| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
5.06 |
менее 0.01 |
-6.82 |
0.00 |
| рубли |
5.06 |
менее 0.01 |
-6.82 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
983 938.10 |
99.99 |
-0.06 |
0.38 |
 Банки
| 37 170.97 |
3.78 |
3.33 |
0.14 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
37 170.97 |
3.78 |
3.33 |
0.14 |
| Нефтегазовая отрасль
| 87 249.84 |
8.87 |
1.00 |
0.13 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
11 622.24 |
1.18 |
-0.92 |
-0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
36 577.27 |
3.72 |
-1.02 |
-0.02 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
39 050.33 |
3.97 |
3.57 |
0.16 |
| Связь и телекоммуникация
| 18 782.26 |
1.91 |
2.98 |
0.06 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
18 782.26 |
1.91 |
2.98 |
0.06 |
| Трубопроводный транспорт
| 40 713.65 |
4.14 |
4.55 |
0.20 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
40 713.65 |
4.14 |
4.55 |
0.20 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 5 651.71 |
0.57 |
4.35 |
0.02 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] |
5 651.71 |
0.57 |
4.35 |
0.02 |
| Электроэнергетика
| 8 449.19 |
0.86 |
8.11 |
0.07 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
8 449.19 |
0.86 |
8.11 |
0.07 |
| обыкновенные акции
|
785 920.48 |
79.87 |
-0.74 |
-0.24 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
25 608.09 |
2.60 |
-4.36 |
-0.11 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
10 777.56 |
1.10 |
1.31 |
0.02 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
6 178.75 |
0.63 |
-3.86 |
-0.02 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
64 850.70 |
6.59 |
3.54 |
0.25 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
72 754.22 |
7.39 |
3.85 |
0.30 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
67 857.62 |
6.90 |
3.28 |
0.25 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
59 293.06 |
6.03 |
-12.16 |
-0.80 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
58 047.56 |
5.90 |
-7.44 |
-0.45 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
66 505.91 |
6.76 |
-4.48 |
-0.28 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
7 617.56 |
0.77 |
-1.62 |
-0.01 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
9 806.54 |
1.00 |
3.51 |
0.04 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
62 057.21 |
6.31 |
-3.28 |
-0.18 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
3 283.28 |
0.33 |
9.77 |
0.03 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
6 669.99 |
0.68 |
8.26 |
0.06 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
4 837.56 |
0.49 |
22.32 |
0.09 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
17 062.97 |
1.73 |
3.21 |
0.06 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
37 192.47 |
3.78 |
3.41 |
0.14 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
59 512.50 |
6.05 |
-1.95 |
-0.09 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
32 839.87 |
3.34 |
-3.58 |
-0.11 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
37 904.77 |
3.85 |
1.38 |
0.07 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
75 262.30 |
7.65 |
6.69 |
0.51 |
| привилегированные акции
|
198 017.62 |
20.12 |
2.72 |
0.62 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
11 622.24 |
1.18 |
-0.92 |
-0.01 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] |
5 651.71 |
0.57 |
4.35 |
0.02 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
8 449.19 |
0.86 |
8.11 |
0.07 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
18 782.26 |
1.91 |
2.98 |
0.06 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
37 170.97 |
3.78 |
3.33 |
0.14 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
36 577.27 |
3.72 |
-1.02 |
-0.02 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
39 050.33 |
3.97 |
3.57 |
0.16 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
40 713.65 |
4.14 |
4.55 |
0.20 |
| Дебиторская задолженность
|
18.46 |
менее 0.01 |
-99.52 |
-0.39 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
18.46 |
менее 0.01 |
-12.67 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
983 961.62
| 99.99
| -0.44
| |
СЧА Фонда: 983 321 877.60 руб.
Стоимость пая: 1 116.70 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 639.74 |
-18.44 |
| ВСЕГО обязательств: |
639.74
| -18.44
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
