|
|
Состав и структура фонда Первая - Природные ресурсы
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
433.79 | 0.01 | -96.23 | -0.11 |
| рубли | 433.79 | 0.01 | -96.23 | -0.11 |
| Акции российских эмитентов []
|
8 480 770.40 | 99.27 | -9.94 | 2.57 |
 Добыча драгоценных металлов
| 1 027 026.59 | 12.02 | -9.41 | 0.37 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 786 721.13 | 9.21 | -15.09 | -0.31 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 240 305.46 | 2.81 | 16.03 | 0.68 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 189 567.11 | 2.22 | -24.10 | -0.34 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 189 567.11 | 2.22 | -24.10 | -0.34 |
| Нефтегазовая отрасль
| 4 222 968.55 | 49.43 | 0.61 | 6.32 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 176 338.40 | 2.06 | -18.24 | -0.15 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 203 930.54 | 2.39 | -7.27 | 0.13 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 828 162.53 | 9.69 | -7.94 | 0.45 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 650 390.54 | 7.61 | 71.02 | 3.70 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 810 611.02 | 9.49 | -6.47 | 0.59 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 719 525.10 | 8.42 | -1.98 | 0.88 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 138 178.58 | 1.62 | -6.58 | 0.10 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 695 831.84 | 8.15 | -5.11 | 0.62 |
| Трубопроводный транспорт
| 771 427.28 | 9.03 | -8.21 | 0.40 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 771 427.28 | 9.03 | -8.21 | 0.40 |
| Цветная металлургия
| 973 144.43 | 11.40 | -33.84 | -3.71 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 593 402.36 | 6.95 | -37.34 | -2.78 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 379 742.08 | 4.45 | -27.49 | -0.93 |
| Черная металлургия
| 1 296 636.45 | 15.19 | -14.98 | -0.46 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 571 092.99 | 6.69 | -14.91 | -0.20 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 311 645.72 | 3.65 | -18.67 | -0.28 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 413 897.74 | 4.85 | -12.09 | 0.02 |
| обыкновенные акции
|
6 117 647.79 | 71.61 | -11.26 | 0.82 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 189 567.11 | 2.22 | -24.10 | -0.34 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 593 402.36 | 6.95 | -37.34 | -2.78 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 203 930.54 | 2.39 | -7.27 | 0.13 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 828 162.53 | 9.69 | -7.94 | 0.45 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 571 092.99 | 6.69 | -14.91 | -0.20 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 311 645.72 | 3.65 | -18.67 | -0.28 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 650 390.54 | 7.61 | 71.02 | 3.70 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 786 721.13 | 9.21 | -15.09 | -0.31 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 379 742.08 | 4.45 | -27.49 | -0.93 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 810 611.02 | 9.49 | -6.47 | 0.59 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 413 897.74 | 4.85 | -12.09 | 0.02 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 138 178.58 | 1.62 | -6.58 | 0.10 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 240 305.46 | 2.81 | 16.03 | 0.68 |
| привилегированные акции
|
2 363 122.61 | 27.66 | -6.35 | 1.75 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 176 338.40 | 2.06 | -18.24 | -0.15 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 719 525.10 | 8.42 | -1.98 | 0.88 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 695 831.84 | 8.15 | -5.11 | 0.62 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 771 427.28 | 9.03 | -8.21 | 0.40 |
| Дебиторская задолженность
|
61 425.82 | 0.72 | -80.13 | -2.45 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 61 171.36 | 0.72 | 681.51 | 0.64 |
| прочая дебиторская задолженность | 254.45 | менее 0.01 | -44.55 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 8 542 630.01 | 100.00 | -12.27 |
СЧА Фонда: 8 497 469 028.23 руб.
Стоимость пая: 2 085.59 руб.
Стоимость пая: 2 085.59 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 38 911.98 | -15.25 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6 249.00 | 12.87 |
| ВСЕГО обязательств: | 45 160.98 | -12.22 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |