| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
2 029.13 |
1.57 |
-49.66 |
-1.42 |
| рубли |
2 029.13 |
1.57 |
-49.66 |
-1.42 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
124 733.04 |
96.50 |
-4.46 |
-0.43 |
| Anglo American, облигация, [XS1686846061] |
365.65 |
0.28 |
-1.33 |
0.00 |
| ArcelorMittal, облигация, [XS2082324018] |
481.45 |
0.37 |
-1.39 |
0.01 |
| Bulgarian Energy Holding, облигация, [XS1839682116] |
480.49 |
0.37 |
0.84 |
0.02 |
| CEMEX, облигация, [XS1964617879] |
486.22 |
0.38 |
0.24 |
0.02 |
| DP World, облигация, [XS1883878966] |
736.24 |
0.57 |
-2.23 |
0.01 |
| Globalworth Real Estate Investments, 6.25% 31mar2029, EUR - Еврооблигации |
1 867.91 |
1.45 |
-4.53 |
0.00 |
| INPOST, облигация, [XS2010028004] |
921.84 |
0.71 |
-2.78 |
0.01 |
| Immofinanz, облигация, [XS2243564478] |
1 003.76 |
0.78 |
-2.76 |
0.01 |
| MOL Hungarian Oil and Gas, облигация, [XS2232045463] |
89 389.43 |
69.15 |
-4.52 |
-0.35 |
| Naspers, облигация, [XS2211183244] |
1 244.82 |
0.96 |
-3.66 |
0.00 |
| Naspers, облигация, [XS2211183756] |
4 699.23 |
3.64 |
-3.92 |
0.01 |
| Nemak, облигация, [XS2362994068] |
1 242.22 |
0.96 |
-3.25 |
0.01 |
| Pemex, облигация, [XS1568888777] |
1 815.81 |
1.40 |
-1.44 |
0.03 |
| Perusahaan Listrik Negara, облигация, [XS1891336932] |
452.68 |
0.35 |
0.11 |
0.01 |
| RCS & RDS, облигация, [XS2107452620] |
1 107.24 |
0.86 |
-2.41 |
0.02 |
| Synthos, облигация, [XS2348767836] |
1 173.35 |
0.91 |
-3.00 |
0.01 |
| Tauron Polska Energia, облигация, [XS1577960203] |
1 022.08 |
0.79 |
-2.88 |
0.01 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
16 242.63 |
12.57 |
-5.94 |
-0.25 |
 Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
124 733.04 |
96.50 |
-4.46 |
-0.43 |
| Anglo American, облигация, [XS1686846061] |
365.65 |
0.28 |
-1.33 |
0.00 |
| ArcelorMittal, облигация, [XS2082324018] |
481.45 |
0.37 |
-1.39 |
0.01 |
| Bulgarian Energy Holding, облигация, [XS1839682116] |
480.49 |
0.37 |
0.84 |
0.02 |
| CEMEX, облигация, [XS1964617879] |
486.22 |
0.38 |
0.24 |
0.02 |
| DP World, облигация, [XS1883878966] |
736.24 |
0.57 |
-2.23 |
0.01 |
| Globalworth Real Estate Investments, 6.25% 31mar2029, EUR - Еврооблигации |
1 867.91 |
1.45 |
-4.53 |
0.00 |
| INPOST, облигация, [XS2010028004] |
921.84 |
0.71 |
-2.78 |
0.01 |
| Immofinanz, облигация, [XS2243564478] |
1 003.76 |
0.78 |
-2.76 |
0.01 |
| MOL Hungarian Oil and Gas, облигация, [XS2232045463] |
89 389.43 |
69.15 |
-4.52 |
-0.35 |
| Naspers, облигация, [XS2211183244] |
1 244.82 |
0.96 |
-3.66 |
0.00 |
| Naspers, облигация, [XS2211183756] |
4 699.23 |
3.64 |
-3.92 |
0.01 |
| Nemak, облигация, [XS2362994068] |
1 242.22 |
0.96 |
-3.25 |
0.01 |
| Pemex, облигация, [XS1568888777] |
1 815.81 |
1.40 |
-1.44 |
0.03 |
| Perusahaan Listrik Negara, облигация, [XS1891336932] |
452.68 |
0.35 |
0.11 |
0.01 |
| RCS & RDS, облигация, [XS2107452620] |
1 107.24 |
0.86 |
-2.41 |
0.02 |
| Synthos, облигация, [XS2348767836] |
1 173.35 |
0.91 |
-3.00 |
0.01 |
| Tauron Polska Energia, облигация, [XS1577960203] |
1 022.08 |
0.79 |
-2.88 |
0.01 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
16 242.63 |
12.57 |
-5.94 |
-0.25 |
| Дебиторская задолженность
|
2 501.36 |
1.94 |
2 174.20 |
1.86 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
391.37 |
0.30 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
2 100.32 |
1.62 |
1 993.69 |
1.55 |
| прочая дебиторская задолженность |
9.67 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
129 263.53
| 100.01
| -4.04
| |
СЧА Фонда: 129 263 491.86 руб.
Стоимость пая: 65.12 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 0.04 |
0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
0.04
| 0.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
