| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
4.86 |
менее 0.01 |
-5.08 |
0.00 |
| рубли |
4.86 |
менее 0.01 |
-5.08 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 000 308.24 |
97.54 |
-2.66 |
-2.41 |
 FMCG ретейл
| 58 410.48 |
5.70 |
-1.37 |
-0.06 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
58 410.48 |
5.70 |
-1.37 |
-0.06 |
| Банки
| 105 939.80 |
10.32 |
0.12 |
0.03 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
28 447.08 |
2.77 |
6.85 |
0.18 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
38 798.79 |
3.78 |
-1.97 |
-0.07 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
38 693.93 |
3.77 |
-2.32 |
-0.08 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 9 483.93 |
0.92 |
-7.55 |
-0.08 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
9 483.93 |
0.92 |
-7.55 |
-0.08 |
| Нефтегазовая отрасль
| 350 409.33 |
34.17 |
-5.12 |
-1.76 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
10 957.11 |
1.07 |
-11.97 |
-0.14 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
67 575.94 |
6.59 |
-4.56 |
-0.30 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
64 819.55 |
6.32 |
-6.13 |
-0.40 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
64 509.02 |
6.29 |
-3.48 |
-0.21 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
35 019.78 |
3.41 |
-0.28 |
-0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
33 598.22 |
3.28 |
-15.35 |
-0.58 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
36 836.28 |
3.59 |
-1.84 |
-0.06 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
37 093.43 |
3.62 |
-1.92 |
-0.06 |
| Производство продуктов и напитков
| 14 007.86 |
1.37 |
1.89 |
0.03 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
6 411.00 |
0.63 |
1.21 |
0.01 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
7 596.86 |
0.74 |
2.47 |
0.02 |
| Связь и телекоммуникация
| 114 052.43 |
11.12 |
-2.64 |
-0.27 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
69 404.41 |
6.77 |
-10.37 |
-0.76 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
19 303.33 |
1.88 |
8.65 |
0.15 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
25 344.69 |
2.47 |
15.53 |
0.34 |
| Строительство зданий
| 11 508.76 |
1.12 |
1.21 |
0.01 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
11 508.76 |
1.12 |
1.21 |
0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 42 808.73 |
4.17 |
-5.53 |
-0.24 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
42 808.73 |
4.17 |
-5.53 |
-0.24 |
| Удобрения
| 80 029.51 |
7.80 |
3.08 |
0.25 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
80 029.51 |
7.80 |
3.08 |
0.25 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 5 836.07 |
0.57 |
-2.83 |
-0.01 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] |
5 836.07 |
0.57 |
-2.83 |
-0.01 |
| Черная металлургия
| 120 351.88 |
11.73 |
-2.39 |
-0.26 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
57 782.27 |
5.63 |
-0.68 |
-0.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
62 569.61 |
6.10 |
-3.91 |
-0.23 |
| Электроэнергетика
| 87 469.48 |
8.52 |
-1.15 |
-0.08 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
59 821.09 |
5.83 |
-4.17 |
-0.24 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
9 620.65 |
0.94 |
1.41 |
0.02 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
4 125.20 |
0.40 |
8.39 |
0.03 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
8 320.16 |
0.81 |
3.39 |
0.03 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
5 582.36 |
0.54 |
18.28 |
0.08 |
| обыкновенные акции
|
796 355.42 |
77.65 |
-2.32 |
-1.65 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
28 447.08 |
2.77 |
6.85 |
0.18 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
11 508.76 |
1.12 |
1.21 |
0.01 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
6 411.00 |
0.63 |
1.21 |
0.01 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
59 821.09 |
5.83 |
-4.17 |
-0.24 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
67 575.94 |
6.59 |
-4.56 |
-0.30 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
69 404.41 |
6.77 |
-10.37 |
-0.76 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
58 410.48 |
5.70 |
-1.37 |
-0.06 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
57 782.27 |
5.63 |
-0.68 |
-0.03 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
64 819.55 |
6.32 |
-6.13 |
-0.40 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
7 596.86 |
0.74 |
2.47 |
0.02 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
9 483.93 |
0.92 |
-7.55 |
-0.08 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
64 509.02 |
6.29 |
-3.48 |
-0.21 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
4 125.20 |
0.40 |
8.39 |
0.03 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
8 320.16 |
0.81 |
3.39 |
0.03 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
5 582.36 |
0.54 |
18.28 |
0.08 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
19 303.33 |
1.88 |
8.65 |
0.15 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
38 798.79 |
3.78 |
-1.97 |
-0.07 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
62 569.61 |
6.10 |
-3.91 |
-0.23 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
35 019.78 |
3.41 |
-0.28 |
-0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
36 836.28 |
3.59 |
-1.84 |
-0.06 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
80 029.51 |
7.80 |
3.08 |
0.25 |
| привилегированные акции
|
203 952.82 |
19.89 |
-3.94 |
-0.76 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
10 957.11 |
1.07 |
-11.97 |
-0.14 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] |
5 836.07 |
0.57 |
-2.83 |
-0.01 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
9 620.65 |
0.94 |
1.41 |
0.02 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
25 344.69 |
2.47 |
15.53 |
0.34 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
38 693.93 |
3.77 |
-2.32 |
-0.08 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
33 598.22 |
3.28 |
-15.35 |
-0.58 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
37 093.43 |
3.62 |
-1.92 |
-0.06 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
42 808.73 |
4.17 |
-5.53 |
-0.24 |
| Дебиторская задолженность
|
25 219.34 |
2.46 |
4 475.14 |
2.41 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
20.06 |
менее 0.01 |
-1.99 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
25 199.27 |
2.46 |
4 647.81 |
2.41 |
| ВСЕГО активов: |
1 025 532.44
| 100.00
| -0.26
| |
СЧА Фонда: 1 024 679 332.06 руб.
Стоимость пая: 1 138.33 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 853.11 |
23.59 |
| ВСЕГО обязательств: |
853.11
| 23.59
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
