| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
2 388.95 |
1.80 |
-1.16 |
-0.08 |
| рубли |
2 388.95 |
1.80 |
-1.16 |
-0.08 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
127 993.54 |
96.61 |
3.18 |
0.12 |
| Anglo American, облигация, [XS1686846061] |
311.62 |
0.24 |
7.41 |
0.01 |
| ArcelorMittal, облигация, [XS2082324018] |
428.40 |
0.32 |
7.13 |
0.01 |
| CEMEX, облигация, [XS1964617879] |
475.15 |
0.36 |
8.55 |
0.02 |
| DP World, облигация, [XS1883878966] |
749.51 |
0.57 |
5.60 |
0.02 |
| Globalworth Real Estate Investments, 6.25% 31mar2029, EUR - Еврооблигации |
1 519.22 |
1.15 |
-25.17 |
-0.43 |
| INPOST, облигация, [XS2010028004] |
857.77 |
0.65 |
-6.78 |
-0.07 |
| Immofinanz, облигация, [XS2243564478] |
1 069.56 |
0.81 |
4.87 |
0.02 |
| MOL Hungarian Oil and Gas, облигация, [XS2232045463] |
91 792.69 |
69.29 |
2.91 |
-0.09 |
| Naspers, облигация, [XS2211183244] |
1 341.51 |
1.01 |
3.86 |
0.01 |
| Naspers, облигация, [XS2211183756] |
5 188.73 |
3.92 |
3.54 |
0.02 |
| Nemak, облигация, [XS2362994068] |
1 127.43 |
0.85 |
-12.31 |
-0.15 |
| Pemex, облигация, [XS1568888777] |
2 013.88 |
1.52 |
6.21 |
0.05 |
| Perusahaan Listrik Negara, облигация, [XS1891336932] |
426.20 |
0.32 |
8.82 |
0.02 |
| RCS & RDS, облигация, [XS2107452620] |
1 208.17 |
0.91 |
5.13 |
0.02 |
| Synthos, облигация, [XS2348767836] |
1 173.32 |
0.89 |
4.66 |
0.02 |
| Tauron Polska Energia, облигация, [XS1577960203] |
850.31 |
0.64 |
-17.20 |
-0.16 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
17 460.08 |
13.18 |
10.03 |
0.84 |
 Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
127 993.54 |
96.61 |
3.18 |
0.12 |
| Anglo American, облигация, [XS1686846061] |
311.62 |
0.24 |
7.41 |
0.01 |
| ArcelorMittal, облигация, [XS2082324018] |
428.40 |
0.32 |
7.13 |
0.01 |
| CEMEX, облигация, [XS1964617879] |
475.15 |
0.36 |
8.55 |
0.02 |
| DP World, облигация, [XS1883878966] |
749.51 |
0.57 |
5.60 |
0.02 |
| Globalworth Real Estate Investments, 6.25% 31mar2029, EUR - Еврооблигации |
1 519.22 |
1.15 |
-25.17 |
-0.43 |
| INPOST, облигация, [XS2010028004] |
857.77 |
0.65 |
-6.78 |
-0.07 |
| Immofinanz, облигация, [XS2243564478] |
1 069.56 |
0.81 |
4.87 |
0.02 |
| MOL Hungarian Oil and Gas, облигация, [XS2232045463] |
91 792.69 |
69.29 |
2.91 |
-0.09 |
| Naspers, облигация, [XS2211183244] |
1 341.51 |
1.01 |
3.86 |
0.01 |
| Naspers, облигация, [XS2211183756] |
5 188.73 |
3.92 |
3.54 |
0.02 |
| Nemak, облигация, [XS2362994068] |
1 127.43 |
0.85 |
-12.31 |
-0.15 |
| Pemex, облигация, [XS1568888777] |
2 013.88 |
1.52 |
6.21 |
0.05 |
| Perusahaan Listrik Negara, облигация, [XS1891336932] |
426.20 |
0.32 |
8.82 |
0.02 |
| RCS & RDS, облигация, [XS2107452620] |
1 208.17 |
0.91 |
5.13 |
0.02 |
| Synthos, облигация, [XS2348767836] |
1 173.32 |
0.89 |
4.66 |
0.02 |
| Tauron Polska Energia, облигация, [XS1577960203] |
850.31 |
0.64 |
-17.20 |
-0.16 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
17 460.08 |
13.18 |
10.03 |
0.84 |
| Дебиторская задолженность
|
2 100.32 |
1.59 |
0.00 |
-0.04 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
2 100.32 |
1.59 |
0.00 |
-0.04 |
| ВСЕГО активов: |
132 482.80
| 100.00
| 3.05
| |
СЧА Фонда: 132 482 764.77 руб.
Стоимость пая: 66.75 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 0.04 |
-99.80 |
| ВСЕГО обязательств: |
0.04
| -99.80
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
