| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
171.90 |
0.04 |
-81.55 |
-0.16 |
| рубли |
171.90 |
0.04 |
-81.55 |
-0.16 |
| Облигации российских эмитентов
|
408 213.71 |
92.71 |
6.60 |
9.82 |
 государственные облигации
|
29 679.22 |
6.74 |
191.43 |
4.54 |
| Россия, облигация, [26222RMFS] |
18 782.87 |
4.27 | новый актив |
| Россия, облигация, [MK-0-CM-119] |
10 896.35 |
2.47 |
7.00 |
0.27 |
| корпоративные облигации
|
378 534.49 |
85.97 |
1.55 |
5.28 |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] |
10 762.95 |
2.44 |
2.10 |
0.16 |
| Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] |
22 936.47 |
5.21 |
-0.79 |
0.21 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-20-01326-B-002P] |
28 584.64 |
6.49 |
38.30 |
2.02 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-05-32432-H-002P] |
5 406.27 |
1.23 |
1.44 |
0.08 |
| ГТЛК, облигация, [RU000A1078V2] |
8 078.01 |
1.83 |
3.97 |
0.15 |
| ГТЛК, облигация, [RU000A107AQ5] |
4 077.63 |
0.93 |
0.53 |
0.05 |
| ГТЛК, облигация, [RU000A107CX7] |
8 103.75 |
1.84 |
-5.27 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R-003P] |
25 655.81 |
5.83 |
0.95 |
0.33 |
| Газпром Капитал, облигация, [RU000A1056U0] |
8 144.87 |
1.85 |
1.35 |
0.11 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] |
24 187.60 |
5.49 |
1.70 |
0.34 |
| Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] |
4 506.54 |
1.02 |
-2.67 |
0.02 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-001P] |
10 302.84 |
2.34 |
2.32 |
0.16 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P] |
11 644.43 |
2.64 |
1.82 |
0.16 |
| Московский кредитный банк, облигация, [RU000A1086M4] |
8 416.35 |
1.91 |
6.93 |
0.21 |
| НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] |
12 234.81 |
2.78 |
4.76 |
0.25 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] |
26 996.12 |
6.13 |
-1.48 |
0.20 |
| Роснефть, облигация, [4B02-12-00122-A-002P] |
22 803.89 |
5.18 |
3.10 |
0.39 |
| СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-07-36393-R-001P] |
16 377.91 |
3.72 |
2.28 |
0.25 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] |
16 264.27 |
3.69 |
2.28 |
0.25 |
| ТМК, облигация, [RU000A107JN3] |
12 861.61 |
2.92 |
-4.02 |
0.02 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-03-55163-E-001P] |
23 067.30 |
5.24 |
-0.19 |
0.24 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-001P] |
20 367.92 |
4.63 |
-0.34 |
0.21 |
| ЧТПЗ, облигация, [4-04-00182-A] |
21 033.18 |
4.78 | новый актив |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-02-33010-D-001P] |
25 719.34 |
5.84 |
3.03 |
0.44 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
17 929.41 |
4.07 |
7.20 |
0.45 |
| Rolls-Royce, облигация, [USG76237AC37] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [XS2010044621] |
17 929.41 |
4.07 |
7.20 |
0.45 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
17 929.41 |
4.07 |
7.20 |
0.45 |
| Rolls-Royce, облигация, [USG76237AC37] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [XS2010044621] |
17 929.41 |
4.07 |
7.20 |
0.45 |
| Дебиторская задолженность
|
13 975.94 |
3.17 |
-77.23 |
-10.12 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
10 405.43 |
2.36 |
-79.40 |
-8.58 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
3 551.47 |
0.81 |
-65.58 |
-1.42 |
| прочая дебиторская задолженность |
19.05 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
440 290.96
| 99.99
| -4.69
| |
СЧА Фонда: 438 425 866.99 руб.
Стоимость пая: 1 016.19 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 1 731.54 |
-43.07 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 133.55 |
23.95 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 865.09
| -40.77
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
