|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд Ответственные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
0.00 | менее 0.01 | -10.50 | 0.00 |
| рубли | 0.00 | менее 0.01 | -10.50 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
160 940.58 | 99.81 | -5.67 | 0.02 |
 FMCG ретейл
| 4 688.34 | 2.91 | 6.39 | 0.33 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4 688.34 | 2.91 | 6.39 | 0.33 |
| Банки
| 21 261.73 | 13.19 | 6.50 | 1.52 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 5 060.37 | 3.14 | 39.07 | 1.01 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 7 962.41 | 4.94 | -10.35 | -0.25 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8 238.95 | 5.11 | 10.70 | 0.76 |
| Воздушный транспорт
| 6 035.13 | 3.74 | 11.15 | 0.56 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 6 035.13 | 3.74 | 11.15 | 0.56 |
| Добыча драгоценных металлов
| 5 866.63 | 3.64 | -28.82 | -1.18 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5 866.63 | 3.64 | -28.82 | -1.18 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 8 875.56 | 5.50 | -0.29 | 0.29 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 8 875.56 | 5.50 | -0.29 | 0.29 |
| Нефтегазовая отрасль
| 27 303.12 | 16.93 | -6.92 | -0.23 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7 353.77 | 4.56 | 1.73 | 0.33 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 567.51 | 3.45 | -12.06 | -0.25 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7 076.40 | 4.39 | -4.98 | 0.03 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 7 305.43 | 4.53 | -12.24 | -0.34 |
| Связь и телекоммуникация
| 10 331.25 | 6.41 | 6.97 | 0.76 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 10 331.25 | 6.41 | 6.97 | 0.76 |
| Трубопроводный транспорт
| 5 181.34 | 3.21 | 13.26 | 0.53 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5 181.34 | 3.21 | 13.26 | 0.53 |
| Удобрения
| 10 176.70 | 6.31 | -18.13 | -0.96 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 10 176.70 | 6.31 | -18.13 | -0.96 |
| Финансовые рынки
| 7 373.63 | 4.57 | 6.81 | 0.53 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 7 373.63 | 4.57 | 6.81 | 0.53 |
| Холдинги
| 10 856.28 | 6.73 | 1.47 | 0.47 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 6 246.34 | 3.87 | 12.77 | 0.63 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 4 609.93 | 2.86 | -10.67 | -0.16 |
| Цветная металлургия
| 13 469.32 | 8.36 | -14.89 | -0.90 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7 572.91 | 4.70 | -17.66 | -0.68 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 5 896.42 | 3.66 | -11.05 | -0.22 |
| Черная металлургия
| 25 060.22 | 15.55 | 2.20 | 1.21 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 8 010.09 | 4.97 | 9.94 | 0.71 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 8 747.76 | 5.43 | -0.79 | 0.27 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 8 302.38 | 5.15 | -1.37 | 0.23 |
| Электроэнергетика
| 4 461.34 | 2.77 | -54.17 | -2.92 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4 461.34 | 2.77 | -2.44 | 0.10 |
| обыкновенные акции
|
155 759.24 | 96.60 | -6.20 | -0.51 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 8 875.56 | 5.50 | -0.29 | 0.29 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 6 246.34 | 3.87 | 12.77 | 0.63 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 6 035.13 | 3.74 | 11.15 | 0.56 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 5 060.37 | 3.14 | 39.07 | 1.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7 572.91 | 4.70 | -17.66 | -0.68 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7 353.77 | 4.56 | 1.73 | 0.33 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4 461.34 | 2.77 | -2.44 | 0.10 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 567.51 | 3.45 | -12.06 | -0.25 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 8 010.09 | 4.97 | 9.94 | 0.71 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4 688.34 | 2.91 | 6.39 | 0.33 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 7 373.63 | 4.57 | 6.81 | 0.53 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 7 962.41 | 4.94 | -10.35 | -0.25 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 8 747.76 | 5.43 | -0.79 | 0.27 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7 076.40 | 4.39 | -4.98 | 0.03 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5 866.63 | 3.64 | -28.82 | -1.18 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 5 896.42 | 3.66 | -11.05 | -0.22 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 10 331.25 | 6.41 | 6.97 | 0.76 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8 238.95 | 5.11 | 10.70 | 0.76 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 8 302.38 | 5.15 | -1.37 | 0.23 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 7 305.43 | 4.53 | -12.24 | -0.34 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 10 176.70 | 6.31 | -18.13 | -0.96 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 4 609.93 | 2.86 | -10.67 | -0.16 |
| привилегированные акции
|
5 181.34 | 3.21 | 13.26 | 0.53 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5 181.34 | 3.21 | 13.26 | 0.53 |
| Дебиторская задолженность
|
308.20 | 0.19 | -14.86 | -0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 308.20 | 0.19 | -14.86 | -0.02 |
| ВСЕГО активов: | 161 248.78 | 100.00 | -5.69 |
СЧА Фонда: 160 904 428.11 руб.
Стоимость пая: 10.72 руб.
Стоимость пая: 10.72 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 110.78 | -5.09 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 233.57 | 1.17 |
| ВСЕГО обязательств: | 344.35 | -0.93 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |