|
|
Состав и структура фонда Первая - Природные ресурсы
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
246.27 | менее 0.01 | -15.46 | 0.00 |
| рубли | 246.27 | менее 0.01 | -15.46 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
6 439 243.77 | 99.68 | -5.93 | 1.00 |
 Нефтегазовая отрасль
| 898 625.74 | 13.91 | -5.35 | 0.22 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 266 018.75 | 4.12 | -4.13 | 0.12 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 632 606.99 | 9.79 | -5.85 | 0.10 |
| Трубопроводный транспорт
| 536 067.61 | 8.30 | 55.56 | 3.33 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 536 067.61 | 8.30 | 55.56 | 3.33 |
| обыкновенные акции
|
5 004 550.43 | 77.47 | -9.85 | -2.56 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 576 640.42 | 8.93 | -9.82 | -0.29 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 594 508.99 | 9.20 | -7.43 | -0.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 371 212.00 | 5.75 | -11.66 | -0.31 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 633 574.14 | 9.81 | -5.96 | 0.10 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 116 986.83 | 1.81 | -66.12 | -3.17 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 588 928.72 | 9.12 | -6.71 | 0.02 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 600 672.38 | 9.30 | -1.83 | 0.48 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 308 696.28 | 4.78 | -7.37 | -0.02 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 513 315.92 | 7.95 | -6.01 | 0.08 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 272 812.66 | 4.22 | -5.53 | 0.06 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 373 196.99 | 5.78 | 3.06 | 0.56 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 54 005.09 | 0.84 | -4.76 | 0.02 |
| привилегированные акции
|
1 434 693.35 | 22.21 | 10.87 | 3.56 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 266 018.75 | 4.12 | -4.13 | 0.12 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 632 606.99 | 9.79 | -5.85 | 0.10 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 536 067.61 | 8.30 | 55.56 | 3.33 |
| Дебиторская задолженность
|
20 139.85 | 0.31 | -77.91 | -1.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 20 139.68 | 0.31 | -62.87 | -0.47 |
| прочая дебиторская задолженность | 0.17 | менее 0.01 | -100.00 | -0.17 |
| ВСЕГО активов: | 6 459 629.89 | 99.99 | -6.88 |
СЧА Фонда: 6 432 859 638.54 руб.
Стоимость пая: 2 184.83 руб.
Стоимость пая: 2 184.83 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 24 370.79 | 2.10 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 399.47 | 16.65 |
| ВСЕГО обязательств: | 26 770.25 | 3.25 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |