|
|
Состав и структура фонда Первая - Природные ресурсы
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
312.46 | 0.01 | -17.84 | 0.00 |
| рубли | 312.46 | 0.01 | -17.84 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
5 839 076.81 | 97.72 | -8.83 | -1.59 |
 Водный транспорт
| 115 797.33 | 1.94 | новый актив | |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 115 797.33 | 1.94 | новый актив | |
| Добыча драгоценных металлов
| 587 229.49 | 9.83 | -30.74 | -3.32 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 587 229.49 | 9.83 | -7.17 | 0.02 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 556 403.05 | 9.31 | -6.97 | 0.04 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 556 403.05 | 9.31 | -6.97 | 0.04 |
| Нефтегазовая отрасль
| 2 848 774.79 | 47.67 | -7.44 | -0.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 495 241.78 | 8.29 | 74.89 | 3.90 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 545 167.95 | 9.12 | -0.62 | 0.61 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 539 290.90 | 9.02 | -8.15 | -0.08 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 441 131.00 | 7.38 | -17.45 | -0.91 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 272 812.66 | 4.57 | -3.08 | 0.21 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 555 130.50 | 9.29 | -4.02 | 0.32 |
| Трубопроводный транспорт
| 435 954.42 | 7.30 | -24.07 | -1.60 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 435 954.42 | 7.30 | -24.07 | -1.60 |
| Удобрения
| 437 736.92 | 7.33 | 18.00 | 1.58 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 437 736.92 | 7.33 | 18.00 | 1.58 |
| Цветная металлургия
| 857 180.81 | 14.34 | -8.42 | -0.17 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 549 182.38 | 9.19 | -12.24 | -0.51 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 307 998.43 | 5.15 | -0.71 | 0.34 |
| обыкновенные акции
|
4 847 991.89 | 81.13 | -2.80 | 3.79 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 556 403.05 | 9.31 | -6.97 | 0.04 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 549 182.38 | 9.19 | -12.24 | -0.51 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 495 241.78 | 8.29 | 74.89 | 3.90 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 545 167.95 | 9.12 | -0.62 | 0.61 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 539 290.90 | 9.02 | -8.15 | -0.08 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 587 229.49 | 9.83 | -7.17 | 0.02 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 307 998.43 | 5.15 | -0.71 | 0.34 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 441 131.00 | 7.38 | -17.45 | -0.91 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 115 797.33 | 1.94 | новый актив | |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 272 812.66 | 4.57 | -3.08 | 0.21 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 437 736.92 | 7.33 | 18.00 | 1.58 |
| привилегированные акции
|
991 084.92 | 16.59 | -30.07 | -5.38 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 555 130.50 | 9.29 | -4.02 | 0.32 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 435 954.42 | 7.30 | -24.07 | -1.60 |
| Дебиторская задолженность
|
136 334.99 | 2.28 | 210.02 | 1.60 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 129 411.07 | 2.17 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 5 528.49 | 0.09 | -87.42 | -0.59 |
| прочая дебиторская задолженность | 1 395.43 | 0.02 | 6 991.86 | 0.02 |
| ВСЕГО активов: | 5 975 724.26 | 100.01 | -7.34 | |
СЧА Фонда: 5 950 098 707.57 руб.
Стоимость пая: 2 215.80 руб.
Стоимость пая: 2 215.80 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 22 363.14 | 12.00 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 262.41 | 18.03 |
| ВСЕГО обязательств: | 25 625.55 | 12.73 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |