|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд Ответственные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1.42 | менее 0.01 | -93.11 | 0.00 |
| рубли | 1.42 | менее 0.01 | -93.11 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
989 594.23 | 99.92 | -12.21 | 0.06 |
 Банки
| 66 580.07 | 6.72 | -8.17 | 0.30 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 32 688.37 | 3.30 | -5.08 | 0.25 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 33 891.71 | 3.42 | -10.97 | 0.05 |
| Добыча драгоценных металлов
| 52 121.76 | 5.26 | -4.13 | 0.44 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 52 121.76 | 5.26 | -4.13 | 0.44 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 32 147.15 | 3.25 | -16.33 | -0.15 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 32 147.15 | 3.25 | -16.33 | -0.15 |
| Нефтегазовая отрасль
| 245 586.47 | 24.80 | -6.88 | 1.44 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 53 566.39 | 5.41 | -7.27 | 0.29 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 42 540.17 | 4.30 | -7.94 | 0.21 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 38 341.51 | 3.87 | -6.12 | 0.25 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 45 954.26 | 4.64 | -6.47 | 0.29 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 65 184.13 | 6.58 | -6.58 | 0.40 |
| Связь и телекоммуникация
| 47 392.04 | 4.79 | -7.62 | 0.24 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 47 392.04 | 4.79 | -7.62 | 0.24 |
| Удобрения
| 63 759.58 | 6.44 | -10.16 | 0.15 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 63 759.58 | 6.44 | -10.16 | 0.15 |
| Финансовые рынки
| 44 557.42 | 4.50 | -11.86 | 0.02 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 44 557.42 | 4.50 | -11.86 | 0.02 |
| Холдинги
| 72 531.84 | 7.33 | -20.29 | -0.73 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 38 410.40 | 3.88 | -23.13 | -0.55 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 34 121.44 | 3.45 | -16.84 | -0.18 |
| Цветная металлургия
| 97 242.01 | 9.82 | -13.94 | -0.19 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 55 067.14 | 5.56 | -17.22 | -0.33 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 42 174.86 | 4.26 | -9.24 | 0.14 |
| Черная металлургия
| 191 128.86 | 19.30 | -18.21 | -1.40 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 52 079.45 | 5.26 | -14.91 | -0.16 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 18 848.31 | 1.90 | -37.50 | -0.77 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 60 905.54 | 6.15 | -18.67 | -0.48 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 59 295.56 | 5.99 | -12.09 | 0.01 |
| Электроэнергетика
| 76 547.04 | 7.73 | -12.70 | -0.04 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 34 039.60 | 3.44 | -10.93 | 0.05 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 42 507.44 | 4.29 | -14.07 | -0.09 |
| обыкновенные акции
|
989 594.23 | 99.92 | -12.21 | 0.06 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 32 147.15 | 3.25 | -16.33 | -0.15 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 38 410.40 | 3.88 | -23.13 | -0.55 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 32 688.37 | 3.30 | -5.08 | 0.25 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 55 067.14 | 5.56 | -17.22 | -0.33 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 53 566.39 | 5.41 | -7.27 | 0.29 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 42 540.17 | 4.30 | -7.94 | 0.21 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 52 079.45 | 5.26 | -14.91 | -0.16 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 18 848.31 | 1.90 | -37.50 | -0.77 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 44 557.42 | 4.50 | -11.86 | 0.02 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 60 905.54 | 6.15 | -18.67 | -0.48 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 38 341.51 | 3.87 | -6.12 | 0.25 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 52 121.76 | 5.26 | -4.13 | 0.44 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 42 174.86 | 4.26 | -9.24 | 0.14 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 45 954.26 | 4.64 | -6.47 | 0.29 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 34 039.60 | 3.44 | -10.93 | 0.05 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 47 392.04 | 4.79 | -7.62 | 0.24 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 42 507.44 | 4.29 | -14.07 | -0.09 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 33 891.71 | 3.42 | -10.97 | 0.05 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 59 295.56 | 5.99 | -12.09 | 0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 65 184.13 | 6.58 | -6.58 | 0.40 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 63 759.58 | 6.44 | -10.16 | 0.15 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 34 121.44 | 3.45 | -16.84 | -0.18 |
| Дебиторская задолженность
|
771.38 | 0.08 | -49.98 | -0.06 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 749.99 | 0.08 | 425.33 | 0.07 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 21.39 | менее 0.01 | 2 132.71 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 990 367.03 | 100.00 | -12.26 |
СЧА Фонда: 989 312 150.68 руб.
Стоимость пая: 11.02 руб.
Стоимость пая: 11.02 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 682.48 | -12.58 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 372.40 | 16.61 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 054.88 | -4.11 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |