| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
529.01 |
0.07 |
-76.13 |
-0.24 |
| рубли |
529.01 |
0.07 |
-76.13 |
-0.24 |
| Акции российских эмитентов []
|
379 056.33 |
53.26 |
-6.91 |
-2.87 |
 Банки
| 79 545.49 |
11.17 |
-19.24 |
-2.41 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
18 041.60 |
2.53 |
-23.63 |
-0.73 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
695.89 |
0.10 |
-0.83 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
60 808.00 |
8.54 |
-18.01 |
-1.68 |
| Добыча драгоценных металлов
| 8 616.20 |
1.21 |
-62.79 |
-1.98 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
8 616.20 |
1.21 |
-62.79 |
-1.98 |
| Институты развития и государственные агентства
| 17 849.60 |
2.51 |
4.48 |
0.15 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
17 849.60 |
2.51 |
4.48 |
0.15 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 34 727.30 |
4.88 |
231.05 |
3.43 |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] |
34 727.30 |
4.88 |
231.05 |
3.43 |
| Нефтегазовая отрасль
| 34 902.30 |
4.90 |
-4.55 |
-0.14 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
11 961.30 |
1.68 |
-20.95 |
-0.41 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
22 941.00 |
3.22 |
7.03 |
0.27 |
| Онлайн-ретейл
| 17 632.80 |
2.48 |
-16.99 |
-0.45 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
17 632.80 |
2.48 |
-16.99 |
-0.45 |
| Профессиональные услуги
| 3 611.70 |
0.51 |
-4.93 |
-0.01 |
| В2В-РТС, акция, [1-01-00001-G] |
3 611.70 |
0.51 |
-4.93 |
-0.01 |
| Связь и телекоммуникация
| 20 331.19 |
2.86 |
-18.39 |
-0.58 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
18 300.00 |
2.57 |
-16.40 |
-0.45 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
2 031.19 |
0.29 |
-32.82 |
-0.13 |
| Трубопроводный транспорт
| 29 730.40 |
4.18 |
-16.38 |
-0.72 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
29 730.40 |
4.18 |
-16.38 |
-0.72 |
| Финансовые рынки
| 14 507.48 |
2.04 |
-3.94 |
-0.04 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
14 507.48 |
2.04 |
-3.94 |
-0.04 |
| Холдинги
| 99 601.57 |
13.99 |
4.30 |
0.83 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
10 329.20 |
1.45 |
32.06 |
0.37 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
4 584.90 |
0.64 |
2.78 |
0.03 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
23 457.00 |
3.30 |
7.52 |
0.29 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
56 966.07 |
8.00 |
-2.02 |
-0.01 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
4 264.40 |
0.60 |
30.85 |
0.15 |
| Цветная металлургия
| 11 994.00 |
1.69 |
-32.05 |
-0.74 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
11 994.00 |
1.69 |
-32.05 |
-0.74 |
| Электроэнергетика
| 6 006.30 |
0.85 |
-21.55 |
-0.21 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
2 387.70 |
0.34 |
-20.88 |
-0.08 |
| Россети Северо-Запад, акция, [1-01-03347-D] |
2 570.00 |
0.36 |
-16.46 |
-0.06 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
1 048.60 |
0.15 |
-32.86 |
-0.07 |
| обыкновенные акции
|
323 997.23 |
45.52 |
-6.68 |
-2.34 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
18 041.60 |
2.53 |
-23.63 |
-0.73 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
695.89 |
0.10 |
-0.83 |
0.00 |
| В2В-РТС, акция, [1-01-00001-G] |
3 611.70 |
0.51 |
-4.93 |
-0.01 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
10 329.20 |
1.45 |
32.06 |
0.37 |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] |
34 727.30 |
4.88 |
231.05 |
3.43 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
11 994.00 |
1.69 |
-32.05 |
-0.74 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
11 961.30 |
1.68 |
-20.95 |
-0.41 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
17 849.60 |
2.51 |
4.48 |
0.15 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
17 632.80 |
2.48 |
-16.99 |
-0.45 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
4 584.90 |
0.64 |
2.78 |
0.03 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
23 457.00 |
3.30 |
7.52 |
0.29 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
18 300.00 |
2.57 |
-16.40 |
-0.45 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
14 507.48 |
2.04 |
-3.94 |
-0.04 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
8 616.20 |
1.21 |
-62.79 |
-1.98 |
| Россети Северо-Запад, акция, [1-01-03347-D] |
2 570.00 |
0.36 |
-16.46 |
-0.06 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
1 048.60 |
0.15 |
-32.86 |
-0.07 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
2 031.19 |
0.29 |
-32.82 |
