| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
5 501.98 |
менее 0.01 |
5.06 |
0.00 |
| рубли |
773.29 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| иностранная валюта |
4 728.68 |
менее 0.01 |
5.94 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
6 552.14 |
менее 0.01 |
0.31 |
0.00 |
 государственные облигации
|
6 552.14 |
менее 0.01 |
0.31 |
0.00 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
6 552.14 |
менее 0.01 |
0.31 |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Airbnb, акция, [US0090661010] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Applovin, акция, [US03831W1080] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Array Technologies, акция, [US04271T1007] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Asana, акция, [US04342Y1047] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| C3.ai, акция, [US12468P1049] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Chewy, акция, [US16679L1098] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Cloudflare, акция, [US18915M1071] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Coinbase Global, акция, [US19260Q1076] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Confluent, акция, [US20717M1036] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| CrowdStrike Holdings, акция, [US22788C1053] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Datadog, акция, [US23804L1035] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| DoorDash, акция, [US25809K1051] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| DraftKings, акция, [US26142V1052] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Dynatrace, акция, [US2681501092] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Nu Holdings, акция, [KYG6683N1034] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pinterest, акция, [US72352L1061] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Rivian Automotive, акция, [US76954A1034] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Robinhood Markets, акция, [US7707001027] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Roblox, акция, [US7710491033] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Schrodinger, акция, [US80810D1037] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| SentinelOne, акция, [US81730H1095] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Shoals Technologies Group, акция, [US82489W1071] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Snowflake, акция, [US8334451098] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| UiPath, акция, [US90364P1057] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Unity Software, акция, [US91332U1016] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ZoomInfo Technologies, акция, [US98980F1049] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Li Auto, акция, [US50202M1027] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ETF
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares Russell 2000 ETF (USD), ETF, [US4642876555] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
12 054.12
|
| 2.42
| |
СЧА Фонда: 12 054 120.35 руб.
Стоимость пая: 0.06 руб.
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
