| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
2 417.05 |
1.88 |
19.12 |
0.31 |
| рубли |
2 417.05 |
1.88 |
19.12 |
0.31 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
124 046.33 |
96.49 |
-0.55 |
-0.01 |
| Anglo American, облигация, [XS1686846061] |
290.11 |
0.23 |
-20.66 |
-0.05 |
| ArcelorMittal, облигация, [XS2082324018] |
399.88 |
0.31 |
-16.94 |
-0.06 |
| Bulgarian Energy Holding, облигация, [XS1839682116] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.37 |
| CEMEX, облигация, [XS1964617879] |
437.75 |
0.34 |
-9.97 |
-0.04 |
| DP World, облигация, [XS1883878966] |
709.80 |
0.55 |
-3.59 |
-0.02 |
| Globalworth Real Estate Investments, 6.25% 31mar2029, EUR - Еврооблигации |
2 030.13 |
1.58 |
8.68 |
0.13 |
| INPOST, облигация, [XS2010028004] |
920.13 |
0.72 |
-0.18 |
0.01 |
| Immofinanz, облигация, [XS2243564478] |
1 019.86 |
0.79 |
1.60 |
0.01 |
| MOL Hungarian Oil and Gas, облигация, [XS2232045463] |
89 196.96 |
69.38 |
-0.22 |
0.23 |
| Naspers, облигация, [XS2211183244] |
1 291.68 |
1.00 |
3.76 |
0.04 |
| Naspers, облигация, [XS2211183756] |
5 011.43 |
3.90 |
6.64 |
0.26 |
| Nemak, облигация, [XS2362994068] |
1 285.69 |
1.00 |
3.50 |
0.04 |
| Pemex, облигация, [XS1568888777] |
1 896.06 |
1.47 |
4.42 |
0.07 |
| Perusahaan Listrik Negara, облигация, [XS1891336932] |
391.67 |
0.30 |
-13.48 |
-0.05 |
| RCS & RDS, облигация, [XS2107452620] |
1 149.17 |
0.89 |
3.79 |
0.03 |
| Synthos, облигация, [XS2348767836] |
1 121.07 |
0.87 |
-4.46 |
-0.04 |
| Tauron Polska Energia, облигация, [XS1577960203] |
1 026.92 |
0.80 |
0.47 |
0.01 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
15 868.05 |
12.34 |
-2.31 |
-0.23 |
 Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
124 046.33 |
96.49 |
-0.55 |
-0.01 |
| Anglo American, облигация, [XS1686846061] |
290.11 |
0.23 |
-20.66 |
-0.05 |
| ArcelorMittal, облигация, [XS2082324018] |
399.88 |
0.31 |
-16.94 |
-0.06 |
| Bulgarian Energy Holding, облигация, [XS1839682116] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.37 |
| CEMEX, облигация, [XS1964617879] |
437.75 |
0.34 |
-9.97 |
-0.04 |
| DP World, облигация, [XS1883878966] |
709.80 |
0.55 |
-3.59 |
-0.02 |
| Globalworth Real Estate Investments, 6.25% 31mar2029, EUR - Еврооблигации |
2 030.13 |
1.58 |
8.68 |
0.13 |
| INPOST, облигация, [XS2010028004] |
920.13 |
0.72 |
-0.18 |
0.01 |
| Immofinanz, облигация, [XS2243564478] |
1 019.86 |
0.79 |
1.60 |
0.01 |
| MOL Hungarian Oil and Gas, облигация, [XS2232045463] |
89 196.96 |
69.38 |
-0.22 |
0.23 |
| Naspers, облигация, [XS2211183244] |
1 291.68 |
1.00 |
3.76 |
0.04 |
| Naspers, облигация, [XS2211183756] |
5 011.43 |
3.90 |
6.64 |
0.26 |
| Nemak, облигация, [XS2362994068] |
1 285.69 |
1.00 |
3.50 |
0.04 |
| Pemex, облигация, [XS1568888777] |
1 896.06 |
1.47 |
4.42 |
0.07 |
| Perusahaan Listrik Negara, облигация, [XS1891336932] |
391.67 |
0.30 |
-13.48 |
-0.05 |
| RCS & RDS, облигация, [XS2107452620] |
1 149.17 |
0.89 |
3.79 |
0.03 |
| Synthos, облигация, [XS2348767836] |
1 121.07 |
0.87 |
-4.46 |
-0.04 |
| Tauron Polska Energia, облигация, [XS1577960203] |
1 026.92 |
0.80 |
0.47 |
0.01 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
15 868.05 |
12.34 |
-2.31 |
-0.23 |
| Дебиторская задолженность
|
2 100.32 |
1.63 |
-16.03 |
-0.31 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
2 100.32 |
1.63 |
0.00 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
128 563.69
| 100.00
| -0.54
| |
СЧА Фонда: 128 545 684.58 руб.
Стоимость пая: 64.76 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 18.01 |
49 356.72 |
| ВСЕГО обязательств: |
18.01
| 49 356.72
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
