|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд Ответственные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
0.02 | менее 0.01 | -99.62 | 0.00 |
| рубли | 0.02 | менее 0.01 | -99.62 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
175 524.79 | 99.84 | -13.95 | 0.12 |
 FMCG ретейл
| 3 791.81 | 2.16 | -19.45 | -0.14 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 791.81 | 2.16 | -19.45 | -0.14 |
| Банки
| 22 780.58 | 12.96 | -9.32 | 0.68 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 7 189.49 | 4.09 | -4.29 | 0.42 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 7 006.35 | 3.99 | -8.37 | 0.25 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8 584.74 | 4.88 | -13.85 | 0.01 |
| Воздушный транспорт
| 6 020.51 | 3.42 | -17.83 | -0.16 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 6 020.51 | 3.42 | -17.83 | -0.16 |
| Добыча драгоценных металлов
| 6 381.21 | 3.63 | -8.86 | 0.21 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6 381.21 | 3.63 | -8.86 | 0.21 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 9 032.50 | 5.14 | -12.77 | 0.08 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 9 032.50 | 5.14 | -12.77 | 0.08 |
| Нефтегазовая отрасль
| 28 827.58 | 16.40 | -18.60 | -0.91 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7 363.60 | 4.19 | -17.47 | -0.17 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 990.55 | 3.41 | -20.90 | -0.29 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7 137.90 | 4.06 | -16.16 | -0.10 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 8 335.53 | 4.74 | -19.90 | -0.35 |
| Связь и телекоммуникация
| 9 538.42 | 5.43 | -13.96 | 0.01 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 9 538.42 | 5.43 | -13.96 | 0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 5 725.59 | 3.26 | -9.94 | 0.15 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5 725.59 | 3.26 | -9.94 | 0.15 |
| Удобрения
| 10 499.18 | 5.97 | -16.40 | -0.17 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 10 499.18 | 5.97 | -16.40 | -0.17 |
| Финансовые рынки
| 7 443.35 | 4.23 | -10.12 | 0.18 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 7 443.35 | 4.23 | -10.12 | 0.18 |
| Холдинги
| 11 403.34 | 6.49 | -13.98 | 0.01 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 6 517.76 | 3.71 | -19.08 | -0.23 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 4 885.58 | 2.78 | -6.08 | 0.24 |
| Цветная металлургия
| 13 096.63 | 7.45 | -13.27 | 0.06 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7 401.03 | 4.21 | -11.47 | 0.12 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 5 695.60 | 3.24 | -15.49 | -0.06 |
| Черная металлургия
| 26 176.20 | 14.88 | -11.96 | 0.34 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 9 044.47 | 5.14 | -6.32 | 0.42 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 8 008.46 | 4.55 | -18.90 | -0.28 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 9 123.27 | 5.19 | -10.57 | 0.20 |
| Электроэнергетика
| 14 807.89 | 8.42 | -16.19 | -0.21 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4 245.17 | 2.41 | -22.63 | -0.27 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 4 797.75 | 2.73 | -14.14 | 0.00 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 5 764.97 | 3.28 | -12.57 | 0.06 |
| обыкновенные акции
|
169 799.20 | 96.58 | -14.08 | -0.03 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 9 032.50 | 5.14 | -12.77 | 0.08 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 6 517.76 | 3.71 | -19.08 | -0.23 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 6 020.51 | 3.42 | -17.83 | -0.16 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 7 189.49 | 4.09 | -4.29 | 0.42 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7 401.03 | 4.21 | -11.47 | 0.12 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7 363.60 | 4.19 | -17.47 | -0.17 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4 245.17 | 2.41 | -22.63 | -0.27 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 990.55 | 3.41 | -20.90 | -0.29 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 9 044.47 | 5.14 | -6.32 | 0.42 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 791.81 | 2.16 | -19.45 | -0.14 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 7 443.35 | 4.23 | -10.12 | 0.18 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 7 006.35 | 3.99 | -8.37 | 0.25 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 8 008.46 | 4.55 | -18.90 | -0.28 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7 137.90 | 4.06 | -16.16 | -0.10 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6 381.21 | 3.63 | -8.86 | 0.21 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 5 695.60 | 3.24 | -15.49 | -0.06 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 4 797.75 | 2.73 | -14.14 | 0.00 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 9 538.42 | 5.43 | -13.96 | 0.01 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 5 764.97 | 3.28 | -12.57 | 0.06 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8 584.74 | 4.88 | -13.85 | 0.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 9 123.27 | 5.19 | -10.57 | 0.20 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 8 335.53 | 4.74 | -19.90 | -0.35 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 10 499.18 | 5.97 | -16.40 | -0.17 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 4 885.58 | 2.78 | -6.08 | 0.24 |
| привилегированные акции
|
5 725.59 | 3.26 | -9.94 | 0.15 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5 725.59 | 3.26 | -9.94 | 0.15 |
| Дебиторская задолженность
|
292.30 | 0.17 | -48.10 | -0.11 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 292.30 | 0.17 | -48.10 | -0.11 |
| ВСЕГО активов: | 175 817.12 | 100.01 | -14.04 |
СЧА Фонда: 175 527 698.22 руб.
Стоимость пая: 11.69 руб.
Стоимость пая: 11.69 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 94.77 | -75.88 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 194.65 | 4.04 |
| ВСЕГО обязательств: | 289.42 | -50.10 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |