| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
14 360.02 |
1.59 |
10.50 |
0.11 |
| рубли |
14 360.02 |
1.59 |
10.50 |
0.11 |
| Облигации российских эмитентов
|
795 414.14 |
88.08 |
3.58 |
0.76 |
 государственные облигации
|
72 601.18 |
8.04 |
3.69 |
0.08 |
| Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] |
57 062.18 |
6.32 |
4.65 |
0.12 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
15 539.00 |
1.72 |
0.30 |
-0.04 |
| корпоративные облигации
|
722 812.96 |
80.04 |
3.57 |
0.68 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
23 312.59 |
2.58 |
-1.20 |
-0.10 |
| Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] |
33 553.10 |
3.72 |
1.21 |
-0.05 |
| ГМК Норильский никель, ЗО25-Д - Облигации [4-05-40155-F] |
36 950.05 |
4.09 |
7.14 |
0.17 |
| ГТЛК, ЗО25-Д - Облигации [4-04-32432-H] |
22 518.60 |
2.49 |
3.94 |
0.03 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
20 175.69 |
2.23 |
0.48 |
-0.05 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
16 471.07 |
1.82 |
-3.69 |
-0.12 |
| Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] |
23 283.68 |
2.58 |
-7.06 |
-0.27 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-01-36400-R-003P] |
4 435.53 |
0.49 |
-1.01 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R] |
12 709.61 |
1.41 |
1.60 |
-0.01 |
| ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 001PС-05 - Облигации [4B02-05-00660-R-001P] |
45 305.20 |
5.02 |
0.30 |
-0.12 |
| Лукойл, ЗО-31 - Облигации [4-20-00077-A] |
9 655.03 |
1.07 |
-0.90 |
-0.04 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
52 657.19 |
5.83 |
3.96 |
0.07 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
43 624.86 |
4.83 |
2.37 |
-0.02 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 - Облигации [4-21-01978-B] |
8 953.58 |
0.99 | новый актив |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
27 232.76 |
3.02 |
2.09 |
-0.01 |
| НЛМК, ЗО24-Д - Облигации [4-14-00102-A] |
38 915.44 |
4.31 |
6.60 |
0.16 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
25 424.12 |
2.82 |
5.16 |
0.07 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
52 128.15 |
5.77 |
-1.45 |
-0.24 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P] |
47 763.75 |
5.29 |
8.75 |
0.30 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
51 654.97 |
5.72 |
1.29 |
-0.08 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
32 149.91 |
3.56 |
-4.04 |
-0.25 |
| ФосАгро, ЗО25-Д - Облигации [4-01-06556-A] |
43 100.29 |
4.77 |
6.36 |
0.16 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
14 355.48 |
1.59 |
-0.09 |
-0.04 |
| ЧТПЗ, ЗО-2024 - Облигации [4-04-00182-A] |
36 482.32 |
4.04 |
7.12 |
0.17 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
49 810.05 |
5.52 |
-11.61 |
-0.89 |
| Северсталь, облигация, [XS2046736919] |
43 418.18 |
4.81 |
7.78 |
0.23 |
| Уралкалий, 4% 22oct2024, USD - Еврооблигации |
6 391.88 |
0.71 |
6.27 |
0.03 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
49 810.05 |
5.52 |
-11.61 |
-0.89 |
| Северсталь, облигация, [XS2046736919] |
43 418.18 |
4.81 |
7.78 |
0.23 |
| Уралкалий, 4% 22oct2024, USD - Еврооблигации |
6 391.88 |
0.71 |
6.27 |
0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
83.73 |
0.01 |
-32.23 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
83.73 |
0.01 |
-32.23 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
43 348.22 |
4.80 |
3.14 |
0.02 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
43 348.22 |
4.80 |
3.14 |
0.02 |
| ВСЕГО активов: |
903 016.17
| 100.00
| 2.68
| |
СЧА Фонда: 893 226 102.85 руб.
Стоимость пая: 1 440.56 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 9 614.94 |
832.02 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 175.13 |
25.41 |
| ВСЕГО обязательств: |
9 790.07
| 735.86
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
