|
|
Состав и структура фонда Атон - Петр Столыпин
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
418.63 | 0.01 | -99.63 | -1.19 |
| рубли | 418.63 | 0.01 | -99.63 | -1.19 |
| Акции российских эмитентов []
|
7 652 583.85 | 94.78 | -7.50 | 6.77 |
 FMCG ретейл
| 39 575.00 | 0.49 | новый актив | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 39 575.00 | 0.49 | новый актив | |
| Банки
| 605 590.91 | 7.50 | -12.01 | 0.18 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 602 323.09 | 7.46 | -12.01 | 0.18 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 3 267.82 | 0.04 | -12.16 | 0.00 |
| Воздушный транспорт
| 78 963.15 | 0.98 | -82.52 | -3.83 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 78 963.15 | 0.98 | -82.52 | -3.83 |
| Добыча драгоценных металлов
| 754 268.47 | 9.34 | 9.56 | 2.02 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 754 268.47 | 9.34 | 9.56 | 2.02 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 93 504.38 | 1.16 | -14.23 | 0.00 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 93 504.38 | 1.16 | -14.23 | 0.00 |
| Медицинские услуги
| 73 447.67 | 0.91 | -5.28 | 0.09 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 73 447.67 | 0.91 | -5.28 | 0.09 |
| Нефтегазовая отрасль
| 3 128 533.68 | 38.75 | 13.61 | 9.46 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 672 849.42 | 8.33 | 349.63 | 6.74 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 794 653.38 | 9.84 | -14.84 | -0.09 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 250 360.59 | 3.10 | -31.15 | -0.77 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 482 428.10 | 5.98 | -11.30 | 0.19 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 15 920.62 | 0.20 | -17.32 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 322 795.40 | 4.00 | 306.72 | 3.16 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 553 388.14 | 6.85 | -11.66 | 0.19 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 36 138.02 | 0.45 | -6.05 | 0.04 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 108 960.50 | 1.35 | -13.23 | 0.01 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 108 960.50 | 1.35 | -13.23 | 0.01 |
| Связь и телекоммуникация
| 370 736.05 | 4.59 | -17.96 | -0.22 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 370 736.05 | 4.59 | -17.96 | -0.22 |
| Строительство зданий
| 68 591.68 | 0.85 | -10.87 | 0.03 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] | 68 591.68 | 0.85 | -10.87 | 0.03 |
| Трубопроводный транспорт
| 282 297.86 | 3.50 | 15.80 | 0.91 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 282 297.86 | 3.50 | 15.80 | 0.91 |
| Удобрения
| 3.30 | менее 0.01 | -10.93 | 0.00 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 3.30 | менее 0.01 | -10.93 | 0.00 |
| Финансовые рынки
| 448 009.95 | 5.55 | -41.83 | -2.64 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 448 009.95 | 5.55 | -41.83 | -2.64 |
| Холдинги
| 975 349.43 | 12.08 | 25.17 | 3.79 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] | 51 840.90 | 0.64 | -24.97 | -0.10 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 206 571.75 | 2.56 | -13.83 | 0.01 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 673 512.20 | 8.34 | 44.39 | 3.38 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 43 424.58 | 0.54 | 998.87 | 0.50 |
| Черная металлургия
| 569 718.67 | 7.05 | -42.98 | -3.58 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 209 471.57 | 2.59 | -39.44 | -1.09 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 119 843.51 | 1.48 | -39.02 | -0.61 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 240 403.59 | 2.98 | -47.37 | -1.88 |
| Электроэнергетика
| 55 033.17 | 0.68 | -4.35 | 0.07 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 55 032.81 | 0.68 | -4.35 | 0.07 |
| ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] | 0.36 | менее 0.01 | -10.87 | 0.00 |
| обыкновенные акции
|
7 008 084.75 | 86.80 | -11.38 | 2.68 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] | 51 840.90 | 0.64 | -24.97 | -0.10 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 78 963.15 | 0.98 | -82.52 | -3.83 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 206 571.75 | 2.56 | -13.83 | 0.01 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 672 849.42 | 8.33 | 349.63 | 6.74 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 93 504.38 | 1.16 | -14.23 | 0.00 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 55 032.81 | 0.68 | -4.35 | 0.07 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 39 575.00 | 0.49 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 794 653.38 | 9.84 | -14.84 | -0.09 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 73 447.67 | 0.91 | -5.28 | 0.09 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 673 512.20 | 8.34 | 44.39 | 3.38 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 209 471.57 | 2.59 | -39.44 | -1.09 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 448 009.95 | 5.55 | -41.83 | -2.64 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 119 843.51 | 1.48 | -39.02 | -0.61 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 250 360.59 | 3.10 | -31.15 | -0.77 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 108 960.50 | 1.35 | -13.23 | 0.01 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] | 68 591.68 | 0.85 | -10.87 | 0.03 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 754 268.47 | 9.34 | 9.56 | 2.02 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 482 428.10 | 5.98 | -11.30 | 0.19 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 370 736.05 | 4.59 | -17.96 | -0.22 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 602 323.09 | 7.46 | -12.01 | 0.18 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 240 403.59 | 2.98 | -47.37 | -1.88 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 15 920.62 | 0.20 | -17.32 | 0.00 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 43 424.58 | 0.54 | 998.87 | 0.50 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 553 388.14 | 6.85 | -11.66 | 0.19 |
| ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] | 0.36 | менее 0.01 | -10.87 | 0.00 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 3.30 | менее 0.01 | -10.93 | 0.00 |
| привилегированные акции
|
644 499.10 | 7.98 | 76.42 | 4.09 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 3 267.82 | 0.04 | -12.16 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 322 795.40 | 4.00 | 306.72 | 3.16 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 36 138.02 | 0.45 | -6.05 | 0.04 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 282 297.86 | 3.50 | 15.80 | 0.91 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
378 063.64 | 4.68 | -50.23 | -3.40 |
| HeadHunter, деп. расп. [US42207L1061] | 43 609.37 | 0.54 | -11.12 | 0.02 |
| X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] | менее 0.01 | -100.00 | -0.44 | |
| Озон Холдингс, деп. расп. [US69269L1044] | 269 636.34 | 3.34 | -55.05 | -3.04 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | 64 817.12 | 0.80 | -7.06 | 0.06 |
| ФосАгро, деп. расп. [US71922G4073] | 0.81 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
42 366.99 | 0.52 | -83.36 | -2.19 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 39 606.15 | 0.49 | 1.01 | 0.07 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 280.41 | 0.02 | -99.21 | -1.71 |
| прочая дебиторская задолженность | 1 480.44 | 0.02 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 8 073 433.11 | 99.99 | -14.12 | |
СЧА Фонда: 8 000 907 226.98 руб.
Стоимость пая: 3 555.63 руб.
Стоимость пая: 3 555.63 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 44 920.57 | -54.36 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 27 605.31 | 11.81 |
| ВСЕГО обязательств: | 72 525.88 | -41.09 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |