| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
3 117.29 |
0.35 |
-69.79 |
-0.86 |
| рубли |
3 117.29 |
0.35 |
-69.79 |
-0.86 |
| Акции российских эмитентов []
|
559 523.98 |
63.45 |
7.60 |
2.67 |
 Банки
| 89 065.31 |
10.10 |
-0.14 |
-0.32 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
17 797.40 |
2.02 |
-11.98 |
-0.34 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
977.61 |
0.11 | новый актив |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
70 290.30 |
7.97 |
1.91 |
-0.09 |
| Водный транспорт
| 10 289.50 |
1.17 |
3.93 |
0.01 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
10 289.50 |
1.17 |
3.93 |
0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 49 871.26 |
5.66 |
20.85 |
0.84 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
46 265.76 |
5.25 |
12.12 |
0.43 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
3 605.50 |
0.41 | новый актив |
| Институты развития и государственные агентства
| 15 330.00 |
1.74 |
12.66 |
0.15 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
15 330.00 |
1.74 |
12.66 |
0.15 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 8 780.40 |
1.00 |
45.34 |
0.30 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
3 880.80 |
0.44 |
145.60 |
0.26 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
4 899.60 |
0.56 |
9.82 |
0.04 |
| Нефтегазовая отрасль
| 49 636.40 |
5.63 |
-43.10 |
-4.57 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
49 636.40 |
5.63 |
1.60 |
-0.08 |
| Онлайн-ретейл
| 49 311.20 |
5.59 |
81.91 |
2.42 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
49 311.20 |
5.59 |
81.91 |
2.42 |
| Связь и телекоммуникация
| 30 107.75 |
3.41 |
18.36 |
0.44 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
15 192.25 |
1.72 |
42.15 |
0.47 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
14 915.50 |
1.69 |
1.12 |
-0.03 |
| Трубопроводный транспорт
| 43 722.40 |
4.96 |
2.35 |
-0.03 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
43 722.40 |
4.96 |
2.35 |
-0.03 |
| Финансовые рынки
| 11 824.80 |
1.34 |
13.72 |
0.12 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
11 824.80 |
1.34 |
13.72 |
0.12 |
| Холдинги
| 136 934.80 |
15.53 |
20.44 |
2.24 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
68 657.50 |
7.79 |
25.61 |
1.40 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
68 277.30 |
7.74 |
15.65 |
0.84 |
| Цветная металлургия
| 54 286.40 |
6.15 |
59.43 |
2.17 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
40 160.00 |
4.55 |
51.10 |
1.44 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
14 126.40 |
1.60 |
89.08 |
0.73 |
| Электроэнергетика
| 10 363.76 |
1.17 |
17.46 |
0.15 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
3 921.45 |
0.44 |
8.08 |
0.02 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
3 794.21 |
0.43 |
2.33 |
0.00 |
| Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
2 648.10 |
0.30 |
78.06 |
0.13 |
| обыкновенные акции
|
511 880.13 |
58.05 |
8.07 |
2.69 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
17 797.40 |
2.02 |
-11.98 |
-0.34 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
977.61 |
0.11 | новый актив |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
3 880.80 |
0.44 |
145.60 |
0.26 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
40 160.00 |
4.55 |
51.10 |
1.44 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
49 636.40 |
5.63 |
1.60 |
-0.08 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
4 899.60 |
0.56 |
9.82 |
0.04 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
15 330.00 |
1.74 |
12.66 |
0.15 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
49 311.20 |
5.59 |
81.91 |
2.42 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
68 657.50 |
7.79 |
25.61 |
1.40 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
15 192.25 |
1.72 |
42.15 |
0.47 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
11 824.80 |
1.34 |
13.72 |
0.12 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
46 265.76 |
5.25 |
12.12 |
0.43 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
14 126.40 |
1.60 |
89.08 |
0.73 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
3 794.21 |
0.43 |
2.33 |
0.00 |
| Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
2 648.10 |
0.30 |
78.06 |
0.13 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
14 915.50 |
1.69 |
1.12 |
-0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
70 290.30 |
7.97 |
1.91 |
-0.09 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
10 289.50 |
1.17 |
3.93 |
0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
