Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
746.97 |
0.08 |
-73.85 |
-0.23 |
рубли |
746.97 |
0.08 |
-73.85 |
-0.23 |
Акции российских эмитентов []
|
503 607.23 |
54.78 |
-4.09 |
-2.79 |
FMCG ретейл
| 50 855.00 |
5.53 |
-16.07 |
-1.11 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
50 855.00 |
5.53 |
-16.07 |
-1.11 |
Банки
| 165 107.48 |
17.96 |
6.42 |
0.95 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
77 642.61 |
8.45 |
11.56 |
0.82 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] |
87 464.87 |
9.51 |
2.23 |
0.13 |
Добыча драгоценных металлов
| 6 457.00 |
0.70 |
3.79 |
0.02 |
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
6 457.00 |
0.70 |
3.79 |
0.02 |
Нефтегазовая отрасль
| 36 603.91 |
3.98 |
4.25 |
0.13 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
36 603.91 |
3.98 |
4.25 |
0.13 |
Связь и телекоммуникация
| 24 305.40 |
2.64 |
-37.23 |
-1.60 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
24 305.40 |
2.64 |
-37.23 |
-1.60 |
Трубопроводный транспорт
| 73 267.20 |
7.97 |
5.06 |
0.32 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
73 267.20 |
7.97 |
5.06 |
0.32 |
Холдинги
| 39 206.40 |
4.26 |
75.59 |
1.81 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
39 206.40 |
4.26 |
75.59 |
1.81 |
Цветная металлургия
| 24 242.40 |
2.64 |
-34.61 |
-1.42 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
24 242.40 |
2.64 |
-34.61 |
-1.42 |
Черная металлургия
| 58 958.69 |
6.41 |
11.17 |
0.60 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] |
58 958.69 |
6.41 |
11.17 |
0.60 |
Электроэнергетика
| 24 603.75 |
2.68 |
-47.77 |
-2.48 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
24 603.75 |
2.68 |
-47.77 |
-2.48 |
обыкновенные акции
|
393 736.12 |
42.83 |
-6.30 |
-3.24 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
77 642.61 |
8.45 |
11.56 |
0.82 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
24 603.75 |
2.68 |
-47.77 |
-2.48 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] |
58 958.69 |
6.41 |
11.17 |
0.60 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
50 855.00 |
5.53 |
-16.07 |
-1.11 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
24 242.40 |
2.64 |
-34.61 |
-1.42 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
24 305.40 |
2.64 |
-37.23 |
-1.60 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] |
87 464.87 |
9.51 |
2.23 |
0.13 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
39 206.40 |
4.26 |
75.59 |
1.81 |
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
6 457.00 |
0.70 |
3.79 |
0.02 |
привилегированные акции
|
109 871.11 |
11.95 |
4.79 |
0.45 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
36 603.91 |
3.98 |
4.25 |
0.13 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
73 267.20 |
7.97 |
5.06 |
0.32 |
Облигации российских эмитентов
|
373 575.74 |
40.63 |
-2.54 |
-1.39 |
государственные облигации
|
94 457.56 |
10.27 |
21.38 |
1.74 |
Россия, облигация, [26243RMFS] |
29 767.20 |
3.24 |
-17.47 |
-0.71 |
Россия, облигация, [26246RMFS] |
17 202.80 |
1.87 |
6.38 |
0.10 |
Россия, облигация, [26247RMFS] |
22 135.90 |
2.41 |
3 723.00 |
2.35 |
Россия, облигация, [26248RMFS] |
25 351.66 |
2.76 |
1.41 |
0.02 |
региональные и муниципальные облигации
|
23 923.74 |
2.60 |
-35.94 |
-1.49 |
Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35015RSY0] |
5 222.40 |
0.57 |
2.53 |
0.01 |
Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0] |
14 595.06 |
1.59 |
-0.08 |
-0.01 |
Челябинская область, облигация, [RU35001CLB0] |
4 106.28 |
0.45 |
-71.28 |
-1.12 |
корпоративные облигации
|
255 194.44 |
27.76 |
-4.83 |
-1.64 |
АФК Система, облигация, [4B02-02-01669-A-002P] |
2 616.30 |
0.28 |
4.59 |
0.01 |
АФК Система, облигация, [4B02-07-01669-A-001P] |
12 671.00 |
1.38 |
1.85 |
0.02 |
Атомэнергопром, облигация, [4B02-01-55319-E-001P] |
27 446.51 |
2.99 |
-2.18 |
-0.09 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
9 469.72 |
1.03 |
11.19 |
0.10 |
ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
5 196.70 |
0.57 | новый актив |
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
8 096.65 |
0.88 |
-2.43 |
-0.03 |
ГТЛК, облигация, [4B02-16-32432-H-001P] |
7 329.64 |
0.80 |
4.91 |
0.03 |
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
59 701.32 |
6.49 |
5.82 |
0.30 |
Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
16 806.55 |
1.83 |
0.98 |
0.01 |
Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] |
1 501.92 |
0.16 | новый актив |
Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] |
12 618.34 |
1.37 |
3.73 |
0.04 |
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-22-36419-R-001P] |
13 636.65 |
1.48 |
-4.86 |
-0.09 |
РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
7 542.58 |
0.82 | новый актив |
Ростелеком, облигация, [4B02-03-00124-A-002P] |
3 097.31 |
0.34 |
-83.78 |
-1.75 |
Ростелеком, облигация, [4B02-06-00124-A-002P] |
22 629.93 |
2.46 |
1.72 |
0.02 |
Сбербанк России, облигация, [4B02-460-01481-B-001P] |
919.97 |
0.10 |
-50.68 |
-0.10 |
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] |
11 838.74 |
1.29 |
-2.95 |
-0.05 |
Транснефть, облигация, [4B02-08-00206-A-001P] |
16 542.62 |
1.80 |
-14.74 |
-0.33 |
ФПК, облигация, [4B02-07-55465-E-001P] |
13 053.76 |
1.42 |
1.09 |
0.00 |
ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] |
2 478.24 |
0.27 |
-29.77 |
-0.12 |
Дебиторская задолженность
|
41 426.31 |
4.51 |
4 757.77 |
4.42 |
по сделкам купли-продажи имущества |
12 922.94 |
1.41 |
7 559.94 |
1.39 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
28 503.37 |
3.10 |
4 066.70 |
3.03 |
ВСЕГО активов: |
919 356.25
| 100.00
| 0.80
| |
СЧА Фонда: 915 359 659.54 руб.
Стоимость пая: 1 122.43 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 3 595.43 |
-26.52 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 401.16 |
9.78 |
ВСЕГО обязательств: |
3 996.59
| -24.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |