| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
4.18 |
менее 0.01 |
13.16 |
0.00 |
| рубли |
4.18 |
менее 0.01 |
13.16 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
926 467.36 |
97.30 |
0.76 |
-2.23 |
 Банки
| 99 701.91 |
10.48 |
-4.23 |
-0.80 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
29 586.02 |
3.11 |
3.10 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
35 007.17 |
3.68 |
-7.05 |
-0.40 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
35 108.72 |
3.69 |
-6.99 |
-0.40 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 12 769.40 |
1.34 |
-9.00 |
-0.18 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
12 769.40 |
1.34 |
-9.00 |
-0.18 |
| Нефтегазовая отрасль
| 327 471.17 |
34.38 |
6.61 |
1.14 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
16 875.11 |
1.77 |
19.30 |
0.24 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
65 301.52 |
6.86 |
5.75 |
0.18 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
59 172.48 |
6.21 |
6.48 |
0.19 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
56 466.61 |
5.93 |
9.48 |
0.35 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
27 074.57 |
2.84 |
-4.88 |
-0.24 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
34 306.07 |
3.60 |
2.85 |
-0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
33 474.35 |
3.52 |
7.80 |
0.16 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
34 800.48 |
3.65 |
11.31 |
0.27 |
| Производство продуктов и напитков
| 12 308.08 |
1.29 |
5.79 |
0.03 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
5 054.72 |
0.53 |
-2.22 |
-0.03 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
7 253.36 |
0.76 |
12.20 |
0.06 |
| Связь и телекоммуникация
| 106 120.36 |
11.15 |
-8.97 |
-1.47 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
64 829.58 |
6.81 |
-13.33 |
-1.29 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
20 347.88 |
2.14 |
-1.82 |
-0.10 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
20 942.90 |
2.20 |
-0.53 |
-0.08 |
| Строительство зданий
| 12 181.49 |
1.28 |
-7.81 |
-0.15 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
12 181.49 |
1.28 |
-7.81 |
-0.15 |
| Трубопроводный транспорт
| 54 816.49 |
5.76 |
-16.53 |
-1.35 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
54 816.49 |
5.76 |
-16.53 |
-1.35 |
| Удобрения
| 62 351.68 |
6.55 |
13.65 |
0.61 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
62 351.68 |
6.55 |
13.65 |
0.61 |
| Финансовые рынки
| 72 538.98 |
7.62 |
-2.51 |
-0.43 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
72 538.98 |
7.62 |
-2.51 |
-0.43 |
| Холдинги
| 48 111.78 |
5.05 |
6.84 |
0.18 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
48 111.78 |
5.05 |
6.84 |
0.18 |
| Электроэнергетика
| 118 096.02 |
12.41 |
4.75 |
0.20 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
65 230.16 |
6.85 |
2.89 |
-0.01 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
21 666.67 |
2.28 |
5.31 |
0.05 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
8 529.76 |
0.90 |
5.09 |
0.02 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
14 260.96 |
1.50 |
4.24 |
0.02 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
8 408.48 |
0.88 |
20.55 |
0.12 |
| обыкновенные акции
|
707 950.94 |
74.35 |
1.77 |
-0.95 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
29 586.02 |
3.11 |
3.10 |
0.00 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
12 181.49 |
1.28 |
-7.81 |
-0.15 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
5 054.72 |
0.53 |
-2.22 |
-0.03 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
65 230.16 |
6.85 |
2.89 |
-0.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
65 301.52 |
6.86 |
5.75 |
0.18 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
48 111.78 |
5.05 |
6.84 |
0.18 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
64 829.58 |
6.81 |
-13.33 |
-1.29 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
72 538.98 |
7.62 |
-2.51 |
-0.43 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
59 172.48 |
6.21 |
6.48 |
0.19 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
7 253.36 |
0.76 |
12.20 |
0.06 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
12 769.40 |
1.34 |
-9.00 |
-0.18 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
56 466.61 |
5.93 |
9.48 |
0.35 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
8 529.76 |
0.90 |
5.09 |
0.02 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
14 260.96 |
1.50 |
4.24 |
0.02 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
8 408.48 |
0.88 |
20.55 |
0.12 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
20 347.88 |
2.14 |
-1.82 |
-0.10 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
35 007.17 |
3.68 |
-7.05 |
-0.40 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
27 074.57 |
2.84 |
-4.88 |
-0.24 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
33 474.35 |
3.52 |
7.80 |
0.16 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
62 351.68 |
6.55 |
13.65 |
0.61 |
| привилегированные акции
|
218 516.43 |
22.95 |
-2.37 |
-1.28 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
16 875.11 |
1.77 |
19.30 |
0.24 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
21 666.67 |
2.28 |
5.31 |
0.05 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
20 942.90 |
2.20 |
-0.53 |
-0.08 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
35 108.72 |
3.69 |
-6.99 |
-0.40 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
34 306.07 |
3.60 |
2.85 |
-0.01 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
34 800.48 |
3.65 |
11.31 |
0.27 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
54 816.49 |
5.76 |
-16.53 |
-1.35 |
| Дебиторская задолженность
|
25 757.03 |
2.70 |
486.45 |
2.22 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 481.52 |
0.16 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
17.44 |
менее 0.01 |
-8.85 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
24 258.07 |
2.55 |
454.74 |
2.08 |
| ВСЕГО активов: |
952 228.58
| 100.00
| 3.07
| |
СЧА Фонда: 949 829 943.65 руб.
Стоимость пая: 1 053.41 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 2 398.63 |
166.07 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 398.63
| 166.07
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
