| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
265.10 |
0.49 |
-33.52 |
-0.20 |
| рубли |
265.10 |
0.49 |
-33.52 |
-0.20 |
| Акции российских эмитентов []
|
53 612.79 |
98.71 |
-6.28 |
-0.59 |
 FMCG ретейл
| 1 562.78 |
2.88 |
11.40 |
0.44 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
1 562.78 |
2.88 |
11.40 |
0.44 |
| Банки
| 7 068.83 |
13.02 |
-0.35 |
0.70 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
1 625.27 |
2.99 |
6.48 |
0.34 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
2 746.46 |
5.06 |
-2.82 |
0.15 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
2 697.10 |
4.97 |
-1.62 |
0.21 |
| Воздушный транспорт
| 2 000.66 |
3.68 |
4.83 |
0.37 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
2 000.66 |
3.68 |
4.83 |
0.37 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 984.73 |
3.65 |
-43.44 |
-2.44 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
1 984.73 |
3.65 |
-43.44 |
-2.44 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 2 967.88 |
5.46 |
8.83 |
0.73 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
2 967.88 |
5.46 |
8.83 |
0.73 |
| Нефтегазовая отрасль
| 9 159.73 |
16.86 |
-4.12 |
0.28 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
2 391.66 |
4.40 |
1.01 |
0.29 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 864.93 |
3.43 |
-12.56 |
-0.27 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 263.99 |
4.17 |
-3.12 |
0.11 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
2 639.16 |
4.86 |
-2.82 |
0.15 |
| Связь и телекоммуникация
| 3 171.36 |
5.84 |
-0.93 |
0.28 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
3 171.36 |
5.84 |
-0.93 |
0.28 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 672.62 |
3.08 |
-2.21 |
0.11 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 672.62 |
3.08 |
-2.21 |
0.11 |
| Удобрения
| 3 304.56 |
6.08 |
-16.28 |
-0.77 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
3 304.56 |
6.08 |
-16.28 |
-0.77 |
| Финансовые рынки
| 2 436.88 |
4.49 |
1.88 |
0.34 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
2 436.88 |
4.49 |
1.88 |
0.34 |
| Холдинги
| 3 669.45 |
6.75 |
5.56 |
0.72 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
2 092.44 |
3.85 |
13.33 |
0.65 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
1 577.00 |
2.90 |
-3.25 |
0.07 |
| Цветная металлургия
| 4 525.48 |
8.34 |
-10.10 |
-0.40 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
2 513.02 |
4.63 |
-12.57 |
-0.36 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
2 012.46 |
3.71 |
-6.80 |
-0.04 |
| Черная металлургия
| 8 568.27 |
15.77 |
3.48 |
1.40 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
2 738.37 |
5.04 |
10.92 |
0.75 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
3 004.19 |
5.53 |
1.79 |
0.41 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
2 825.71 |
5.20 |
-1.21 |
0.24 |
| Электроэнергетика
| 1 519.56 |
2.80 |
-48.85 |
-2.35 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
1 519.56 |
2.80 |
1.29 |
0.20 |
| обыкновенные акции
|
51 940.17 |
95.63 |
-6.41 |
-0.70 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
2 967.88 |
5.46 |
8.83 |
0.73 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
2 092.44 |
3.85 |
13.33 |
0.65 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
2 000.66 |
3.68 |
4.83 |
0.37 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
1 625.27 |
2.99 |
6.48 |
0.34 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
2 513.02 |
4.63 |
-12.57 |
-0.36 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
2 391.66 |
4.40 |
1.01 |
0.29 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
1 519.56 |
2.80 |
1.29 |
0.20 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 864.93 |
3.43 |
-12.56 |
-0.27 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
2 738.37 |
5.04 |
10.92 |
0.75 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
1 562.78 |
2.88 |
11.40 |
0.44 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
2 436.88 |
4.49 |
1.88 |
0.34 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
2 746.46 |
5.06 |
-2.82 |
0.15 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
3 004.19 |
5.53 |
1.79 |
0.41 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 263.99 |
4.17 |
-3.12 |
0.11 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
1 984.73 |
3.65 |
-43.44 |
-2.44 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
2 012.46 |
3.71 |
-6.80 |
-0.04 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
3 171.36 |
5.84 |
-0.93 |
0.28 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
2 697.10 |
4.97 |
-1.62 |
0.21 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
2 825.71 |
5.20 |
-1.21 |
0.24 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
2 639.16 |
4.86 |
-2.82 |
0.15 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
3 304.56 |
6.08 |
-16.28 |
-0.77 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
1 577.00 |
2.90 |
-3.25 |
0.07 |
| привилегированные акции
|
1 672.62 |
3.08 |
-2.21 |
0.11 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 672.62 |
3.08 |
-2.21 |
0.11 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
433.47 |
0.80 |
9 457.82 |
0.79 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
433.47 |
0.80 |
9 457.82 |
0.79 |
| ВСЕГО активов: |
54 311.36
| 100.00
| -5.73
| |
СЧА Фонда: 54 218 251.95 руб.
Стоимость пая: 1 091.79 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 42.04 |
-3.89 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 51.07 |
-39.17 |
| ВСЕГО обязательств: |
93.11
| -27.09
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
