|
|
Состав и структура фонда МКБ Денежный рынок
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
10 263.46 | 0.50 | 426.07 | 0.43 |
| рубли | 10 263.46 | 0.50 | 426.07 | 0.43 |
| Облигации российских эмитентов
|
249 733.78 | 12.09 | -23.05 | -0.11 |
 государственные облигации
|
1 985.54 | 0.10 | 2.39 | 0.03 |
| Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] | 1 985.54 | 0.10 | 2.39 | 0.03 |
| корпоративные облигации
|
247 748.24 | 11.99 | -23.20 | -0.14 |
| РЖД, 32 - Облигации [4-32-65045-D] | 80 845.06 | 3.91 | 0.55 | 0.89 |
| Россети, 001P-15R - Облигации [4B02-15-65018-D-001P] | 5 681.87 | 0.27 | новый актив | |
| Россети, 001Р-16R - Облигации [4B02-16-65018-D-001P] | 161 221.31 | 7.80 | 102.91 | 4.81 |
| Дебиторская задолженность
|
1 806 679.99 | 87.42 | -22.58 | -0.31 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 1 634 274.22 | 79.08 | -29.60 | -8.19 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 170 236.93 | 8.24 | 1 431.02 | 7.82 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 54.06 | менее 0.01 | 2.19 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 2 114.78 | 0.10 | 111.56 | 0.06 |
| ВСЕГО активов: | 2 066 677.23 | 100.01 | -22.31 | |
СЧА Фонда: 2 054 049 368.26 руб.
Стоимость пая: 1 366.88 руб.
Стоимость пая: 1 366.88 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 12 262.07 | -56.24 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 365.79 | -94.20 |
| ВСЕГО обязательств: | 12 627.86 | -63.22 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |