|
|
Состав и структура фонда РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
78.01 | 0.02 | -40.17 | -0.01 |
| рубли | 78.01 | 0.02 | -40.17 | -0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
503 094.72 | 97.73 | -0.01 | -0.62 |
 государственные облигации
|
503 094.72 | 97.73 | -0.01 | -0.62 |
| Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] | 81 277.42 | 15.79 | -0.79 | -0.22 |
| Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS] | 71 294.49 | 13.85 | 0.76 | 0.02 |
| Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] | 80 932.45 | 15.72 | -0.31 | -0.15 |
| Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] | 81 781.00 | 15.89 | -0.79 | -0.22 |
| Россия, 26232 (ОФЗ-ПД, SU26232RMFS7) - Облигации [26232RMFS] | 91 044.36 | 17.69 | 0.10 | -0.09 |
| Россия, 26236 (ОФЗ-ПД, SU26236RMFS8) - Облигации [26236RMFS] | 96 765.00 | 18.80 | 0.91 | 0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
11 629.33 | 2.26 | 39.85 | 0.63 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 3 664.97 | 0.71 | новый актив | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 7 963.17 | 1.55 | -3.33 | -0.06 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1.20 | менее 0.01 | -98.46 | -0.02 |
| ВСЕГО активов: | 514 802.06 | 100.01 | 0.63 | |
СЧА Фонда: 514 432 631.92 руб.
Стоимость пая: 1 265.13 руб.
Стоимость пая: 1 265.13 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 213.13 | -19.42 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 156.30 | 21.64 |
| ВСЕГО обязательств: | 369.43 | -6.00 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |