| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
5.12 |
менее 0.01 |
1.09 |
0.00 |
| рубли |
5.12 |
менее 0.01 |
1.09 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 027 597.91 |
99.95 |
4.44 |
-0.04 |
 FMCG ретейл
| 59 220.65 |
5.76 |
-0.12 |
-0.27 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
59 220.65 |
5.76 |
-0.12 |
-0.27 |
| Банки
| 105 813.20 |
10.29 |
5.84 |
0.13 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
26 623.35 |
2.59 |
3.96 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
39 578.88 |
3.85 |
6.42 |
0.07 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
39 610.97 |
3.85 |
6.56 |
0.07 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 10 257.89 |
1.00 |
4.60 |
0.00 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
10 257.89 |
1.00 |
4.60 |
0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 369 302.04 |
35.93 |
2.78 |
-0.59 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
12 447.34 |
1.21 |
7.10 |
0.03 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
70 808.00 |
6.89 |
-2.68 |
-0.50 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
69 051.62 |
6.72 |
3.83 |
-0.04 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
66 838.26 |
6.50 |
7.70 |
0.19 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
35 116.90 |
3.42 |
6.93 |
0.08 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
39 690.95 |
3.86 |
8.51 |
0.14 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
37 527.90 |
3.65 |
-0.99 |
-0.20 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
37 821.09 |
3.68 |
-3.15 |
-0.29 |
| Производство продуктов и напитков
| 13 748.06 |
1.34 |
-0.35 |
-0.06 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
6 334.08 |
0.62 |
2.51 |
-0.01 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
7 413.98 |
0.72 |
-2.67 |
-0.05 |
| Связь и телекоммуникация
| 117 141.61 |
11.39 |
12.96 |
0.85 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
77 437.19 |
7.53 |
14.12 |
0.63 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
17 766.09 |
1.73 |
4.12 |
0.00 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
21 938.33 |
2.13 |
16.80 |
0.22 |
| Строительство зданий
| 11 370.80 |
1.11 |
5.50 |
0.01 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
11 370.80 |
1.11 |
5.50 |
0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 45 315.07 |
4.41 |
11.30 |
0.27 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
45 315.07 |
4.41 |
11.30 |
0.27 |
| Удобрения
| 77 641.90 |
7.55 |
3.16 |
-0.10 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
77 641.90 |
7.55 |
3.16 |
-0.10 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 6 006.06 |
0.58 |
6.27 |
0.01 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] |
6 006.06 |
0.58 |
6.27 |
0.01 |
| Черная металлургия
| 123 293.30 |
11.99 |
4.88 |
0.04 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
58 177.56 |
5.66 |
0.22 |
-0.24 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
65 115.74 |
6.33 |
9.42 |
0.28 |
| Электроэнергетика
| 88 487.32 |
8.60 |
0.45 |
-0.35 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
62 426.93 |
6.07 |
-3.74 |
-0.52 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
9 487.28 |
0.92 |
12.29 |
0.06 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
3 806.04 |
0.37 |
15.92 |
0.04 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
8 047.49 |
0.78 |
20.65 |
0.10 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
4 719.58 |
0.46 |
-2.44 |
-0.03 |
| обыкновенные акции
|
815 280.82 |
79.30 |
3.74 |
-0.57 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
26 623.35 |
2.59 |
3.96 |
-0.01 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
11 370.80 |
1.11 |
5.50 |
0.01 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
6 334.08 |
0.62 |
2.51 |
-0.01 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
62 426.93 |
6.07 |
-3.74 |
-0.52 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
70 808.00 |
6.89 |
-2.68 |
-0.50 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
77 437.19 |
7.53 |
14.12 |
0.63 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
59 220.65 |
5.76 |
-0.12 |
-0.27 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
58 177.56 |
5.66 |
0.22 |
-0.24 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
69 051.62 |
6.72 |
3.83 |
-0.04 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
7 413.98 |
0.72 |
-2.67 |
-0.05 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
10 257.89 |
1.00 |
4.60 |
0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
66 838.26 |
6.50 |
7.70 |
0.19 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
3 806.04 |
0.37 |
15.92 |
0.04 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
8 047.49 |
0.78 |
20.65 |
0.10 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
4 719.58 |
0.46 |
-2.44 |
-0.03 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
17 766.09 |
1.73 |
4.12 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
39 578.88 |
3.85 |
6.42 |
0.07 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
65 115.74 |
6.33 |
9.42 |
0.28 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
35 116.90 |
3.42 |
6.93 |
0.08 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
37 527.90 |
3.65 |
-0.99 |
-0.20 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
77 641.90 |
7.55 |
3.16 |
-0.10 |
| привилегированные акции
|
212 317.09 |
20.65 |
7.22 |
0.53 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
12 447.34 |
1.21 |
7.10 |
0.03 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] |
6 006.06 |
0.58 |
6.27 |
0.01 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
9 487.28 |
0.92 |
12.29 |
0.06 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
21 938.33 |
2.13 |
16.80 |
0.22 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
39 610.97 |
3.85 |
6.56 |
0.07 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
39 690.95 |
3.86 |
8.51 |
0.14 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
37 821.09 |
3.68 |
-3.15 |
-0.29 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
45 315.07 |
4.41 |
11.30 |
0.27 |
| Дебиторская задолженность
|
551.23 |
0.05 |
2 886.80 |
0.05 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
20.47 |
менее 0.01 |
10.92 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
530.76 |
0.05 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
1 028 154.25
| 100.00
| 4.49
| |
СЧА Фонда: 1 027 463 993.20 руб.
Стоимость пая: 1 141.42 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 690.26 |
7.90 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 0.00 |
--- |
| ВСЕГО обязательств: |
690.26
| 7.90
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