68 277.30 |
7.74 |
15.65 |
0.84 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
3 605.50 |
0.41 | новый актив |
| привилегированные акции
|
47 643.85 |
5.40 |
2.80 |
-0.02 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
3 921.45 |
0.44 |
8.08 |
0.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
43 722.40 |
4.96 |
2.35 |
-0.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
314 107.29 |
35.62 |
-0.48 |
-1.27 |
| государственные облигации
|
123 099.79 |
13.96 |
14.81 |
1.43 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
9 137.80 |
1.04 |
0.57 |
-0.02 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
37 433.81 |
4.25 |
0.02 |
-0.12 |
| Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) - Облигации [26251RMFS] |
2 558.12 |
0.29 |
0.94 |
-0.01 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] |
25 576.83 |
2.90 |
166.88 |
1.78 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
21 483.47 |
2.44 |
-0.27 |
-0.08 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
26 909.77 |
3.05 |
-0.51 |
-0.11 |
| региональные и муниципальные облигации
|
24 584.80 |
2.79 |
-0.45 |
-0.10 |
| Новосибирская область, 34027 - Облигации [RU34027ANO0] |
4 156.91 |
0.47 |
-1.03 |
-0.02 |
| Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0] |
4 580.04 |
0.52 |
0.76 |
-0.01 |
| Томская область, 34074 - Облигации [RU34074TMS0] |
11 774.70 |
1.34 |
-0.58 |
-0.04 |
| Томская область, 34075 - Облигации [RU34075TMS0] |
4 073.16 |
0.46 |
-0.81 |
-0.02 |
| корпоративные облигации
|
166 422.70 |
18.87 |
-9.41 |
-2.60 |
| Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] |
7 225.61 |
0.82 |
-0.19 |
-0.03 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
988.05 |
0.11 |
-1.82 |
-0.01 |
| Атомэнергопром, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55319-E-001P] |
8 996.50 |
1.02 |
1.11 |
-0.02 |
| Атомэнергопром, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55319-E-001P] |
307.46 |
0.03 |
1.23 |
-0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
10 159.46 |
1.15 |
0.74 |
-0.03 |
| ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-03 - Облигации [4B02-03-50040-A-001P] |
11 019.19 |
1.25 |
-0.25 |
-0.04 |
| ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-04 - Облигации [4B02-04-50040-A-001P] |
2 302.78 |
0.26 |
-54.99 |
-0.34 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
4 790.80 |
0.54 |
-7.17 |
-0.06 |
| ГК Азот, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-55254-E-001P] |
811.00 |
0.09 |
-0.86 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
30 366.50 |
3.44 |
-0.21 |
-0.12 |
| Газпромбанк, 001Р-21Р - Облигации [4B02-20-00354-B-001P] |
15 779.10 |
1.79 |
2.12 |
-0.02 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
8 831.09 |
1.00 |
1.78 |
-0.01 |
| Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] |
1 582.73 |
0.18 |
-0.66 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P] |
2 879.28 |
0.33 |
0.77 |
0.00 |
| Медскан, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00305-G-001P] |
10 415.00 |
1.18 |
-2.09 |
-0.06 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] |
13 671.56 |
1.55 |
0.54 |
-0.04 |
| Новабев Групп, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-55052-E-003P] |
5 950.02 |
0.67 |
-0.54 |
-0.03 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-01 - Облигации [4B02-01-55521-E-003P] |
6 041.16 |
0.69 |
-0.54 |
-0.02 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P] |
9 106.20 |
1.03 |
-0.40 |
-0.04 |
| РЖД, 001Р-50R - Облигации [4B02-50-65045-D-001P] |
3 357.09 |
0.38 |
0.35 |
-0.01 |
| СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-1 - Облигации [4-01-00908-R-001P] |
4 976.25 |
0.56 |
-0.13 |
-0.02 |
| Сегежа Групп, 002P-05R - Облигации [4B02-05-87154-H-002P] |
2 287.49 |
0.26 |
1.94 |
0.00 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
4 578.39 |
0.52 |
1.97 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
4 983.92 |
0.57 |
-48.00 |
-0.55 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
4 783.23 |
0.54 |
-18.65 |
-0.15 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
152.10 |
0.02 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
48.59 |
0.01 |
-98.69 |
-0.42 |
| ВСЕГО активов: |
881 732.47
| 99.99
| 3.06
| |
СЧА Фонда: 877 655 801.09 руб.
Стоимость пая: 1 211.09 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 4 066.09 |
-69.13 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 10.58 |
-98.54 |
| ВСЕГО обязательств: |
4 076.67
| -70.66
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
