| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
1 852.68 |
0.26 |
237.52 |
0.19 |
| рубли |
1 852.68 |
0.26 |
237.52 |
0.19 |
| Облигации российских эмитентов
|
722 207.61 |
99.74 |
-2.07 |
-0.17 |
 государственные облигации
|
71 444.46 |
9.87 |
-4.79 |
-0.30 |
| Россия, облигация, [12156120V] |
49 487.81 |
6.83 |
-1.25 |
0.04 |
| Россия, облигация, [12840111V] |
21 956.65 |
3.03 |
-8.28 |
-0.21 |
| корпоративные облигации
|
650 763.15 |
89.87 |
-1.76 |
0.13 |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] |
33 868.67 |
4.68 |
1.40 |
0.16 |
| Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] |
14 465.85 |
2.00 |
-0.86 |
0.02 |
| Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] |
15 682.46 |
2.17 |
-1.91 |
0.00 |
| Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] |
26 987.63 |
3.73 |
-2.87 |
-0.03 |
| ГТЛК, облигация, [4-05-32432-H] |
15 528.10 |
2.14 |
-1.63 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4-07-32432-H] |
32 157.54 |
4.44 |
-3.79 |
-0.09 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R] |
15 360.95 |
2.12 |
-1.39 |
0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-08-36400-R-003P] |
24 833.45 |
3.43 |
-5.46 |
-0.13 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
45 351.69 |
6.26 |
-3.49 |
-0.11 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
11 512.34 |
1.59 |
-2.29 |
-0.01 |
| Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] |
25 997.54 |
3.59 |
-5.50 |
-0.14 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
42 015.35 |
5.80 |
-0.24 |
0.09 |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] |
22 031.09 |
3.04 |
-0.36 |
0.04 |
| НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] |
26 600.80 |
3.67 |
-3.36 |
-0.06 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
39 354.09 |
5.43 |
-1.73 |
0.00 |
| Полюс, облигация, [4-01-55192-E] |
43 521.84 |
6.01 |
-0.18 |
0.10 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P] |
21 411.32 |
2.96 |
-1.07 |
0.03 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P] |
24 354.87 |
3.36 |
-4.04 |
-0.08 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
43 448.89 |
6.00 |
-0.19 |
0.10 |
| Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H] |
43 259.13 |
5.97 |
-1.48 |
0.02 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
39 363.84 |
5.44 |
-1.24 |
0.04 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P] |
43 655.71 |
6.03 |
0.17 |
0.13 |
| Дебиторская задолженность
|
47.48 |
0.01 |
-66.22 |
-0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
47.48 |
0.01 |
-66.22 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
724 107.77
| 100.01
| -1.90
| |
СЧА Фонда: 723 262 640.99 руб.
Стоимость пая: 1 447.21 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 845.13 |
-6.02 |
| ВСЕГО обязательств: |
845.13
| -6.02
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
