| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
2.33 |
менее 0.01 |
1.76 |
0.00 |
| рубли |
2.33 |
менее 0.01 |
1.76 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
938 196.03 |
99.96 |
-5.19 |
1.39 |
 Банки
| 98 376.68 |
10.48 |
1.00 |
0.78 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
27 608.02 |
2.94 |
-0.86 |
0.17 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
35 617.11 |
3.79 |
2.29 |
0.32 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
35 151.55 |
3.75 |
1.20 |
0.29 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 10 788.70 |
1.15 |
3.03 |
0.11 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
10 788.70 |
1.15 |
3.03 |
0.11 |
| Нефтегазовая отрасль
| 326 620.97 |
34.80 |
-7.65 |
-0.44 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
11 134.73 |
1.19 |
-4.44 |
0.03 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
62 540.07 |
6.66 |
-9.55 |
-0.23 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
64 367.70 |
6.86 |
-4.09 |
0.17 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
63 145.94 |
6.73 |
-6.11 |
0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
32 875.12 |
3.50 |
-5.79 |
0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
31 749.58 |
3.38 |
-2.46 |
0.14 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
30 510.23 |
3.25 |
-14.76 |
-0.32 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
30 297.60 |
3.23 |
-14.06 |
-0.28 |
| Производство продуктов и напитков
| 13 408.39 |
1.43 |
-4.63 |
0.03 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
5 779.98 |
0.62 |
-8.15 |
-0.01 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
7 628.41 |
0.81 |
-1.79 |
0.04 |
| Связь и телекоммуникация
| 113 635.70 |
12.10 |
0.66 |
0.85 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
70 233.08 |
7.48 |
-0.17 |
0.47 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
21 302.01 |
2.27 |
1.67 |
0.18 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
22 100.61 |
2.35 |
2.41 |
0.20 |
| Трубопроводный транспорт
| 46 775.47 |
4.98 |
0.02 |
0.32 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
46 775.47 |
4.98 |
0.02 |
0.32 |
| Удобрения
| 69 920.28 |
7.45 |
-5.36 |
0.09 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
69 920.28 |
7.45 |
-5.36 |
0.09 |
| Финансовые рынки
| 69 143.45 |
7.37 |
-0.88 |
0.42 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
69 143.45 |
7.37 |
-0.88 |
0.42 |
| Холдинги
| 37 126.98 |
3.96 |
-14.48 |
-0.36 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
37 126.98 |
3.96 |
-14.48 |
-0.36 |
| Черная металлургия
| 59 991.47 |
6.39 |
-8.69 |
-0.15 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
59 991.47 |
6.39 |
-8.69 |
-0.15 |
| Электроэнергетика
| 92 407.95 |
9.85 |
-9.04 |
-0.27 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
61 079.23 |
6.51 |
-8.47 |
-0.14 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
11 794.51 |
1.26 |
-6.11 |
0.01 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
4 241.91 |
0.45 |
-5.03 |
0.01 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
9 022.08 |
0.96 |
-13.63 |
-0.08 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
6 270.22 |
0.67 |
-15.14 |
-0.07 |
| обыкновенные акции
|
749 191.99 |
79.82 |
-5.70 |
0.68 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
27 608.02 |
2.94 |
-0.86 |
0.17 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
5 779.98 |
0.62 |
-8.15 |
-0.01 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
61 079.23 |
6.51 |
-8.47 |
-0.14 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
62 540.07 |
6.66 |
-9.55 |
-0.23 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
37 126.98 |
3.96 |
-14.48 |
-0.36 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
70 233.08 |
7.48 |
-0.17 |
0.47 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
69 143.45 |
7.37 |
-0.88 |
0.42 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
64 367.70 |
6.86 |
-4.09 |
0.17 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
7 628.41 |
0.81 |
-1.79 |
0.04 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
10 788.70 |
1.15 |
3.03 |
0.11 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
63 145.94 |
6.73 |
-6.11 |
0.03 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
4 241.91 |
0.45 |
-5.03 |
0.01 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
9 022.08 |
0.96 |
-13.63 |
-0.08 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
6 270.22 |
0.67 |
-15.14 |
-0.07 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
21 302.01 |
2.27 |
1.67 |
0.18 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
35 617.11 |
3.79 |
2.29 |
0.32 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
59 991.47 |
6.39 |
-8.69 |
-0.15 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
32 875.12 |
3.50 |
-5.79 |
0.02 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
30 510.23 |
3.25 |
-14.76 |
-0.32 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
69 920.28 |
7.45 |
-5.36 |
0.09 |
| привилегированные акции
|
189 004.05 |
20.14 |
-3.13 |
0.71 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
11 134.73 |
1.19 |
-4.44 |
0.03 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
11 794.51 |
1.26 |
-6.11 |
0.01 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
22 100.61 |
2.35 |
2.41 |
0.20 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
35 151.55 |
3.75 |
1.20 |
0.29 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
31 749.58 |
3.38 |
-2.46 |
0.14 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
30 297.60 |
3.23 |
-14.06 |
-0.28 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
46 775.47 |
4.98 |
0.02 |
0.32 |
| Дебиторская задолженность
|
418.20 |
0.04 |
-97.08 |
-1.39 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
14.70 |
менее 0.01 |
18.36 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
403.50 |
0.04 |
-86.91 |
-0.27 |
| ВСЕГО активов: |
938 616.57
| 100.00
| -6.50
| |
СЧА Фонда: 937 805 954.28 руб.
Стоимость пая: 1 053.52 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 810.62 |
-93.28 |
| ВСЕГО обязательств: |
810.62
| -93.28
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
