| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
3 358.95 |
0.37 |
3 190.76 |
0.36 |
| рубли |
3 358.95 |
0.37 |
3 190.76 |
0.36 |
| Акции российских эмитентов []
|
510 919.18 |
55.93 |
10.14 |
5.34 |
 FMCG ретейл
| 28 207.30 |
3.09 |
33.35 |
0.78 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
12 799.60 |
1.40 | новый актив |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
15 407.70 |
1.69 |
-27.16 |
-0.62 |
| Банки
| 133 539.34 |
14.62 |
-8.74 |
-1.34 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
43 217.00 |
4.73 |
-23.95 |
-1.47 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
85 790.84 |
9.39 |
1.67 |
0.19 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
4 531.50 |
0.50 |
-11.38 |
-0.06 |
| Водный транспорт
| 11 398.40 |
1.25 | новый актив |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
11 398.40 |
1.25 | новый актив |
| Добыча драгоценных металлов
| 38 487.60 |
4.21 |
23.34 |
0.81 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
38 487.60 |
4.21 |
50.50 |
1.42 |
| Нефтегазовая отрасль
| 29 876.00 |
3.27 |
11.61 |
0.35 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
29 876.00 |
3.27 | новый актив |
| Связь и телекоммуникация
| 27 494.30 |
3.01 |
196.45 |
2.00 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
10 897.50 |
1.19 | новый актив |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
16 596.80 |
1.82 |
78.95 |
0.81 |
| Трубопроводный транспорт
| 45 941.00 |
5.03 |
-31.26 |
-2.26 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
45 941.00 |
5.03 |
-31.26 |
-2.26 |
| Финансовые рынки
| 12 530.70 |
1.37 |
139.71 |
0.80 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
12 530.70 |
1.37 |
139.71 |
0.80 |
| Холдинги
| 102 847.80 |
11.26 |
42.00 |
3.36 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
42 825.00 |
4.69 |
70.71 |
1.95 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
60 022.80 |
6.57 |
26.79 |
1.41 |
| Цветная металлургия
| 30 316.74 |
3.32 |
20.85 |
0.59 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
13 409.24 |
1.47 |
5.77 |
0.09 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
16 907.50 |
1.85 |
36.26 |
0.50 |
| Черная металлургия
| 50 280.00 |
5.50 |
-10.97 |
-0.66 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
50 280.00 |
5.50 |
-10.97 |
-0.66 |
| обыкновенные акции
|
464 978.18 |
50.90 |
25.58 |
10.52 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
43 217.00 |
4.73 |
-23.95 |
-1.47 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
13 409.24 |
1.47 |
5.77 |
0.09 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
29 876.00 |
3.27 | новый актив |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
12 799.60 |
1.40 | новый актив |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
42 825.00 |
4.69 |
70.71 |
1.95 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
50 280.00 |
5.50 |
-10.97 |
-0.66 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
10 897.50 |
1.19 | новый актив |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
15 407.70 |
1.69 |
-27.16 |
-0.62 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
12 530.70 |
1.37 |
139.71 |
0.80 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
38 487.60 |
4.21 |
50.50 |
1.42 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
16 907.50 |
1.85 |
36.26 |
0.50 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
16 596.80 |
1.82 |
78.95 |
0.81 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
85 790.84 |
9.39 |
1.67 |
0.19 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
4 531.50 |
0.50 |
-11.38 |
-0.06 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
11 398.40 |
1.25 | новый актив |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
60 022.80 |
6.57 |
26.79 |
1.41 |
| привилегированные акции
|
45 941.00 |
5.03 |
-50.92 |
-5.18 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
45 941.00 |
5.03 |
-31.26 |
-2.26 |
| Облигации российских эмитентов
|
394 423.21 |
43.17 |
2.18 |
1.07 |
| государственные облигации
|
143 079.90 |
15.66 |
5.72 |
0.90 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
31 690.40 |
3.47 |
2.31 |
0.09 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
18 328.36 |
2.01 |
2.23 |
0.05 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
23 649.83 |
2.59 |
2.33 |
0.07 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
69 411.31 |
7.60 |
9.62 |
0.69 |
| региональные и муниципальные облигации
|
14 547.35 |
1.59 |
-4.79 |
-0.08 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35015RSY0] |
4 660.91 |
0.51 |
-14.02 |
-0.08 |
| Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0] |
9 886.44 |
1.08 |
0.29 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
236 795.96 |
25.92 |
0.59 |
0.25 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
4 340.36 |
0.48 |
1.05 |
0.01 |
| Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] |
7 273.63 |
0.80 |
1.58 |
0.02 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
1 028.26 |
0.11 |
2.17 |
0.00 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-01-55319-E-001P] |
23 855.99 |
2.61 |
-3.60 |
-0.09 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
10 469.23 |
1.15 |
3.92 |
0.05 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
5 301.70 |
0.58 |
-0.28 |
0.00 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
8 335.33 |
0.91 |
0.38 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-16-32432-H-001P] |
6 920.01 |
0.76 |
-8.22 |
-0.06 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
63 591.52 |
6.96 |
1.10 |
0.10 |
| Газпромбанк, 001Р-21Р - Облигации [4B02-20-00354-B-001P] |
16 401.75 |
1.80 |
3.39 |
0.07 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
17 719.68 |
1.94 |
1.67 |
0.04 |
| Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] |
1 604.37 |
0.18 |
1.08 |
0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P] |
9 983.60 |
1.09 | новый актив |
| Медскан, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00305-G-001P] |
10 767.80 |
1.18 |
2.77 |
0.04 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] |
13 410.60 |
1.47 |
2.16 |
0.04 |
| РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
7 761.58 |
0.85 |
0.07 |
0.00 |
| РЖД, 001Р-45R - Облигации [4B02-45-65045-D-001P] |
2 217.14 |
0.24 | новый актив |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
3 030.69 |
0.33 | новый актив |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
9 198.90 |
1.01 | новый актив |
| ФПК, облигация, [4B02-07-55465-E-001P] |
13 583.81 |
1.49 |
2.16 |
0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
4 867.92 |
0.53 |
-92.74 |
-6.78 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
4 797.00 |
0.53 |
-88.29 |
-3.94 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
70.92 |
0.01 |
-34.27 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
913 569.25
| 100.00
| -0.38
| |
СЧА Фонда: 907 347 320.78 руб.
Стоимость пая: 1 168.06 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 5 698.02 |
12.02 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 523.91 |
12.36 |
| ВСЕГО обязательств: |
6 221.93
| 12.05
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
