|
|
Состав и структура фонда МКБ Денежный рынок
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
421.70 | 0.02 | -80.06 | -0.07 |
рубли | 421.70 | 0.02 | -80.06 | -0.07 |
![]() ![]() ![]() |
173 261.72 | 6.28 | 14.31 | 0.16 |
![]() ![]() ![]() |
173 261.72 | 6.28 | 14.31 | 0.16 |
Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] | 10 412.17 | 0.38 | 1.02 | -0.04 |
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] | 162 849.54 | 5.90 | 15.28 | 0.20 |
![]() ![]() ![]() |
2 585 290.12 | 93.70 | 11.31 | -0.09 |
по сделкам купли-продажи имущества | 2 580 886.40 | 93.55 | 11.24 | -0.15 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 3 453.98 | 0.13 | 42.17 | 0.03 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 8.87 | менее 0.01 | 3.28 | 0.00 |
прочая дебиторская задолженность | 940.88 | 0.03 | новый актив | |
ВСЕГО активов: | 2 758 973.54 | 100.00 | 11.41 |
СЧА Фонда: 2 746 761 820.97 руб.
Стоимость пая: 1 243.63 руб.
Стоимость пая: 1 243.63 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 9 809.81 | -20.74 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 401.91 | 26.11 |
ВСЕГО обязательств: | 12 211.72 | -14.49 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |