| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
5 684.92 |
0.78 |
36.95 |
0.21 |
| рубли |
5 684.92 |
0.78 |
36.95 |
0.21 |
| Облигации российских эмитентов
|
678 858.80 |
93.57 |
-0.60 |
-0.08 |
 государственные облигации
|
28 157.28 |
3.88 |
-7.79 |
-0.31 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] |
28 157.28 |
3.88 |
-4.68 |
-0.17 |
| корпоративные облигации
|
650 701.53 |
89.69 |
-0.26 |
0.23 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
33 221.48 |
4.58 |
-0.30 |
0.01 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
33 137.82 |
4.57 |
0.76 |
0.06 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
16 062.82 |
2.21 |
-0.83 |
-0.01 |
| Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] |
23 144.45 |
3.19 |
-3.66 |
-0.10 |
| ГМК Норильский никель, ЗО25-Д - Облигации [4-05-40155-F] |
23 557.50 |
3.25 |
-0.24 |
0.01 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
18 986.32 |
2.62 |
-0.22 |
0.01 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
18 765.42 |
2.59 |
-2.04 |
-0.04 |
| Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] |
25 377.91 |
3.50 |
-0.51 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R] |
23 225.32 |
3.20 |
-0.85 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
16 346.51 |
2.25 |
-0.65 |
-0.01 |
| ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 001PС-05 - Облигации [4B02-05-00660-R-001P] |
43 303.88 |
5.97 |
1.26 |
0.11 |
| Лукойл, ЗО-31 - Облигации [4-20-00077-A] |
26 820.41 |
3.70 |
0.09 |
0.03 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
7 906.09 |
1.09 |
0.70 |
0.01 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
42 806.14 |
5.90 |
-0.97 |
-0.03 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
34 919.33 |
4.81 |
2.04 |
0.12 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
29 608.02 |
4.08 |
0.77 |
0.05 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
53 548.38 |
7.38 |
-2.07 |
-0.12 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
41 272.63 |
5.69 |
0.26 |
0.05 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
40 560.47 |
5.59 |
-0.09 |
0.02 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
52 202.48 |
7.20 |
0.28 |
0.06 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
6 393.49 |
0.88 |
-1.42 |
-0.01 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
39 534.65 |
5.45 |
-0.12 |
0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
532.78 |
0.07 |
-54.60 |
-0.09 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
38.67 |
0.01 |
-94.48 |
-0.09 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
127.59 |
0.02 |
20.41 |
0.01 |
| прочая дебиторская задолженность |
366.52 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
40 439.16 |
5.57 |
-1.46 |
-0.06 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
40 439.16 |
5.57 |
-1.46 |
-0.06 |
| ВСЕГО активов: |
725 515.67
| 99.99
| -0.52
| |
СЧА Фонда: 724 619 241.39 руб.
Стоимость пая: 1 421.20 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 801.44 |
-74.80 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 94.98 |
8.81 |
| ВСЕГО обязательств: |
896.43
| -72.57
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
