| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
102.07 |
0.01 |
-86.34 |
-0.07 |
| рубли |
102.07 |
0.01 |
-86.34 |
-0.07 |
| Акции российских эмитентов []
|
463 863.50 |
50.59 |
-7.89 |
-4.19 |
 FMCG ретейл
| 21 153.00 |
2.31 |
-58.41 |
-3.22 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
21 153.00 |
2.31 |
-58.41 |
-3.22 |
| Банки
| 146 321.41 |
15.96 |
-11.38 |
-2.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
56 828.25 |
6.20 |
-26.81 |
-2.25 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
84 379.67 |
9.20 |
-3.53 |
-0.31 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
5 113.50 |
0.56 | новый актив |
| Добыча драгоценных металлов
| 31 205.60 |
3.40 |
383.28 |
2.70 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
25 573.60 |
2.79 | новый актив |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
5 632.00 |
0.61 |
-12.78 |
-0.09 |
| Нефтегазовая отрасль
| 26 769.00 |
2.92 |
-26.87 |
-1.06 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
26 769.00 |
2.92 |
-26.87 |
-1.06 |
| Связь и телекоммуникация
| 9 274.50 |
1.01 |
-61.84 |
-1.63 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
9 274.50 |
1.01 |
-61.84 |
-1.63 |
| Трубопроводный транспорт
| 66 830.40 |
7.29 |
-8.79 |
-0.68 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
66 830.40 |
7.29 |
-8.79 |
-0.68 |
| Финансовые рынки
| 5 227.50 |
0.57 | новый актив |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
5 227.50 |
0.57 | новый актив |
| Холдинги
| 72 426.00 |
7.90 |
84.73 |
3.64 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
25 086.00 |
2.74 | новый актив |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
47 340.00 |
5.16 |
20.75 |
0.90 |
| Цветная металлургия
| 25 085.70 |
2.73 |
3.48 |
0.09 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
12 677.70 |
1.38 | новый актив |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
12 408.00 |
1.35 |
-48.82 |
-1.29 |
| Черная металлургия
| 56 477.39 |
6.16 |
-4.21 |
-0.25 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
56 477.39 |
6.16 |
-4.21 |
-0.25 |
| Электроэнергетика
| 3 093.00 |
0.34 |
-87.43 |
-2.34 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
3 093.00 |
0.34 |
-87.43 |
-2.34 |
| обыкновенные акции
|
370 264.10 |
40.38 |
-5.96 |
-2.45 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
56 828.25 |
6.20 |
-26.81 |
-2.25 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
12 677.70 |
1.38 | новый актив |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
3 093.00 |
0.34 |
-87.43 |
-2.34 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
25 086.00 |
2.74 | новый актив |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
56 477.39 |
6.16 |
-4.21 |
-0.25 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
21 153.00 |
2.31 |
-58.41 |
-3.22 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
5 227.50 |
0.57 | новый актив |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
25 573.60 |
2.79 | новый актив |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
12 408.00 |
1.35 |
-48.82 |
-1.29 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
9 274.50 |
1.01 |
-61.84 |
-1.63 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
84 379.67 |
9.20 |
-3.53 |
-0.31 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
5 113.50 |
0.56 | новый актив |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
47 340.00 |
5.16 |
20.75 |
0.90 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
5 632.00 |
0.61 |
-12.78 |
-0.09 |
| привилегированные акции
|
93 599.40 |
10.21 |
-14.81 |
-1.74 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
26 769.00 |
2.92 |
-26.87 |
-1.06 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
66 830.40 |
7.29 |
-8.79 |
-0.68 |
| Облигации российских эмитентов
|
386 025.31 |
42.10 |
3.33 |
1.47 |
| государственные облигации
|
135 336.63 |
14.76 |
43.28 |
4.49 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
30 976.00 |
3.38 |
4.06 |
0.14 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
17 928.22 |
1.96 |
4.22 |
0.09 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
23 111.94 |
2.52 |
4.41 |
0.11 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
63 320.48 |
6.91 |
149.77 |
4.15 |
| региональные и муниципальные облигации
|
15 279.21 |
1.67 |
-36.13 |
-0.93 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35015RSY0] |
5 420.87 |
0.59 |
3.80 |
0.02 |
| Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0] |
9 858.34 |
1.08 |
-32.45 |
-0.51 |
| корпоративные облигации
|
235 409.47 |
25.67 |
-7.75 |
-2.09 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
4 295.12 |
0.47 | новый актив |
| АФК Система, облигация, [4B02-07-01669-A-001P] |
12 540.13 |
1.37 |
-1.03 |
-0.01 |
| Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] |
7 160.65 |
0.78 | новый актив |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
1 006.46 |
0.11 | новый актив |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-01-55319-E-001P] |
24 746.88 |
2.70 |
-9.84 |
-0.29 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
10 074.47 |
1.10 |
6.39 |
0.07 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
5 316.50 |
0.58 |
2.31 |
0.01 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
8 303.46 |
0.91 |
2.55 |
0.03 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-16-32432-H-001P] |
7 539.54 |
0.82 |
2.86 |
0.02 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
62 897.22 |
6.86 |
5.35 |
0.37 |
| Газпромбанк, 001Р-21Р - Облигации [4B02-20-00354-B-001P] |
15 864.60 |
1.73 | новый актив |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
17 428.08 |
1.90 |
3.70 |
0.07 |
| Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] |
1 587.26 |
0.17 |
5.68 |
0.01 |
| Медскан, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00305-G-001P] |
10 477.80 |
1.14 | новый актив |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] |
13 126.68 |
1.43 |
4.03 |
0.06 |
| РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
7 755.96 |
0.85 |
2.83 |
0.03 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] |
11 991.76 |
1.31 |
1.29 |
0.02 |
| ФПК, облигация, [4B02-07-55465-E-001P] |
13 296.92 |
1.45 |
1.86 |
0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
67 029.80 |
7.31 |
61.80 |
2.80 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
40 968.09 |
4.47 |
217.02 |
3.06 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
25 953.83 |
2.83 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
107.89 |
0.01 |
-99.62 |
-3.09 |
| ВСЕГО активов: |
917 020.69
| 100.01
| -0.25
| |
СЧА Фонда: 911 467 862.79 руб.
Стоимость пая: 1 145.55 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 5 086.56 |
41.47 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 466.26 |
16.23 |
| ВСЕГО обязательств: |
5 552.83
| 38.94
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
