| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
4 150.98 |
0.57 |
-80.36 |
-1.98 |
| рубли |
4 150.98 |
0.57 |
-80.36 |
-1.98 |
| Облигации российских эмитентов
|
682 955.93 |
93.65 |
-10.18 |
1.79 |
 государственные облигации
|
30 536.79 |
4.19 |
-60.40 |
-5.13 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
998.57 |
0.14 |
-95.32 |
-2.44 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] |
29 538.22 |
4.05 |
-47.03 |
-2.69 |
| корпоративные облигации
|
652 419.14 |
89.46 |
-4.51 |
6.92 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
33 322.57 |
4.57 |
24.56 |
1.34 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
32 888.04 |
4.51 |
-4.39 |
0.35 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
16 197.92 |
2.22 |
-2.77 |
0.21 |
| Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] |
24 023.42 |
3.29 |
-1.20 |
0.35 |
| ГМК Норильский никель, ЗО25-Д - Облигации [4-05-40155-F] |
23 613.34 |
3.24 |
-31.13 |
-0.90 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
19 027.84 |
2.61 |
-1.95 |
0.27 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
19 155.52 |
2.63 |
-0.40 |
0.31 |
| Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] |
25 507.75 |
3.50 |
-2.71 |
0.33 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R] |
23 425.23 |
3.21 |
-26.35 |
-0.63 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
16 453.25 |
2.26 |
-4.24 |
0.18 |
| ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 001PС-05 - Облигации [4B02-05-00660-R-001P] |
42 764.06 |
5.86 |
-4.23 |
0.47 |
| Лукойл, ЗО-31 - Облигации [4-20-00077-A] |
26 795.08 |
3.67 |
-3.38 |
0.32 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
7 851.19 |
1.08 |
-5.48 |
0.08 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
43 224.56 |
5.93 |
-6.85 |
0.32 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
34 219.96 |
4.69 |
-9.33 |
0.13 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
29 381.87 |
4.03 |
-7.11 |
0.21 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
54 678.34 |
7.50 |
-11.04 |
0.07 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
41 164.38 |
5.64 |
0.01 |
0.67 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
40 597.79 |
5.57 |
12.69 |
1.22 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
52 057.64 |
7.14 |
-11.07 |
0.07 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
6 485.33 |
0.89 |
155.85 |
0.58 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
39 584.06 |
5.43 |
20.08 |
1.45 |
| Дебиторская задолженность
|
1 173.45 |
0.16 |
-72.08 |
-0.35 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
700.98 |
0.10 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
105.96 |
0.01 |
-8.48 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
366.51 |
0.05 |
-37.17 |
-0.02 |
| Иные ценные бумаги
|
41 039.19 |
5.63 |
-2.44 |
0.55 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
41 039.19 |
5.63 |
-2.44 |
0.55 |
| ВСЕГО активов: |
729 319.55
| 100.01
| -11.89
| |
СЧА Фонда: 726 051 755.48 руб.
Стоимость пая: 1 419.93 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3 180.50 |
251.40 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 87.29 |
5.57 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 267.79
| 230.82
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