-0.13 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
60 808.00 |
8.54 |
-18.01 |
-1.68 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
56 966.07 |
8.00 |
-2.02 |
-0.01 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
4 264.40 |
0.60 |
30.85 |
0.15 |
| привилегированные акции
|
55 059.10 |
7.74 |
-8.24 |
-0.53 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
2 387.70 |
0.34 |
-20.88 |
-0.08 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
22 941.00 |
3.22 |
7.03 |
0.27 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
29 730.40 |
4.18 |
-16.38 |
-0.72 |
| Облигации российских эмитентов
|
280 759.18 |
39.45 |
-0.62 |
0.50 |
| государственные облигации
|
185 737.07 |
26.10 |
0.34 |
0.58 |
| Россия, 26218 (ОФЗ-ПД, SU26218RMFS6) - Облигации [26218RMFS] |
8 143.20 |
1.14 |
-19.23 |
-0.25 |
| Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS] |
9 531.83 |
1.34 |
2.33 |
0.06 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
16 097.96 |
2.26 |
3.09 |
0.11 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
20 936.62 |
2.94 |
3.11 |
0.14 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
25 972.46 |
3.65 |
4.35 |
0.22 |
| Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] |
8 636.60 |
1.21 |
-27.66 |
-0.44 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
36 370.58 |
5.11 |
3.73 |
0.28 |
| Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) - Облигации [26251RMFS] |
2 666.97 |
0.37 |
0.97 |
0.01 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
9 282.80 |
1.30 |
2.11 |
0.05 |
| Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] |
3 693.92 |
0.52 |
3.96 |
0.03 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] |
44 404.12 |
6.24 |
4.22 |
0.37 |
| региональные и муниципальные облигации
|
8 242.87 |
1.16 |
-1.36 |
0.01 |
| Новосибирская область, 34027 - Облигации [RU34027ANO0] |
4 142.15 |
0.58 |
-2.68 |
-0.01 |
| Томская область, 34075 - Облигации [RU34075TMS0] |
4 100.72 |
0.58 |
0.01 |
0.01 |
| корпоративные облигации
|
86 779.25 |
12.19 |
-2.56 |
-0.09 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
989.75 |
0.14 |
-2.64 |
0.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 - Облигации [40901000B] |
10 362.03 |
1.46 |
1.34 |
0.05 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
4 854.85 |
0.68 |
0.66 |
0.02 |
| ГК Азот, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-55254-E-001P] |
819.29 |
0.12 |
-0.12 |
0.01 |
| ГТЛК, 002P-13 - Облигации [4B02-13-32432-H-002P] |
1 086.82 |
0.15 |
-0.35 |
0.00 |
| Медскан, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00305-G-001P] |
10 339.10 |
1.45 |
0.73 |
0.04 |
| Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00566-R-001P] |
9 176.76 |
1.29 |
-30.83 |
-0.54 |
| ОДК, 001P-01 - Облигации [4B02-01-14045-A-001P] |
1 701.05 |
0.24 |
0.65 |
0.01 |
| ОДК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-14045-A-001P] |
150.99 |
0.02 |
0.95 |
0.00 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-01 - Облигации [4B02-01-55521-E-003P] |
6 052.98 |
0.85 |
-0.12 |
0.01 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P] |
9 168.12 |
1.29 |
0.84 |
0.04 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-04 - Облигации [4B02-04-55521-E-003P] |
299.19 |
0.04 |
0.15 |
0.00 |
| Почта России, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-16643-A-003P] |
19 070.17 |
2.68 |
-0.10 |
0.05 |
| Почта России, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-16643-A-003P] |
2 823.91 |
0.40 |
0.33 |
0.01 |
| РЖД, 001Р-50R - Облигации [4B02-50-65045-D-001P] |
3 367.45 |
0.47 |
0.42 |
0.01 |
| Ростелеком, 001Р-28R - Облигации [4B02-28-00124-A-001P] |
1 506.80 |
0.21 | новый актив |
| СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-1 - Облигации [4-01-00908-R-001P] |
5 010.00 |
0.70 |
0.13 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
51 398.01 |
7.22 |
53.45 |
2.60 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
31 420.00 |
4.41 |
-3.34 |
-0.07 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
19 932.89 |
2.80 |
2 846.22 |
2.71 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
45.12 |
0.01 |
-85.50 |
-0.03 |
| ВСЕГО активов: |
711 742.53
| 100.00
| -1.89
| |
СЧА Фонда: 709 006 223.45 руб.
Стоимость пая: 1 109.02 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 2 438.54 |
-27.89 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 297.77 |
16.33 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 736.31
| -24.77
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
