|
|
Состав и структура фонда Всепогодный
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
9 480.82 | 5.31 | 0.10 | 0.10 |
| рубли | 9 480.82 | 5.31 | 0.10 | 0.10 |
| Облигации российских эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| государственные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF
|
168 908.12 | 94.61 | -1.89 | -0.11 |
| SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] | 53 630.55 | 30.04 | -1.89 | -0.03 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (USD), ETF, [US78462F1030] | 37 321.62 | 20.91 | -1.89 | -0.02 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD), ETF, [US4642872349] | 28 925.11 | 16.20 | -1.89 | -0.02 |
| iShares US Real Estate ETF (USD), ETF, [US4642877397] | 25 057.45 | 14.04 | -1.89 | -0.01 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (USD), ETF, [US4642872422] | 23 973.39 | 13.43 | -1.89 | -0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
134.74 | 0.08 | 0.00 | 0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 134.74 | 0.08 | 0.00 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 178 523.67 | 100.00 | -1.78 |
СЧА Фонда: 174 443 522.61 руб.
Стоимость пая: 38.28 руб.
Стоимость пая: 38.28 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 4 078.94 | -2.75 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1.21 | -48.87 |
| ВСЕГО обязательств: | 4 080.15 | -2.78 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |