|
|
Состав и структура фонда Первая - Природные ресурсы
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
94.30 | 0.01 | -38.84 | 0.00 |
| рубли | 94.30 | 0.01 | -38.84 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
5 639 063.54 | 95.82 | -0.96 | -3.53 |
 АПК и сельское хозяйство
| 108 870.70 | 1.85 | 9.13 | 0.11 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 108 870.70 | 1.85 | 9.13 | 0.11 |
| Водный транспорт
| 273 414.19 | 4.65 | 4.27 | 0.07 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 273 414.19 | 4.65 | 4.27 | 0.07 |
| Добыча драгоценных металлов
| 536 836.00 | 9.12 | -4.69 | -0.71 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 536 836.00 | 9.12 | -4.69 | -0.71 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 115 024.51 | 1.95 | 0.58 | -0.05 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 115 024.51 | 1.95 | 0.58 | -0.05 |
| Нефтегазовая отрасль
| 2 698 598.26 | 45.85 | 4.27 | 0.69 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 566 964.36 | 9.63 | 7.30 | 0.41 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 474 687.75 | 8.07 | -15.21 | -1.70 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 530 882.80 | 9.02 | -3.16 | -0.54 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 294 347.75 | 5.00 | -0.42 | -0.16 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 303 404.94 | 5.16 | новый актив | |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 117 862.63 | 2.00 | -49.44 | -2.07 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 314 346.37 | 5.34 | -0.67 | -0.18 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 96 101.66 | 1.63 | -9.74 | -0.23 |
| Онлайн-ретейл
| 134 724.65 | 2.29 | 4.33 | 0.04 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 134 724.65 | 2.29 | 4.33 | 0.04 |
| Трубопроводный транспорт
| 416 343.94 | 7.07 | 2.43 | -0.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 416 343.94 | 7.07 | 2.43 | -0.02 |
| Удобрения
| 347 741.94 | 5.91 | 0.89 | -0.10 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 347 741.94 | 5.91 | 0.89 | -0.10 |
| Цветная металлургия
| 1 007 509.34 | 17.12 | -15.05 | -3.57 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция об. [1-01-30202-D] | 113 097.36 | 1.92 | 1.21 | -0.03 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 554 404.00 | 9.42 | -1.19 | -0.37 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 340 007.98 | 5.78 | -33.74 | -3.17 |
| обыкновенные акции
|
4 823 212.99 | 81.96 | -6.91 | -8.44 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 115 024.51 | 1.95 | 0.58 | -0.05 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция об. [1-01-30202-D] | 113 097.36 | 1.92 | 1.21 | -0.03 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 554 404.00 | 9.42 | -1.19 | -0.37 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 566 964.36 | 9.63 | 7.30 | 0.41 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 108 870.70 | 1.85 | 9.13 | 0.11 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 474 687.75 | 8.07 | -15.21 | -1.70 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 134 724.65 | 2.29 | 4.33 | 0.04 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 530 882.80 | 9.02 | -3.16 | -0.54 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 536 836.00 | 9.12 | -4.69 | -0.71 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 340 007.98 | 5.78 | -33.74 | -3.17 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 294 347.75 | 5.00 | -0.42 | -0.16 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 273 414.19 | 4.65 | 4.27 | 0.07 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 117 862.63 | 2.00 | -49.44 | -2.07 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 314 346.37 | 5.34 | -0.67 | -0.18 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 347 741.94 | 5.91 | 0.89 | -0.10 |
| привилегированные акции
|
815 850.54 | 13.86 | 59.06 | 4.91 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 303 404.94 | 5.16 | новый актив | |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 96 101.66 | 1.63 | -9.74 | -0.23 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 416 343.94 | 7.07 | 2.43 | -0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
245 732.14 | 4.18 | 557.33 | 3.53 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 239 949.53 | 4.08 | 548.54 | 3.43 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 52.81 | менее 0.01 | 35.52 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 5 729.80 | 0.10 | 1 557.50 | 0.09 |
| ВСЕГО активов: | 5 884 889.97 | 100.01 | 2.68 | |
СЧА Фонда: 5 861 544 777.34 руб.
Стоимость пая: 2 433.23 руб.
Стоимость пая: 2 433.23 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 23 133.56 | -29.85 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 211.63 | -96.06 |
| ВСЕГО обязательств: | 23 345.19 | -39.11 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |