
| Связь и телекоммуникация
| 3 350.39 |
6.73 |
-14.60 |
-1.12 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
1 895.66 |
3.81 |
-21.17 |
-1.00 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
1 454.73 |
2.92 |
-4.20 |
-0.12 |
| Трубопроводный транспорт
| 892.61 |
1.79 |
-30.73 |
-0.79 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
892.61 |
1.79 |
-30.73 |
-0.79 |
| Удобрения
| 2 699.10 |
5.43 |
19.17 |
0.90 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
2 699.10 |
5.43 |
19.17 |
0.90 |
| Финансовые рынки
| 1 887.63 |
3.80 |
-16.19 |
-0.70 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
1 887.63 |
3.80 |
-16.19 |
-0.70 |
| Холдинги
| 2 764.22 |
5.56 |
-15.50 |
-0.98 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
1 373.74 |
2.76 |
-23.50 |
-0.83 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
1 390.48 |
2.80 |
-5.76 |
-0.15 |
| Цветная металлургия
| 2 799.02 |
5.62 |
-11.92 |
-0.73 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 832.38 |
3.68 |
-10.86 |
-0.43 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
966.64 |
1.94 |
-13.85 |
-0.30 |
| Черная металлургия
| 7 114.57 |
14.30 |
23.56 |
2.79 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
2 657.33 |
5.34 |
27.92 |
1.19 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
2 131.05 |
4.28 |
26.02 |
0.90 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
2 326.19 |
4.68 |
16.93 |
0.70 |
| Электроэнергетика
| 1 469.49 |
2.95 |
-1.25 |
-0.03 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
1 469.49 |
2.95 |
-1.25 |
-0.03 |
| обыкновенные акции
|
44 635.66 |
89.75 |
-5.42 |
-4.63 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
1 207.81 |
2.43 |
-4.07 |
-0.09 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
1 373.74 |
2.76 |
-23.50 |
-0.83 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
1 179.06 |
2.37 |
-17.27 |
-0.48 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
1 403.45 |
2.82 |
-12.30 |
-0.38 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 832.38 |
3.68 |
-10.86 |
-0.43 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 126.51 |
2.27 |
-9.11 |
-0.21 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
1 506.78 |
3.03 |
-16.67 |
-0.59 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
1 469.49 |
2.95 |
-1.25 |
-0.03 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
1 822.94 |
3.67 |
-14.20 |
-0.58 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 742.39 |
3.50 |
-9.56 |
-0.35 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
1 394.22 |
2.80 |
-23.11 |
-0.83 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
2 657.33 |
5.34 |
27.92 |
1.19 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
1 895.66 |
3.81 |
-21.17 |
-1.00 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
1 135.90 |
2.28 |
-6.54 |
-0.15 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
1 887.63 |
3.80 |
-16.19 |
-0.70 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
2 951.50 |
5.93 |
9.97 |
0.56 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
2 131.05 |
4.28 |
26.02 |
0.90 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 738.04 |
3.49 |
-3.95 |
-0.13 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
953.27 |
1.92 |
-35.28 |
-1.03 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
966.64 |
1.94 |
-13.85 |
-0.30 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
988.44 |
1.99 |
5.04 |
0.11 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
1 454.73 |
2.92 |
-4.20 |
-0.12 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
1 733.52 |
3.49 |
-22.71 |
-1.00 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
2 326.19 |
4.68 |
16.93 |
0.70 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
1 667.42 |
3.35 |
11.43 |
0.36 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
2 699.10 |
5.43 |
19.17 |
0.90 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
1 390.48 |
2.80 |
-5.76 |
-0.15 |
| привилегированные акции
|
1 403.54 |
2.82 |
-25.32 |
-0.94 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
167.82 |
0.34 |
-30.46 |
-0.14 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
343.10 |
0.69 |
-1.80 |
-0.01 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
892.61 |
1.79 |
-30.73 |
-0.79 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
3 558.73 |
7.16 |
374.89 |
5.66 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 419.43 |
4.86 |
272.74 |
3.56 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 125.40 |
2.26 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
13.91 |
0.03 |
-86.13 |
-0.17 |
| ВСЕГО активов: |
49 735.24
| 100.01
| -0.53
| |
СЧА Фонда: 49 698 813.63 руб.
Стоимость пая: 1 000.78 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 35.17 |
-5.33 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1.26 |
-95.91 |
| ВСЕГО обязательств: |
36.43
| -46.35
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
