|
|
Состав и структура фонда Первая - Природные ресурсы
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
202.45 | 0.01 | -38.91 | 0.00 |
| рубли | 202.45 | 0.01 | -38.91 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
5 465 492.44 | 99.41 | -2.94 | 2.30 |
 АПК и сельское хозяйство
| 96 970.50 | 1.76 | -10.37 | -0.11 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 96 970.50 | 1.76 | -10.37 | -0.11 |
| Водный транспорт
| 234 653.25 | 4.27 | 2.23 | 0.31 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 234 653.25 | 4.27 | 2.23 | 0.31 |
| Добыча драгоценных металлов
| 536 836.00 | 9.76 | -5.29 | -0.02 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 536 836.00 | 9.76 | -5.29 | -0.02 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 194 956.77 | 3.55 | -26.25 | -1.01 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 194 956.77 | 3.55 | -26.25 | -1.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 2 484 842.57 | 45.19 | -0.17 | 2.26 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 505 295.06 | 9.19 | -1.83 | 0.31 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 520 407.06 | 9.46 | -8.04 | -0.30 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 502 422.53 | 9.14 | -5.23 | 0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 354 452.21 | 6.45 | -17.80 | -0.99 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 102 769.04 | 1.87 | новый актив | |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 244 137.92 | 4.44 | -7.23 | -0.10 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 98 640.09 | 1.79 | новый актив | |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 156 718.67 | 2.85 | -14.81 | -0.32 |
| Трубопроводный транспорт
| 358 967.92 | 6.53 | -0.93 | 0.28 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 358 967.92 | 6.53 | -0.93 | 0.28 |
| Удобрения
| 485 500.56 | 8.83 | -15.18 | -1.04 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 485 500.56 | 8.83 | -15.18 | -1.04 |
| Цветная металлургия
| 1 072 764.87 | 19.51 | 3.34 | 1.60 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция об. [1-01-30202-D] | 101 773.38 | 1.85 | -5.55 | -0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 531 163.05 | 9.66 | -6.88 | -0.18 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 439 828.44 | 8.00 | 22.19 | 1.79 |
| обыкновенные акции
|
4 847 036.81 | 88.16 | -4.67 | 0.47 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 194 956.77 | 3.55 | -26.25 | -1.01 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция об. [1-01-30202-D] | 101 773.38 | 1.85 | -5.55 | -0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 531 163.05 | 9.66 | -6.88 | -0.18 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 505 295.06 | 9.19 | -1.83 | 0.31 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 96 970.50 | 1.76 | -10.37 | -0.11 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 520 407.06 | 9.46 | -8.04 | -0.30 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 502 422.53 | 9.14 | -5.23 | 0.00 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 536 836.00 | 9.76 | -5.29 | -0.02 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 439 828.44 | 8.00 | 22.19 | 1.79 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 354 452.21 | 6.45 | -17.80 | -0.99 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 234 653.25 | 4.27 | 2.23 | 0.31 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 244 137.92 | 4.44 | -7.23 | -0.10 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 98 640.09 | 1.79 | новый актив | |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 485 500.56 | 8.83 | -15.18 | -1.04 |
| привилегированные акции
|
618 455.63 | 11.25 | 13.21 | 1.83 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 102 769.04 | 1.87 | новый актив | |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 156 718.67 | 2.85 | -14.81 | -0.32 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 358 967.92 | 6.53 | -0.93 | 0.28 |
| Дебиторская задолженность
|
32 560.77 | 0.59 | -80.50 | -2.29 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 32 499.08 | 0.59 | -80.34 | -2.26 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 46.26 | менее 0.01 | -12.10 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 15.43 | менее 0.01 | -99.07 | -0.03 |
| ВСЕГО активов: | 5 498 255.65 | 100.01 | -5.17 | |
СЧА Фонда: 5 463 066 041.70 руб.
Стоимость пая: 2 141.33 руб.
Стоимость пая: 2 141.33 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 30 565.96 | 2.83 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4 623.65 | 10.96 |
| ВСЕГО обязательств: | 35 189.61 | 3.83 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |