| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
1 512.00 |
0.20 |
-47.06 |
-0.17 |
| рубли |
1 512.00 |
0.20 |
-47.06 |
-0.17 |
| Облигации российских эмитентов
|
769 401.12 |
99.78 |
-0.67 |
0.31 |
 государственные облигации
|
128 177.06 |
16.62 |
26.63 |
3.62 |
| Россия, 12156124V (ОФЗ-ПД, 12156124V) - Облигации [12156124V] |
59 134.34 |
7.67 |
93.46 |
3.74 |
| Россия, облигация, [12156120V] |
52 993.10 |
6.87 |
0.76 |
0.12 |
| Россия, облигация, [12840111V] |
16 049.63 |
2.08 |
-11.16 |
-0.24 |
| корпоративные облигации
|
641 224.05 |
83.16 |
-4.77 |
-3.31 |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] |
34 293.02 |
4.45 |
-0.03 |
0.05 |
| Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] |
15 929.23 |
2.07 |
0.72 |
0.04 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] |
35 495.90 |
4.60 |
-0.87 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] |
4 857.17 |
0.63 |
10.16 |
0.06 |
| ГТЛК, облигация, [4-07-32432-H] |
50 622.85 |
6.57 |
0.18 |
0.08 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R] |
4 779.75 |
0.62 |
0.20 |
0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-08-36400-R-003P] |
25 025.60 |
3.25 |
-3.60 |
-0.08 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
46 540.06 |
6.04 |
0.27 |
0.08 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
717.85 |
0.09 |
-93.02 |
-1.23 |
| Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] |
26 393.19 |
3.42 |
-3.99 |
-0.11 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
42 978.82 |
5.57 |
0.64 |
0.09 |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] |
23 870.61 |
3.10 |
2.05 |
0.10 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
33 818.27 |
4.39 |
-0.83 |
0.01 |
| Полюс, облигация, [4-01-55192-E] |
43 964.46 |
5.70 |
1.68 |
0.15 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P] |
50 645.70 |
6.57 |
2.64 |
0.23 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P] |
28 940.76 |
3.75 |
-1.41 |
-0.02 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
45 000.04 |
5.84 |
1.85 |
0.17 |
| Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H] |
45 986.83 |
5.96 |
3.17 |
0.24 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
40 902.98 |
5.30 |
-0.03 |
0.05 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P] |
36 338.87 |
4.71 |
3.96 |
0.22 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
4 122.10 |
0.53 |
3.51 |
0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
172.22 |
0.02 |
-86.89 |
-0.15 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
172.22 |
0.02 |
14.57 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
771 085.34
| 100.00
| -0.98
| |
СЧА Фонда: 768 974 851.86 руб.
Стоимость пая: 1 528.96 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 1 993.86 |
43.18 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 116.63 |
38.91 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 110.49
| 42.94
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
