|
|
Состав и структура фонда Первая - Природные ресурсы
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
19.70 | 0.01 | -86.40 | 0.00 |
| рубли | 19.70 | 0.01 | -86.40 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
4 121 435.48 | 97.61 | 3.43 | -1.92 |
 Водный транспорт
| 317 836.26 | 7.53 | 12.29 | 0.46 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 317 836.26 | 7.53 | 12.29 | 0.46 |
| Добыча драгоценных металлов
| 283 222.25 | 6.71 | -26.14 | -2.87 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 283 222.25 | 6.71 | -26.14 | -2.87 |
| Нефтегазовая отрасль
| 2 130 752.15 | 50.46 | 6.51 | 0.49 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 377 183.94 | 8.93 | 6.86 | 0.11 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 374 180.77 | 8.86 | -1.78 | -0.66 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 370 935.34 | 8.79 | -2.35 | -0.70 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 376 239.53 | 8.91 | 88.55 | 3.93 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 240 652.38 | 5.70 | -27.48 | -2.59 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 391 560.19 | 9.27 | 10.22 | 0.40 |
| Трубопроводный транспорт
| 172 074.69 | 4.08 | -19.40 | -1.25 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 172 074.69 | 4.08 | -19.40 | -1.25 |
| Удобрения
| 404 536.22 | 9.58 | 15.97 | 0.87 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 404 536.22 | 9.58 | 15.97 | 0.87 |
| Цветная металлургия
| 766 424.12 | 18.16 | 1.46 | -0.71 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция об. [1-01-30202-D] | 80 905.92 | 1.92 | 7.17 | 0.03 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 387 424.46 | 9.18 | 1.75 | -0.33 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 298 093.73 | 7.06 | -0.34 | -0.41 |
| Черная металлургия
| 46 589.80 | 1.10 | новый актив | |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 46 589.80 | 1.10 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
3 708 708.41 | 87.84 | 7.83 | 1.93 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция об. [1-01-30202-D] | 80 905.92 | 1.92 | 7.17 | 0.03 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 387 424.46 | 9.18 | 1.75 | -0.33 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 377 183.94 | 8.93 | 6.86 | 0.11 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 374 180.77 | 8.86 | -1.78 | -0.66 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 370 935.34 | 8.79 | -2.35 | -0.70 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 283 222.25 | 6.71 | -26.14 | -2.87 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 298 093.73 | 7.06 | -0.34 | -0.41 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 376 239.53 | 8.91 | 88.55 | 3.93 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 46 589.80 | 1.10 | новый актив | |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 317 836.26 | 7.53 | 12.29 | 0.46 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 391 560.19 | 9.27 | 10.22 | 0.40 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 404 536.22 | 9.58 | 15.97 | 0.87 |
| привилегированные акции
|
412 727.07 | 9.77 | -24.32 | -3.85 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 240 652.38 | 5.70 | -27.48 | -2.59 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 172 074.69 | 4.08 | -19.40 | -1.25 |
| Дебиторская задолженность
|
100 876.17 | 2.39 | 448.79 | 1.93 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 60 399.96 | 1.43 | 253.24 | 1.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 40 069.98 | 0.95 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 74.99 | менее 0.01 | 190.93 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 331.24 | 0.01 | -73.64 | -0.02 |
| ВСЕГО активов: | 4 222 331.36 | 100.01 | 5.47 | |
СЧА Фонда: 4 135 467 986.54 руб.
Стоимость пая: 1 904.25 руб.
Стоимость пая: 1 904.25 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 84 656.37 | 435.93 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 207.00 | 16.10 |
| ВСЕГО обязательств: | 86 863.37 | 390.83 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |