|
|
Состав и структура фонда Атон - Петр Столыпин
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
12 987.72 | 0.15 | 78.13 | 0.06 |
| рубли | 12 987.72 | 0.15 | 78.13 | 0.06 |
| Акции российских эмитентов []
|
7 664 815.63 | 90.13 | -0.73 | -2.22 |
 FMCG ретейл
| 909 850.76 | 10.70 | 6.96 | 0.53 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 822 842.61 | 9.68 | 8.25 | 0.59 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 6 021.56 | 0.07 | -0.90 | 0.00 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 80 986.59 | 0.95 | -4.08 | -0.06 |
| Банки
| 1 172 837.96 | 13.78 | 3.68 | 0.25 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 169 636.55 | 1.99 | 13.09 | 0.20 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 95 663.23 | 1.12 | -0.17 | -0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 837 459.54 | 9.85 | 2.23 | 0.05 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 70 078.65 | 0.82 | 5.75 | 0.03 |
| Добыча драгоценных металлов
| 614 912.85 | 7.23 | 7.65 | 0.40 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 614 912.85 | 7.23 | 7.65 | 0.40 |
| Медицинские услуги
| 41 481.62 | 0.49 | -12.05 | -0.07 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 41 481.62 | 0.49 | -12.05 | -0.07 |
| Нефтегазовая отрасль
| 2 629 243.66 | 30.91 | -7.20 | -2.97 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 702 586.63 | 8.26 | -1.86 | -0.30 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 756 414.32 | 8.89 | -6.54 | -0.79 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 383 730.50 | 4.51 | -0.29 | -0.09 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 212 425.31 | 2.50 | 3.45 | 0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 119 333.38 | 1.40 | 2.71 | 0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 44 722.58 | 0.53 | -73.62 | -1.50 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 371 548.46 | 4.37 | -4.91 | -0.30 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 38 482.48 | 0.45 | -6.92 | -0.04 |
| Связь и телекоммуникация
| 143 413.35 | 1.68 | 6.26 | 0.07 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 96 370.83 | 1.13 | 9.61 | 0.08 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 47 042.52 | 0.55 | 0.00 | -0.01 |
| Строительство зданий
| 28 816.05 | 0.34 | 1.33 | 0.00 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 28 816.05 | 0.34 | 1.33 | 0.00 |
| Удобрения
| 32 996.77 | 0.39 | -0.91 | -0.01 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 32 996.77 | 0.39 | -0.91 | -0.01 |
| Финансовые рынки
| 73 949.92 | 0.87 | 6.44 | 0.04 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 73 949.92 | 0.87 | 6.44 | 0.04 |
| Холдинги
| 1 933 932.18 | 22.74 | 0.15 | -0.36 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 45 945.22 | 0.54 | -24.44 | -0.19 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 435 615.42 | 5.12 | 5.76 | 0.19 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 622 483.13 | 7.32 | -0.12 | -0.13 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 829 888.40 | 9.76 | -0.63 | -0.23 |
| Черная металлургия
| 0.10 | менее 0.01 | 11.17 | 0.00 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 0.10 | менее 0.01 | 11.17 | 0.00 |
| Электроэнергетика
| 83 380.41 | 0.98 | -7.54 | -0.10 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 83 380.14 | 0.98 | -7.54 | -0.10 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 0.27 | менее 0.01 | 2.11 | 0.00 |
| обыкновенные акции
|
7 581 610.57 | 89.15 | 0.95 | -0.68 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 169 636.55 | 1.99 | 13.09 | 0.20 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 95 663.23 | 1.12 | -0.17 | -0.03 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 45 945.22 | 0.54 | -24.44 | -0.19 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 702 586.63 | 8.26 | -1.86 | -0.30 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 28 816.05 | 0.34 | 1.33 | 0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 83 380.14 | 0.98 | -7.54 | -0.10 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 822 842.61 | 9.68 | 8.25 | 0.59 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 756 414.32 | 8.89 | -6.54 | -0.79 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 41 481.62 | 0.49 | -12.05 | -0.07 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 6 021.56 | 0.07 | -0.90 | 0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 435 615.42 | 5.12 | 5.76 | 0.19 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 622 483.13 | 7.32 | -0.12 | -0.13 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 0.10 | менее 0.01 | 11.17 | 0.00 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 96 370.83 | 1.13 | 9.61 | 0.08 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 80 986.59 | 0.95 | -4.08 | -0.06 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 73 949.92 | 0.87 | 6.44 | 0.04 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 383 730.50 | 4.51 | -0.29 | -0.09 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 614 912.85 | 7.23 | 7.65 | 0.40 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 212 425.31 | 2.50 | 3.45 | 0.04 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 0.27 | менее 0.01 | 2.11 | 0.00 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 47 042.52 | 0.55 | 0.00 | -0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 837 459.54 | 9.85 | 2.23 | 0.05 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 70 078.65 | 0.82 | 5.75 | 0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 119 333.38 | 1.40 | 2.71 | 0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 829 888.40 | 9.76 | -0.63 | -0.23 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 371 548.46 | 4.37 | -4.91 | -0.30 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 32 996.77 | 0.39 | -0.91 | -0.01 |
| привилегированные акции
|
83 205.06 | 0.98 | -60.54 | -1.54 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 44 722.58 | 0.53 | -73.62 | -1.50 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 38 482.48 | 0.45 | -6.92 | -0.04 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
618 884.32 | 7.28 | 7.40 | 0.39 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 618 883.52 | 7.28 | 7.40 | 0.39 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ФосАгро, ГДР [US71922G4073] | 0.81 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
207 565.98 | 2.44 | 273.75 | 1.78 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 206 518.36 | 2.43 | 277.73 | 1.78 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 047.62 | 0.01 | 21.38 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 8 504 253.65 | 100.00 | 1.73 |
СЧА Фонда: 8 403 796 069.58 руб.
Стоимость пая: 4 137.51 руб.
Стоимость пая: 4 137.51 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 83 084.22 | 157.25 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 17 373.36 | 18.48 |
| ВСЕГО обязательств: | 100 457.58 | 113.92 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |