| АФК Система, 002P-02 - Облигации [4B02-02-01669-A-002P] |
83 609.60 |
3.21 | новый актив |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-05-55319-E-001P] |
102 094.41 |
3.92 |
-3.85 |
-0.19 |
| Банк ПСБ, облигация, [4B02-09-03251-B-003P] |
30 303.83 |
1.16 |
0.07 |
-0.01 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, 001P-03 - Облигации [4B02-03-17174-H-001P] |
23 598.23 |
0.91 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] |
34 647.20 |
1.33 |
0.70 |
0.00 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-08-00146-A-003P] |
30 037.20 |
1.15 |
0.80 |
0.00 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
140 805.00 |
5.41 |
46.97 |
1.70 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] |
34 247.63 |
1.32 |
1.99 |
0.02 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-10-55234-E-001P] |
52 632.50 |
2.02 |
0.68 |
0.00 |
| Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] |
70 096.60 |
2.69 | новый актив |
| ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] |
53 408.41 |
2.05 |
-54.88 |
-2.53 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-02-36383-R-003P] |
26 458.67 |
1.02 |
0.10 |
0.00 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 - Облигации [4B02-12-36241-R-003P] |
37 506.90 |
1.44 | новый актив |
| Инарктика, облигация, [4B02-02-04461-D-002P] |
97 445.70 |
3.74 |
2.89 |
0.08 |
| КАМАЗ, БО-П15 - Облигации [4B02-15-55010-D-001P] |
86 494.01 |
3.32 | новый актив |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-07-16419-A-001P] |
19 980.00 |
0.77 |
2.85 |
0.02 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P] |
33 390.00 |
1.28 |
1.24 |
0.00 |
| МТС, облигация, [4B02-07-04715-A-002P] |
5 137.21 |
0.20 |
2.22 |
0.01 |
| МТС, облигация, [4B02-10-04715-A-002P] |
59 216.17 |
2.27 |
-41.06 |
-1.62 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-05-55052-E-002P] |
20 457.48 |
0.79 |
2.50 |
0.02 |
| ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P] |
28 556.08 |
1.10 |
1.25 |
0.01 |
| Промомед ДМ, облигация, [4B02-01-00560-R-002P] |
16 306.69 |
0.63 |
2.30 |
0.01 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-002P] |
41 438.00 |
1.59 |
3.33 |
0.04 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-06-36419-R] |
55 724.77 |
2.14 |
-8.49 |
-0.22 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-25-36419-R-001P] |
58 605.69 |
2.25 |
2.82 |
0.04 |
| РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
113 732.30 |
4.37 | новый актив |
| Росагролизинг, облигация, [4-04-05886-A-001P] |
20 483.31 |
0.79 |
-7.04 |
-0.06 |
| Росагролизинг, облигация, [4B02-01-05886-A-001P] |
13 720.99 |
0.53 |
1.34 |
0.01 |
| Россети, 001Р-17R - Облигации [4B02-17-65018-D-001P] |
81 299.20 |
3.12 | новый актив |
| Ростелеком, облигация, [4B02-14-00124-A-001P] |
28 275.29 |
1.09 |
-9.70 |
-0.12 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-16-00124-A-001P] |
101 158.96 |
3.89 |
0.76 |
0.01 |
| Росэксимбанк, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-02790-B-002P] |
102 938.00 |
3.95 | новый актив |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] |
15 226.35 |
0.58 |
-60.22 |
-0.90 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-05-02790-B-002P] |
15 332.10 |
0.59 |
4.03 |
0.02 |
| РусГидро, облигация, [4B02-05-55038-E-002P] |
23 547.40 |
0.90 |
0.41 |
-0.01 |
| РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P] |
80 675.30 |
3.10 |
-0.09 |
-0.02 |
| СОПФ ДОМ.РФ, облигация, [4-01-00598-R-002P] |
51 842.00 |
1.99 |
3.11 |
0.04 |
| Селигдар, облигация, [4B02-03-32694-F-001P] |
105 666.95 |
4.06 |
0.92 |
0.01 |
| Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P] |
47 688.26 |
1.83 |
0.81 |
0.00 |
| Совкомбанк, облигация, [4B02-09-00963-B-001P] |
14 989.80 |
0.58 |
1.48 |
0.01 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-002P] |
43 242.81 |
1.66 |
4.21 |
0.05 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, 001P-01 - Облигации [4B02-01-03109-G-001P] |
91 639.83 |
3.52 | новый актив |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-02-55338-H-002P] |
37 340.66 |
1.43 |
3.88 |
0.04 |
Денежные средства
государственные облигации
