|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Управляемые акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
424.86 | менее 0.01 | 1.45 | -0.08 |
| рубли | 424.86 | менее 0.01 | 1.45 | -0.08 |
| Акции российских эмитентов
|
17 000 239.72 | 90.56 | 3.40 | 0.65 |
 обыкновенные акции
|
16 820 999.19 | 89.61 | 2.33 | -0.28 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 0.46 | менее 0.01 | -7.23 | 0.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 589 966.61 | 3.14 | 187.66 | 2.02 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 1 367 054.86 | 7.28 | -3.74 | -0.49 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 5.50 | менее 0.01 | -7.14 | 0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 137 284.22 | 0.73 | -7.43 | -0.08 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 34.84 | менее 0.01 | -5.45 | 0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 528 053.60 | 8.14 | -11.66 | -1.32 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 182.28 | менее 0.01 | -1.48 | 0.00 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 2.22 | менее 0.01 | -11.21 | 0.00 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 0.11 | менее 0.01 | -16.94 | 0.00 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 71.53 | менее 0.01 | 5.58 | 0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 80.70 | менее 0.01 | 0.44 | 0.00 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 1.32 | менее 0.01 | -2.22 | 0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 518 940.04 | 8.09 | -2.52 | -0.43 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 619 687.12 | 3.30 | 1.10 | -0.05 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 596 405.55 | 3.18 | -0.44 | -0.10 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 0.78 | менее 0.01 | -0.76 | 0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 528 654.84 | 8.14 | 4.88 | 0.17 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 710 395.71 | 9.11 | 11.58 | 0.73 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 24.68 | менее 0.01 | -5.96 | 0.00 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 096 178.64 | 5.84 | 38.59 | 1.51 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 55.17 | менее 0.01 | -1.80 | 0.00 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 307.23 | менее 0.01 | -14.42 | 0.00 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 123.88 | менее 0.01 | -6.79 | 0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 536 701.51 | 2.86 | -9.68 | -0.39 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 075 412.26 | 5.73 | -6.71 | -0.57 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 895 266.66 | 4.77 | -3.72 | -0.31 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 2.79 | менее 0.01 | -7.37 | 0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2.14 | менее 0.01 | -6.01 | 0.00 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 213.19 | менее 0.01 | -3.12 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 675 571.72 | 8.93 | -1.88 | -0.41 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 271.87 | менее 0.01 | -4.58 | 0.00 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 125 199.67 | 0.67 | 90.39 | 0.31 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 252.33 | менее 0.01 | -11.11 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 11.01 | менее 0.01 | -5.53 | 0.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 666 956.10 | 8.88 | 0.21 | -0.22 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 63 051.20 | 0.34 | -63.73 | -0.61 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 88 574.83 | 0.47 | -4.83 | -0.04 |
| привилегированные акции
|
179 240.53 | 0.95 | 5 024.42 | 0.93 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 41.27 | менее 0.01 | -10.30 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 473.14 | 0.01 | -4.13 | 0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 176 726.13 | 0.94 | 20 164.43 | 0.94 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
1 698 706.05 | 9.05 | 1.48 | -0.10 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 1 659 823.19 | 8.84 | 1.52 | -0.10 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | 38 882.85 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
71 920.08 | 0.38 | -57.93 | -0.55 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 71 920.08 | 0.38 | -42.68 | -0.31 |
| ВСЕГО активов: | 18 771 290.71 | 99.99 | 2.65 |
СЧА Фонда: 17 976 156 869.56 руб.
Стоимость пая: 183.01 руб.
Стоимость пая: 183.01 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 791 755.62 | 2 294.52 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 378.22 | 19.99 |
| ВСЕГО обязательств: | 795 133.84 | 2 116.04 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |