| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
6.38 |
менее 0.01 |
33.44 |
0.00 |
| рубли |
6.38 |
менее 0.01 |
33.44 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 045 061.87 |
100.00 |
2.87 |
0.00 |
 Банки
| 102 933.82 |
9.84 |
3.52 |
0.05 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
27 506.69 |
2.63 |
6.30 |
0.08 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
37 777.37 |
3.61 |
2.59 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
37 649.76 |
3.60 |
2.49 |
-0.02 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 11 302.23 |
1.08 |
1.34 |
-0.02 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
11 302.23 |
1.08 |
1.34 |
-0.02 |
| Нефтегазовая отрасль
| 356 521.94 |
34.11 |
-0.78 |
-1.26 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
11 852.46 |
1.13 |
6.95 |
0.04 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
61 631.63 |
5.90 |
-9.71 |
-0.82 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
73 533.80 |
7.04 |
-0.14 |
-0.21 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
68 216.98 |
6.53 |
0.33 |
-0.16 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
37 124.18 |
3.55 |
2.18 |
-0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
37 427.17 |
3.58 |
5.37 |
0.08 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
33 349.90 |
3.19 |
-0.56 |
-0.11 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
33 385.81 |
3.19 |
1.31 |
-0.05 |
| Производство продуктов и напитков
| 14 755.79 |
1.41 |
4.56 |
0.02 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
5 648.47 |
0.54 |
-2.85 |
-0.03 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
9 107.33 |
0.87 |
9.75 |
0.05 |
| Связь и телекоммуникация
| 127 899.61 |
12.24 |
4.69 |
0.21 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
79 639.13 |
7.62 |
6.76 |
0.28 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
23 839.51 |
2.28 |
1.77 |
-0.03 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
24 420.96 |
2.34 |
1.12 |
-0.04 |
| Трубопроводный транспорт
| 54 819.43 |
5.25 |
3.02 |
0.01 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
54 819.43 |
5.25 |
3.02 |
0.01 |
| Удобрения
| 67 875.83 |
6.49 |
1.81 |
-0.07 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
67 875.83 |
6.49 |
1.81 |
-0.07 |
| Финансовые рынки
| 78 993.30 |
7.56 |
5.65 |
0.20 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
78 993.30 |
7.56 |
5.65 |
0.20 |
| Холдинги
| 39 461.38 |
3.78 |
1.79 |
-0.04 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
39 461.38 |
3.78 |
1.79 |
-0.04 |
| Черная металлургия
| 71 274.74 |
6.82 |
4.58 |
0.11 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
71 274.74 |
6.82 |
4.58 |
0.11 |
| Электроэнергетика
| 119 223.80 |
11.41 |
10.26 |
0.77 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
79 340.35 |
7.59 |
14.33 |
0.76 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
14 452.05 |
1.38 |
0.38 |
-0.04 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
5 454.85 |
0.52 |
14.16 |
0.05 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
11 654.45 |
1.12 |
3.03 |
0.01 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
8 322.09 |
0.80 |
0.94 |
-0.01 |
| обыкновенные акции
|
831 054.22 |
79.52 |
2.87 |
0.00 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
27 506.69 |
2.63 |
6.30 |
0.08 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
5 648.47 |
0.54 |
-2.85 |
-0.03 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
79 340.35 |
7.59 |
14.33 |
0.76 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
61 631.63 |
5.90 |
-9.71 |
-0.82 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
39 461.38 |
3.78 |
1.79 |
-0.04 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
79 639.13 |
7.62 |
6.76 |
0.28 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
78 993.30 |
7.56 |
5.65 |
0.20 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
73 533.80 |
7.04 |
-0.14 |
-0.21 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
9 107.33 |
0.87 |
9.75 |
0.05 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
11 302.23 |
1.08 |
1.34 |
-0.02 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
68 216.98 |
6.53 |
0.33 |
-0.16 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
5 454.85 |
0.52 |
14.16 |
0.05 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
11 654.45 |
1.12 |
3.03 |
0.01 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
8 322.09 |
0.80 |
0.94 |
-0.01 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
23 839.51 |
2.28 |
1.77 |
-0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
37 777.37 |
3.61 |
2.59 |
-0.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
71 274.74 |
6.82 |
4.58 |
0.11 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
37 124.18 |
3.55 |
2.18 |
-0.03 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
33 349.90 |
3.19 |
-0.56 |
-0.11 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
67 875.83 |
6.49 |
1.81 |
-0.07 |
| привилегированные акции
|
214 007.65 |
20.48 |
2.86 |
0.00 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
11 852.46 |
1.13 |
6.95 |
0.04 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
14 452.05 |
1.38 |
0.38 |
-0.04 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
24 420.96 |
2.34 |
1.12 |
-0.04 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
37 649.76 |
3.60 |
2.49 |
-0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
37 427.17 |
3.58 |
5.37 |
0.08 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
33 385.81 |
3.19 |
1.31 |
-0.05 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
54 819.43 |
5.25 |
3.02 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
17.12 |
менее 0.01 |
56.59 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
17.12 |
менее 0.01 |
56.59 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
1 045 085.37
| 100.00
| 2.87
| |
СЧА Фонда: 1 044 520 863.88 руб.
Стоимость пая: 1 164.92 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 564.50 |
-30.17 |
| ВСЕГО обязательств: |
564.50
| -30.17
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
