| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
11.75 |
менее 0.01 |
141.89 |
0.00 |
| рубли |
11.75 |
менее 0.01 |
141.89 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 083 306.31 |
99.71 |
8.30 |
2.17 |
 FMCG ретейл
| 62 408.52 |
5.74 |
6.84 |
0.04 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
62 408.52 |
5.74 |
6.84 |
0.04 |
| Банки
| 108 113.95 |
9.96 |
2.05 |
-0.36 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
27 014.91 |
2.49 |
-5.03 |
-0.28 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
40 517.95 |
3.73 |
4.43 |
-0.05 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
40 581.08 |
3.74 |
4.88 |
-0.03 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 9 982.36 |
0.92 |
5.26 |
0.00 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
9 982.36 |
0.92 |
5.26 |
0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 387 904.37 |
35.70 |
10.70 |
1.53 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
11 219.56 |
1.03 |
2.40 |
-0.04 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
75 339.74 |
6.93 |
11.49 |
0.34 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
81 342.31 |
7.49 |
25.49 |
1.17 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
72 568.78 |
6.68 |
12.49 |
0.39 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
37 002.54 |
3.41 |
5.66 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
33 607.01 |
3.09 |
0.03 |
-0.19 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
38 112.12 |
3.51 |
3.46 |
-0.08 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
38 712.31 |
3.56 |
4.36 |
-0.06 |
| Производство продуктов и напитков
| 14 600.80 |
1.35 |
4.23 |
-0.02 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
6 613.20 |
0.61 |
3.15 |
-0.02 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
7 987.60 |
0.74 |
5.14 |
0.00 |
| Связь и телекоммуникация
| 121 457.44 |
11.18 |
6.49 |
0.06 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
74 096.46 |
6.82 |
6.76 |
0.05 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
23 122.23 |
2.13 |
19.78 |
0.25 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
24 238.75 |
2.23 |
-4.36 |
-0.24 |
| Строительство зданий
| 12 168.60 |
1.12 |
5.73 |
0.00 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
12 168.60 |
1.12 |
5.73 |
0.00 |
| Трубопроводный транспорт
| 44 893.55 |
4.13 |
4.87 |
-0.04 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
44 893.55 |
4.13 |
4.87 |
-0.04 |
| Удобрения
| 89 738.86 |
8.26 |
12.13 |
0.46 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
89 738.86 |
8.26 |
12.13 |
0.46 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 6 249.56 |
0.58 |
7.09 |
0.01 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] |
6 249.56 |
0.58 |
7.09 |
0.01 |
| Черная металлургия
| 132 289.40 |
12.18 |
9.92 |
0.45 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
63 961.92 |
5.89 |
10.69 |
0.26 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
68 327.48 |
6.29 |
9.20 |
0.19 |
| Электроэнергетика
| 93 498.91 |
8.60 |
6.89 |
0.08 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
62 850.84 |
5.78 |
5.06 |
-0.05 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
11 115.85 |
1.02 |
15.54 |
0.08 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
4 316.26 |
0.40 |
4.63 |
0.00 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
9 177.41 |
0.84 |
10.30 |
0.03 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
6 038.56 |
0.56 |
8.17 |
0.02 |
| обыкновенные акции
|
872 688.65 |
80.32 |
9.59 |
2.67 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
27 014.91 |
2.49 |
-5.03 |
-0.28 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
12 168.60 |
1.12 |
5.73 |
0.00 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
6 613.20 |
0.61 |
3.15 |
-0.02 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
62 850.84 |
5.78 |
5.06 |
-0.05 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
75 339.74 |
6.93 |
11.49 |
0.34 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
74 096.46 |
6.82 |
6.76 |
0.05 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
62 408.52 |
5.74 |
6.84 |
0.04 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
63 961.92 |
5.89 |
10.69 |
0.26 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
81 342.31 |
7.49 |
25.49 |
1.17 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
7 987.60 |
0.74 |
5.14 |
0.00 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
9 982.36 |
0.92 |
5.26 |
0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
72 568.78 |
6.68 |
12.49 |
0.39 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
4 316.26 |
0.40 |
4.63 |
0.00 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
9 177.41 |
0.84 |
10.30 |
0.03 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
6 038.56 |
0.56 |
8.17 |
0.02 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
23 122.23 |
2.13 |
19.78 |
0.25 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
40 517.95 |
3.73 |
4.43 |
-0.05 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
68 327.48 |
6.29 |
9.20 |
0.19 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
37 002.54 |
3.41 |
5.66 |
0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
38 112.12 |
3.51 |
3.46 |
-0.08 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
89 738.86 |
8.26 |
12.13 |
0.46 |
| привилегированные акции
|
210 617.66 |
19.39 |
3.27 |
-0.50 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
11 219.56 |
1.03 |
2.40 |
-0.04 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] |
6 249.56 |
0.58 |
7.09 |
0.01 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
11 115.85 |
1.02 |
15.54 |
0.08 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
24 238.75 |
2.23 |
-4.36 |
-0.24 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
40 581.08 |
3.74 |
4.88 |
-0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
33 607.01 |
3.09 |
0.03 |
-0.19 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
38 712.31 |
3.56 |
4.36 |
-0.06 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
44 893.55 |
4.13 |
4.87 |
-0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
3 172.93 |
0.29 |
-87.42 |
-2.17 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
3 099.51 |
0.29 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
73.41 |
0.01 |
265.91 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
1 086 490.99
| 100.00
| 5.94
| |
СЧА Фонда: 1 082 489 600.15 руб.
Стоимость пая: 1 202.55 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 4 001.39 |
369.04 |
| ВСЕГО обязательств: |
4 001.39
| 369.04
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
