|
|
Состав и структура фонда Первая - Природные ресурсы
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
380.30 | 0.01 | 54.42 | 0.01 |
| рубли | 380.30 | 0.01 | 54.42 | 0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
6 404 788.02 | 99.31 | -0.54 | -0.37 |
 Добыча драгоценных металлов
| 847 861.17 | 13.15 | 29.51 | 3.01 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 632 594.40 | 9.81 | 5.31 | 0.51 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 215 266.77 | 3.34 | 298.60 | 2.50 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 598 117.72 | 9.27 | 3.72 | 0.34 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 598 117.72 | 9.27 | 3.72 | 0.34 |
| Нефтегазовая отрасль
| 3 077 718.55 | 47.72 | -6.12 | -3.04 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 283 170.23 | 4.39 | -23.72 | -1.36 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 548 552.81 | 8.51 | -13.42 | -1.30 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 587 114.00 | 9.10 | -0.31 | -0.02 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 534 353.45 | 8.29 | 4.10 | 0.34 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 281 483.21 | 4.36 | 3.18 | 0.14 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 264 673.34 | 4.10 | -0.51 | -0.02 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 578 371.50 | 8.97 | -8.57 | -0.82 |
| Трубопроводный транспорт
| 574 121.28 | 8.90 | 7.10 | 0.60 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 574 121.28 | 8.90 | 7.10 | 0.60 |
| Удобрения
| 370 966.85 | 5.75 | -0.60 | -0.03 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 370 966.85 | 5.75 | -0.60 | -0.03 |
| Цветная металлургия
| 936 002.45 | 14.51 | 3.63 | 0.53 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 625 810.79 | 9.70 | 5.27 | 0.50 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 310 191.66 | 4.81 | 0.48 | 0.03 |
| обыкновенные акции
|
4 987 621.90 | 77.34 | -0.34 | -0.13 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 598 117.72 | 9.27 | 3.72 | 0.34 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 625 810.79 | 9.70 | 5.27 | 0.50 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 283 170.23 | 4.39 | -23.72 | -1.36 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 548 552.81 | 8.51 | -13.42 | -1.30 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 587 114.00 | 9.10 | -0.31 | -0.02 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 632 594.40 | 9.81 | 5.31 | 0.51 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 310 191.66 | 4.81 | 0.48 | 0.03 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 534 353.45 | 8.29 | 4.10 | 0.34 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 281 483.21 | 4.36 | 3.18 | 0.14 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 370 966.85 | 5.75 | -0.60 | -0.03 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 215 266.77 | 3.34 | 298.60 | 2.50 |
| привилегированные акции
|
1 417 166.12 | 21.97 | -1.22 | -0.24 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 264 673.34 | 4.10 | -0.51 | -0.02 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 578 371.50 | 8.97 | -8.57 | -0.82 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 574 121.28 | 8.90 | 7.10 | 0.60 |
| Дебиторская задолженность
|
43 975.79 | 0.68 | 118.35 | 0.37 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 43 956.11 | 0.68 | 118.26 | 0.37 |
| прочая дебиторская задолженность | 19.68 | менее 0.01 | 11 732.62 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 6 449 144.10 | 100.00 | -0.16 |
СЧА Фонда: 6 426 412 166.67 руб.
Стоимость пая: 2 244.89 руб.
Стоимость пая: 2 244.89 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 19 967.88 | -18.07 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 764.05 | 15.19 |
| ВСЕГО обязательств: | 22 731.94 | -15.09 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |