|
|
Состав и структура фонда Атон - Петр Столыпин
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
7 291.16 | 0.09 | -76.24 | -0.26 |
| рубли | 7 291.16 | 0.09 | -76.24 | -0.26 |
| Акции российских эмитентов
|
7 720 958.22 | 92.35 | -1.40 | 2.26 |
 обыкновенные акции
|
7 510 093.73 | 89.83 | -1.33 | 2.26 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 150 005.35 | 1.79 | новый актив | |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] | 95 827.61 | 1.15 | -7.71 | -0.04 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 60 810.08 | 0.73 | -22.16 | -0.17 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 715 902.22 | 8.56 | -12.33 | -0.83 |
| Группа ЛСР (ПАО), акция об. [1-01-55234-E] | 28 436.79 | 0.34 | -1.95 | 0.01 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 90 179.16 | 1.08 | -0.09 | 0.04 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 760 158.75 | 9.09 | -3.39 | 0.04 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 809 360.33 | 9.68 | 0.19 | 0.39 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 47 166.03 | 0.56 | -15.88 | -0.09 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] | 6 076.23 | 0.07 | -2.00 | 0.00 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 623 230.05 | 7.45 | 0.93 | 0.35 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 0.09 | менее 0.01 | -5.85 | 0.00 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 87 921.16 | 1.05 | -0.33 | 0.04 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 84 431.17 | 1.01 | -15.22 | -0.14 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 69 473.13 | 0.83 | -5.97 | -0.02 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 384 849.05 | 4.60 | -7.83 | -0.20 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 571 222.75 | 6.83 | -4.37 | -0.04 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 205 334.85 | 2.46 | -6.64 | -0.07 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 47 042.52 | 0.56 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 819 152.53 | 9.80 | -3.23 | 0.06 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 66 265.86 | 0.79 | новый актив | |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] | 116 186.06 | 1.39 | -26.92 | -0.44 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 835 115.16 | 9.99 | -0.08 | 0.37 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 390 753.09 | 4.67 | -17.41 | -0.77 |
| ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] | 0.26 | менее 0.01 | -6.15 | 0.00 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 33 299.68 | 0.40 | 2.98 | 0.03 |
| Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 411 893.79 | 4.93 | 32.75 | 1.36 |
| привилегированные акции
|
210 864.49 | 2.52 | -3.65 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 169 522.85 | 2.03 | -4.49 | -0.01 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 41 341.63 | 0.49 | -0.08 | 0.01 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
576 235.64 | 6.89 | -1.53 | 0.16 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 576 234.83 | 6.89 | -1.53 | 0.16 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ФосАгро, деп. расп. [US71922G4073] | 0.81 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
55 536.27 | 0.66 | -77.38 | -2.16 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 54 673.14 | 0.65 | -74.35 | -1.80 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 863.12 | 0.01 | 13.03 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 8 360 021.28 | 99.99 | -3.82 | |
СЧА Фонда: 8 313 060 210.32 руб.
Стоимость пая: 4 021.54 руб.
Стоимость пая: 4 021.54 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 32 296.99 | -17.64 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 14 664.08 | 21.28 |
| ВСЕГО обязательств: | 46 961.07 | -8.46 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |