| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
19 139.10 |
2.35 |
236.66 |
1.57 |
| рубли |
19 139.10 |
2.35 |
236.66 |
1.57 |
| Облигации российских эмитентов
|
751 429.58 |
92.40 |
10.69 |
-1.17 |
 государственные облигации
|
29 920.81 |
3.68 |
6.26 |
-0.20 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] |
29 920.81 |
3.68 |
6.26 |
-0.20 |
| корпоративные облигации
|
721 508.77 |
88.72 |
10.88 |
-0.97 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
34 100.89 |
4.19 |
2.65 |
-0.39 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
34 694.05 |
4.27 |
4.70 |
-0.30 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
16 951.88 |
2.08 |
5.53 |
-0.13 |
| Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] |
24 906.31 |
3.06 |
7.61 |
-0.13 |
| ГМК Норильский никель, ЗО25-Д - Облигации [4-05-40155-F] |
24 362.60 |
3.00 |
3.42 |
-0.25 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
19 496.82 |
2.40 |
2.69 |
-0.22 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
26 098.72 |
3.21 |
39.08 |
0.62 |
| Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] |
27 229.22 |
3.35 |
7.29 |
-0.15 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R] |
24 364.64 |
3.00 |
4.91 |
-0.20 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
42 468.12 |
5.22 |
159.80 |
2.97 |
| ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 001PС-05 - Облигации [4B02-05-00660-R-001P] |
44 935.10 |
5.53 |
3.77 |
-0.44 |
| Лукойл, ЗО-31 - Облигации [4-20-00077-A] |
29 245.07 |
3.60 |
9.04 |
-0.10 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
8 141.96 |
1.00 |
2.98 |
-0.09 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
46 237.70 |
5.69 |
8.02 |
-0.21 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
36 729.73 |
4.52 |
5.18 |
-0.29 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
28 551.32 |
3.51 |
-3.57 |
-0.57 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
54 831.14 |
6.74 |
2.40 |
-0.64 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
43 687.07 |
5.37 |
5.85 |
-0.32 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
49 346.56 |
6.07 |
21.66 |
0.48 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
54 939.70 |
6.76 |
5.24 |
-0.44 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
8 410.23 |
1.03 |
31.54 |
0.15 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
41 779.95 |
5.14 |
5.68 |
-0.31 |
| Дебиторская задолженность
|
585.48 |
0.07 |
9.89 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
218.95 |
0.03 |
71.60 |
0.01 |
| прочая дебиторская задолженность |
366.53 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
42 057.10 |
5.17 |
4.00 |
-0.40 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
42 057.10 |
5.17 |
4.00 |
-0.40 |
| ВСЕГО активов: |
813 211.27
| 99.99
| 12.09
| |
СЧА Фонда: 812 087 426.61 руб.
Стоимость пая: 1 496.29 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 995.07 |
24.16 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 128.77 |
35.57 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 123.84
| 25.37
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
