| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
34 635.02 |
менее 0.01 |
-0.39 |
0.00 |
| рубли |
34 635.02 |
менее 0.01 |
-0.39 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
70 812.35 |
менее 0.01 |
4.53 |
0.00 |
 государственные облигации
|
28 125.82 |
менее 0.01 |
3.77 |
0.00 |
| Россия, облигация, [12978082V] |
28 125.82 |
менее 0.01 |
3.77 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
42 686.53 |
менее 0.01 |
5.04 |
0.00 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Е - Облигации [4-10-36400-R] |
7 478.36 |
менее 0.01 |
-3.29 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО25-2-Е - Облигации [4-16-36400-R-003P] |
11 261.25 |
менее 0.01 |
7.12 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] |
9 069.58 |
менее 0.01 |
4.38 |
0.00 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
5 886.16 |
менее 0.01 |
6.75 |
0.00 |
| НЛМК, ЗО26-Е - Облигации [4-12-00102-A] |
8 991.19 |
менее 0.01 |
9.80 |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Anglo American, облигация, [XS1686846061] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ArcelorMittal, облигация, [XS2082324018] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Atrium European Real Estate, облигация, [XS1829325239] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Bulgarian Energy Holding, облигация, [XS1839682116] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| CEMEX, облигация, [XS1964617879] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| DP World, облигация, [XS1883878966] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Globalworth Real Estate Investments, 6.25% 31mar2029, EUR - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| INPOST, облигация, [XS2010028004] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Immofinanz, облигация, [XS2243564478] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MOL Hungarian Oil and Gas, облигация, [XS2232045463] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Naspers, облигация, [XS2211183244] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Naspers, облигация, [XS2211183756] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Nemak, облигация, [XS2362994068] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [XS0213101073] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [XS1568888777] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Perusahaan Listrik Negara, облигация, [XS1891336932] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| RCS & RDS, облигация, [XS2107452620] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Sappi Papier Holding, облигация, [XS1961852750] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Synthos, облигация, [XS2348767836] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Tauron Polska Energia, облигация, [XS1577960203] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Anglo American, облигация, [XS1686846061] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ArcelorMittal, облигация, [XS2082324018] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Atrium European Real Estate, облигация, [XS1829325239] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Bulgarian Energy Holding, облигация, [XS1839682116] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| CEMEX, облигация, [XS1964617879] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| DP World, облигация, [XS1883878966] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Globalworth Real Estate Investments, 6.25% 31mar2029, EUR - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| INPOST, облигация, [XS2010028004] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Immofinanz, облигация, [XS2243564478] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MOL Hungarian Oil and Gas, облигация, [XS2232045463] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Naspers, облигация, [XS2211183244] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Naspers, облигация, [XS2211183756] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Nemak, облигация, [XS2362994068] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [XS0213101073] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [XS1568888777] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Perusahaan Listrik Negara, облигация, [XS1891336932] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| RCS & RDS, облигация, [XS2107452620] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Sappi Papier Holding, облигация, [XS1961852750] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Synthos, облигация, [XS2348767836] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Tauron Polska Energia, облигация, [XS1577960203] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
7 654.14 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
7 644.47 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
9.67 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
113 101.52
|
| 2.66
| |
СЧА Фонда: нет данных руб.
Стоимость пая: нет данных руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 147.95 |
-2.23 |
| ВСЕГО обязательств: |
147.95
| -2.23
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
